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| 宏微科技(688711) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 65,046.88 | 41,138.02 | 21,218.51 | 55,948.70 | 33,616.48 |
| 收到的税费返还 | 4,209.66 | 1,644.53 | 638.84 | 1,209.58 | 1,187.10 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,221.04 | 240.33 | 88.29 | 951.19 | 1,085.36 |
| 经营活动现金流入小计 | 74,477.58 | 43,022.87 | 21,945.65 | 58,109.48 | 35,888.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 73,346.91 | 46,151.05 | 24,316.88 | 53,294.38 | 38,656.97 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,647.24 | 6,479.98 | 2,765.80 | 8,878.80 | 6,182.53 |
| 支付的各项税费 | 1,164.79 | 554.31 | 805.40 | 1,392.39 | 2,407.30 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,308.71 | 1,440.88 | 1,021.94 | 2,683.31 | 2,746.09 |
| 经营活动现金流出小计 | 87,467.64 | 54,626.23 | 28,910.02 | 66,248.88 | 49,992.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,990.07 | -11,603.36 | -6,964.37 | -8,139.41 | -14,103.95 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 65,728.97 | 53,351.00 | 25,565.80 | 95,200.00 | 62,050.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 471.42 | 249.63 | 102.13 | 925.52 | 430.95 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 307.96 | 307.96 | 306.99 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 66,508.35 | 53,908.60 | 25,974.93 | 96,125.52 | 62,480.95 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,149.40 | 13,845.55 | 4,160.05 | 12,991.45 | 7,792.95 |
| 投资所支付的现金 | 70,939.22 | 42,700.00 | 23,000.00 | 103,247.12 | 76,450.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 185.67 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 88,088.62 | 56,545.55 | 27,160.05 | 116,424.24 | 84,242.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,580.27 | -2,636.95 | -1,185.12 | -20,298.72 | -21,762.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 43,611.15 | -- | -- | 160.00 | 170.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 160.00 | 160.00 |
| 取得借款收到的现金 | 33,119.62 | 21,109.33 | 9,843.65 | 28,577.65 | 25,246.25 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,500.00 | 1,500.00 | -- | 985.32 | 975.32 |
| 筹资活动现金流入小计 | 78,230.77 | 22,609.33 | 9,843.65 | 29,722.97 | 26,391.57 |
| 偿还债务支付的现金 | 19,559.94 | 6,008.53 | 3,597.76 | 7,616.58 | 6,130.13 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,656.72 | 1,335.63 | 144.85 | 3,340.52 | 2,221.80 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 456.36 | 456.36 | -- | 325.76 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,673.01 | 7,800.53 | 3,742.61 | 11,282.85 | 8,351.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 56,557.75 | 14,808.81 | 6,101.04 | 18,440.12 | 18,039.64 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -147.03 | -107.26 | -51.39 | 241.77 | -5.22 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 21,840.38 | 461.24 | -2,099.84 | -9,756.24 | -17,831.54 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,668.10 | 18,668.10 | 18,668.10 | 28,424.34 | 28,424.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,508.48 | 19,129.34 | 16,568.26 | 18,668.10 | 10,592.80 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 6,242.58 | -- | 7,853.96 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 75.17 | -- | 92.70 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,367.58 | -- | 1,762.16 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 35.90 | -- | 71.89 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 3.06 | -- | 5.60 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -35.83 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 5.06 | -- | 3.10 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -8.44 | -- | -67.28 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,044.85 | -- | 1,056.34 | -- |
| 投资损失 | -- | -123.45 | -- | -876.75 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -216.41 | -- | -67.66 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -14,048.74 | -- | -8,794.80 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -18,391.19 | -- | -21,055.15 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 9,769.57 | -- | 9,864.79 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 896.32 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -11,603.36 | -- | -8,139.41 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 19,129.34 | -- | 18,668.10 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 18,668.10 | -- | 28,424.34 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 461.24 | -- | -9,756.24 | -- |
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