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| 东威科技(688700) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,448.69 | 76,334.24 | 48,397.04 | 31,259.16 | 15,508.75 |
| 收到的税费返还 | 1,406.59 | 1,730.57 | 1,296.15 | 981.99 | 300.37 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 128.60 | 2,777.00 | 2,505.78 | 1,727.47 | 427.60 |
| 经营活动现金流入小计 | 20,983.88 | 80,841.80 | 52,198.98 | 33,968.61 | 16,236.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,967.62 | 37,298.62 | 27,167.02 | 17,689.02 | 10,159.57 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,304.68 | 23,256.11 | 17,478.51 | 11,992.57 | 6,540.67 |
| 支付的各项税费 | 1,100.46 | 5,693.27 | 4,288.11 | 3,165.63 | 1,405.18 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,540.39 | 5,239.40 | 4,015.26 | 2,584.50 | 1,452.08 |
| 经营活动现金流出小计 | 20,913.14 | 71,487.40 | 52,948.90 | 35,431.72 | 19,557.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 70.74 | 9,354.41 | -749.93 | -1,463.11 | -3,320.77 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 22,000.00 | 100,828.98 | 81,948.98 | 50,458.98 | 19,980.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 230.03 | 652.56 | 614.86 | 537.91 | 75.69 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.55 | 1.37 | 1.37 | 1.35 | 1.35 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 22,232.58 | 101,482.91 | 82,565.20 | 50,998.24 | 20,057.04 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,424.18 | 7,820.38 | 6,639.10 | 5,245.77 | 4,179.79 |
| 投资所支付的现金 | 23,309.56 | 88,450.00 | 63,970.00 | 36,070.00 | 7,580.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 25,733.75 | 96,270.38 | 70,609.10 | 41,315.77 | 11,759.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,501.17 | 5,212.53 | 11,956.10 | 9,682.47 | 8,297.24 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 5,730.78 | 5,730.78 | 5,541.76 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 71.21 | 1,838.72 | 1,817.24 | 1,710.92 | 1,642.42 |
| 筹资活动现金流出小计 | 71.21 | 7,569.50 | 7,548.02 | 7,252.69 | 1,642.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -71.21 | -7,569.50 | -7,548.02 | -7,252.69 | -1,642.42 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 93.79 | 107.45 | 103.01 | 25.30 | -15.33 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,407.85 | 7,104.89 | 3,761.16 | 991.98 | 3,318.73 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,328.65 | 15,223.76 | 15,223.76 | 15,223.76 | 15,268.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,920.81 | 22,328.65 | 18,984.92 | 16,215.74 | 18,587.49 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 6,927.29 | -- | 5,567.95 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,296.29 | -- | 331.94 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,204.51 | -- | 1,062.77 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 265.06 | -- | 129.52 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 136.69 | -- | 80.33 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -9.28 | -- | 1.51 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 2.86 | -- | 0.52 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -59.47 | -- | -19.93 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 25.26 | -- | 14.77 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,753.98 | -- | -908.35 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -876.21 | -- | -336.47 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 179.68 | -- | -34.18 | -- |
| 存货的减少 | -- | -22,643.33 | -- | -2,732.93 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -644.04 | -- | 1,135.98 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 21,735.80 | -- | -6,854.42 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 9,354.41 | -- | -1,463.11 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 22,328.65 | -- | 16,215.74 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 15,223.76 | -- | 15,223.76 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 7,104.89 | -- | 991.98 | -- |
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