报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,411.70 | 21,282.39 | -- | 9,698.41 | 5,869.20 |
收到的税费返还 | 28.40 | 1,212.45 | -- | 602.07 | 490.57 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 539.85 | 853.84 | -- | 55.59 | 18.06 |
经营活动现金流入小计 | 9,979.96 | 23,348.68 | -- | 10,356.07 | 6,377.83 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,483.64 | 21,023.77 | -- | 10,609.53 | 6,072.54 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,662.90 | 4,575.10 | -- | 2,454.29 | 1,498.96 |
支付的各项税费 | 171.97 | 2,705.54 | -- | 1,052.15 | 801.37 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,487.38 | 3,497.45 | -- | 1,514.31 | 669.05 |
经营活动现金流出小计 | 11,805.89 | 31,801.86 | -- | 15,630.28 | 9,041.92 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,825.94 | -8,453.18 | -6,955.77 | -5,274.21 | -2,664.09 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 9,200.00 | 16,513.31 | -- | 10,972.68 | 9,130.68 |
取得投资收益所收到的现金 | 153.66 | 335.78 | -- | 284.47 | 325.56 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 9,353.66 | 16,849.09 | -- | 11,257.15 | 9,456.24 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,659.30 | 6,249.44 | -- | 3,283.60 | 1,148.88 |
投资所支付的现金 | 19,100.00 | 38,333.30 | -- | 14,574.50 | 9,477.68 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 22,759.30 | 44,582.74 | -- | 17,858.10 | 10,626.56 |
投资活动产生的现金流量净额 | -13,405.64 | -27,733.64 | -9,118.32 | -6,600.96 | -1,170.32 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | 57,131.54 | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1,826.67 | 26,246.82 | -- | 13,547.64 | 5,988.24 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,826.67 | 83,378.36 | -- | 13,547.64 | 5,988.24 |
偿还债务支付的现金 | 4,229.60 | 8,937.00 | -- | 1,610.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 25.51 | 293.19 | -- | 180.03 | 77.35 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 57.79 | -- | 54.81 | 10.17 |
筹资活动现金流出小计 | 4,255.11 | 9,287.99 | -- | 1,844.84 | 87.52 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,428.44 | 74,090.37 | 16,749.34 | 11,702.80 | 5,900.72 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.85 | 2.01 | -- | -2.49 | -9.83 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -17,657.16 | 37,905.55 | 669.96 | -174.87 | 2,056.49 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 38,689.89 | 784.34 | -- | 784.34 | 784.34 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 21,032.73 | 38,689.89 | -- | 609.47 | 2,840.83 |
附注 |
净利润 | -- | 3,265.73 | -- | 1,111.86 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 8.97 | -- | 22.15 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,821.08 | -- | 962.29 | -- |
无形资产摊销 | -- | 53.18 | -- | 26.59 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 17.54 | -- | 0.66 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1.41 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -22.40 | -- | -8.29 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -255.02 | -- | -54.64 | -- |
投资损失 | -- | -40.46 | -- | -0.88 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 7.85 | -- | -12.52 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 22.15 | -- | -16.03 | -- |
存货的减少 | -- | -506.37 | -- | 201.37 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -24,989.86 | -- | -8,236.97 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 12,173.30 | -- | 796.55 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -209.40 | -- | -239.83 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -8,453.18 | -- | -5,274.21 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 38,689.89 | -- | 609.47 | -- |
现金的期初余额 | -- | 784.34 | -- | 784.34 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 37,905.55 | -- | -174.87 | -- |