中研股份

- 688716

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
中研股份(688716) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金9,710.73----12,480.779,093.01
收到的税费返还56.43----186.3594.56
收到的其他与经营活动有关的现金879.51----829.96506.64
经营活动现金流入小计10,646.67----13,497.089,694.20
购买商品、接受劳务支付的现金7,817.39----5,901.293,567.47
支付给职工以及为职工支付的现金3,893.37----3,656.562,657.99
支付的各项税费1,225.10----1,192.83980.58
支付的其他与经营活动有关的现金1,553.86----1,497.95993.47
经营活动现金流出小计14,489.72----12,248.628,199.50
经营活动产生的现金流量净额-3,843.05-2,575.12-2,272.511,248.461,494.69
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计----------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,983.60----3,203.172,622.34
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计6,983.60----3,203.172,622.34
投资活动产生的现金流量净额-6,983.60-3,838.75-1,024.38-3,203.17-2,622.34
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金83,339.06--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金6,640.00----8,136.456,906.45
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------2,733.372,526.38
筹资活动现金流入小计89,979.06----10,869.829,432.83
偿还债务支付的现金6,000.00----5,306.451,800.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金139.41----2,277.742,213.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金413.20----429.59411.60
筹资活动现金流出小计6,552.61----8,013.774,425.46
筹资活动产生的现金流量净额83,426.451,962.99616.012,856.045,007.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--0.55-0.224.404.40
五、现金及现金等价物净增加额72,599.80-4,450.32-2,681.11905.723,884.13
加:期初现金及现金等价物余额11,744.64----10,838.9110,838.91
六、期末现金及现金等价物余额84,344.44----11,744.6414,723.04
附注
净利润------5,591.423,970.21
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧------917.42649.25
无形资产摊销------258.35193.70
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失------0.440.47
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用------258.07198.40
投资损失------11.318.42
递延所得税资产减少-------2.67-2.50
递延所得税负债增加------58.33124.44
存货的减少-------3,681.79-440.90
经营性应收项目的减少-------3,614.00-5,568.56
经营性应付项目的增加------1,405.152,306.63
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额------1,248.461,494.69
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额------11,744.6414,723.04
现金的期初余额------10,838.9110,838.91
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额------905.723,884.13
下载全部历史数据到excel中 返回页顶