中研股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
中研股份(688716) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,286.0019,589.1211,261.557,178.312,513.57
收到的税费返还52.8041.4348.5448.5435.82
收到的其他与经营活动有关的现金74.761,642.781,761.12559.33338.36
经营活动现金流入小计3,413.5721,273.3413,071.217,786.182,887.74
购买商品、接受劳务支付的现金1,417.715,312.374,180.202,950.971,568.22
支付给职工以及为职工支付的现金2,133.486,992.764,452.812,872.091,452.14
支付的各项税费417.951,347.331,026.02409.32274.66
支付的其他与经营活动有关的现金949.752,473.231,721.721,150.78585.13
经营活动现金流出小计4,918.8916,125.7011,380.767,383.163,880.15
经营活动产生的现金流量净额-1,505.335,147.641,690.45403.02-992.41
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金500.00--------
取得投资收益所收到的现金213.44652.78372.60129.78--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--1.65------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--309,200.00--6,800.004,300.00
投资活动现金流入小计713.44309,854.43372.606,929.784,300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,278.7314,648.698,557.442,694.481,517.56
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金4,700.00311,200.004,200.006,000.00--
投资活动现金流出小计7,978.73325,848.6912,757.448,694.481,517.56
投资活动产生的现金流量净额-7,265.28-15,994.25-12,384.84-1,764.692,782.44
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--3,700.00------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,183.123,229.825,926.824,947.05--
筹资活动现金流入小计1,183.126,929.825,926.824,947.05--
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金24.272,441.362,434.742,288.72--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--26.892.292.29--
筹资活动现金流出小计24.272,468.252,437.032,291.01--
筹资活动产生的现金流量净额1,158.864,461.573,489.792,656.04--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--7.88------
五、现金及现金等价物净增加额-7,611.76-6,377.17-7,204.601,294.361,790.03
加:期初现金及现金等价物余额55,209.5561,586.7261,586.7261,586.7261,586.72
六、期末现金及现金等价物余额47,597.7955,209.5554,382.1262,881.0863,376.74
附注
净利润--3,928.34--1,751.88--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,359.14--1,228.18--
无形资产摊销--339.42--312.11--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1.76------
固定资产报废损失--56.63------
公允价值变动损失---24.93------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--33.60--29.22--
投资损失---620.97---129.78--
递延所得税资产减少---57.01---4.28--
递延所得税负债增加--231.61---33.28--
存货的减少--1,360.96--2,454.28--
经营性应收项目的减少---1,371.36---1,712.05--
经营性应付项目的增加---99.45---3,534.59--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--5,147.64--403.02--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--55,209.55--62,881.08--
现金的期初余额--61,586.72--61,586.72--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---6,377.17--1,294.36--
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