- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 |
格科微(688728) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 297,280.74 | 136,010.39 | 481,223.33 | 342,955.27 | 221,900.53 |
收到的税费返还 | 46,191.24 | 18,399.62 | 42,386.42 | 33,522.86 | 22,817.54 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 63,544.15 | 10,684.87 | 40,962.65 | 26,843.48 | 18,359.50 |
经营活动现金流入小计 | 407,016.13 | 165,094.87 | 564,572.39 | 403,321.61 | 263,077.56 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 327,305.32 | 173,091.59 | 407,930.44 | 273,741.67 | 177,552.49 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,957.33 | 15,188.56 | 59,878.62 | 46,285.07 | 32,010.94 |
支付的各项税费 | 7,000.39 | 3,282.55 | 10,171.85 | 6,667.91 | 6,081.96 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,262.23 | 10,613.54 | 46,086.22 | 33,975.55 | 22,446.96 |
经营活动现金流出小计 | 398,525.27 | 202,176.24 | 524,067.12 | 360,670.21 | 238,092.35 |
经营活动产生的现金流量净额 | 8,490.87 | -37,081.37 | 40,505.27 | 42,651.40 | 24,985.21 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 40.42 | 40.42 | 40.42 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 145.54 | 100.00 | 7.08 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 145.54 | 100.00 | 47.50 | 40.42 | 40.42 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 102,323.93 | 22,390.18 | 116,495.77 | 116,167.83 | 94,886.89 |
投资所支付的现金 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 9,086.60 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 112,110.53 | 23,090.18 | 117,195.77 | 116,867.83 | 95,586.89 |
投资活动产生的现金流量净额 | -111,964.99 | -22,990.18 | -117,148.27 | -116,827.40 | -95,546.47 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | 16,723.57 | 16,449.50 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 442,352.66 | 247,024.38 | 512,007.45 | 467,190.01 | 415,519.67 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 50.00 | -- | 1,051.59 | 50.00 | 50.00 |
筹资活动现金流入小计 | 442,402.66 | 247,024.38 | 529,782.60 | 483,689.51 | 415,569.67 |
偿还债务支付的现金 | 312,729.30 | 182,106.53 | 334,440.03 | 318,705.22 | 286,986.11 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,618.83 | 7,096.53 | 38,326.25 | 30,810.09 | 15,222.75 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 24,350.42 | 5,335.02 | 21,125.00 | 12,304.90 | 2,870.57 |
筹资活动现金流出小计 | 353,698.54 | 194,538.08 | 393,891.28 | 361,820.21 | 305,079.43 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 88,704.12 | 52,486.29 | 135,891.32 | 121,869.30 | 110,490.24 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 20.70 | 7.06 | 23.24 | 63.09 | 74.72 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -14,749.31 | -7,578.19 | 59,271.56 | 47,756.38 | 40,003.71 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 418,600.50 | 418,600.50 | 359,328.94 | 359,328.94 | 359,328.94 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 403,851.19 | 411,022.31 | 418,600.50 | 407,085.32 | 399,332.65 |
附注 | |||||
净利润 | 7,748.95 | -- | 4,824.50 | -- | -2,282.97 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 6,370.52 | -- | 6,089.95 | -- | 17,596.09 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 48,403.31 | -- | 46,343.43 | -- | 8,887.74 |
无形资产摊销 | 1,994.54 | -- | 4,375.00 | -- | 2,105.21 |
长期待摊费用摊销 | 124.95 | -- | 327.11 | -- | 172.54 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 86.46 | -- | -4.12 | -- | -- |
固定资产报废损失 | 8.22 | -- | 1.36 | -- | 1.28 |
公允价值变动损失 | -2,018.78 | -- | 14,135.92 | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -2,164.43 | -- | -2,328.69 | -- | -433.45 |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 14,665.03 | -- | 20,503.49 | -- | 7,533.73 |
投资损失 | -- | -- | -40.42 | -- | -40.42 |
递延所得税资产减少 | -3,780.98 | -- | -6,527.73 | -- | -3,449.77 |
递延所得税负债增加 | -141.21 | -- | 18.72 | -- | 550.20 |
存货的减少 | -123,214.69 | -- | -124,524.88 | -- | -71,286.20 |
经营性应收项目的减少 | 16,555.89 | -- | 24,255.07 | -- | 50,762.17 |
经营性应付项目的增加 | 40,873.58 | -- | 49,171.60 | -- | 13,240.45 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 8,490.87 | -- | 40,505.27 | -- | 24,985.21 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 403,851.19 | -- | -- | -- | 399,332.65 |
现金的期初余额 | 418,600.50 | -- | -- | -- | 359,328.94 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | 418,600.50 | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | 359,328.94 | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -14,749.31 | -- | 59,271.56 | -- | 40,003.71 |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |