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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
中自科技(688737) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 90,031.41 | 54,510.89 | 32,499.36 | 7,562.52 | 52,242.71 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | 2,971.92 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,050.85 | 5,229.79 | 4,493.17 | 398.09 | 5,093.89 |
经营活动现金流入小计 | 96,082.26 | 59,740.69 | 36,992.53 | 7,960.61 | 60,308.52 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 113,585.10 | 77,336.90 | 53,713.17 | 20,761.54 | 49,438.10 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,390.65 | 6,845.73 | 4,984.04 | 2,951.50 | 8,560.71 |
支付的各项税费 | 2,734.40 | 1,332.38 | 431.67 | 103.01 | 616.87 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,457.38 | 5,460.77 | 3,420.09 | 1,797.47 | 7,076.26 |
经营活动现金流出小计 | 132,167.54 | 90,975.79 | 62,548.96 | 25,613.53 | 65,691.95 |
经营活动产生的现金流量净额 | -36,085.27 | -31,235.11 | -25,556.44 | -17,652.93 | -5,383.43 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 190,900.00 | 128,700.00 | 98,200.00 | 59,500.00 | 310,900.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 1,351.86 | 1,000.74 | 542.94 | 344.30 | 1,425.74 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21.45 | 21.45 | 21.45 | 13.10 | 0.19 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 192,273.31 | 129,722.19 | 98,764.39 | 59,857.40 | 312,325.93 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,993.05 | 5,470.97 | 3,529.70 | 1,781.16 | 15,122.65 |
投资所支付的现金 | 204,939.36 | 121,400.00 | 83,200.00 | 41,300.00 | 316,400.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 211,932.41 | 126,870.97 | 86,729.70 | 43,081.16 | 331,522.65 |
投资活动产生的现金流量净额 | -19,659.09 | 2,851.21 | 12,034.70 | 16,776.25 | -19,196.72 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 22,392.02 | 9,412.11 | 8,424.40 | -- | 7,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 22,392.02 | 9,412.11 | 8,424.40 | -- | 7,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | 16,500.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 298.85 | 167.61 | 70.88 | 22.75 | 2,860.71 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,222.61 | 2,200.15 | 2,099.53 | 1,700.51 | 603.09 |
筹资活动现金流出小计 | 3,521.46 | 2,367.76 | 2,170.41 | 1,723.26 | 19,963.81 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 18,870.56 | 7,044.35 | 6,253.99 | -1,723.26 | -12,963.81 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 11.94 | 8.58 | 8.89 | 1.68 | -0.27 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -36,861.87 | -21,330.97 | -7,258.86 | -2,598.25 | -37,544.22 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 47,264.33 | 47,264.33 | 47,264.33 | 47,264.33 | 84,808.55 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 10,402.46 | 25,933.36 | 40,005.46 | 44,666.07 | 47,264.33 |
附注 | |||||
净利润 | 4,410.40 | -- | 2,017.61 | -- | -8,822.35 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 946.36 | -- | 745.78 | -- | 3,068.34 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,841.55 | -- | 1,197.60 | -- | 2,226.15 |
无形资产摊销 | 418.90 | -- | 242.64 | -- | 263.51 |
长期待摊费用摊销 | 128.54 | -- | 38.12 | -- | 50.75 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.49 | -- | -4.10 | -- | -- |
固定资产报废损失 | 10.71 | -- | 8.23 | -- | 140.37 |
公允价值变动损失 | -80.77 | -- | -115.70 | -- | -82.81 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 650.69 | -- | -45.45 | -- | 431.48 |
投资损失 | -1,231.40 | -- | -460.13 | -- | -1,406.57 |
递延所得税资产减少 | -619.39 | -- | -218.21 | -- | -2,514.32 |
递延所得税负债增加 | -8.78 | -- | 0.46 | -- | -0.42 |
存货的减少 | -9,432.06 | -- | -7,203.41 | -- | -12,440.87 |
经营性应收项目的减少 | -39,410.52 | -- | -30,169.76 | -- | 25,354.00 |
经营性应付项目的增加 | 3,494.54 | -- | 6,404.49 | -- | -10,772.34 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | 1,816.84 | -- | 1,923.31 | -- | -890.64 |
经营活动产生现金流量净额 | -36,085.27 | -- | -25,556.44 | -- | -5,383.43 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 10,402.46 | -- | 40,005.46 | -- | 47,264.33 |
现金的期初余额 | 47,264.33 | -- | 47,264.33 | -- | 84,808.55 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -36,861.87 | -- | -7,258.86 | -- | -37,544.22 |
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