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东威科技(688700) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 48,397.04 | 31,259.16 | 15,508.75 | 65,771.96 | 52,321.12 |
收到的税费返还 | 1,296.15 | 981.99 | 300.37 | 831.88 | 652.47 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,505.78 | 1,727.47 | 427.60 | 1,946.02 | 1,644.10 |
经营活动现金流入小计 | 52,198.98 | 33,968.61 | 16,236.72 | 68,549.86 | 54,617.69 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,167.02 | 17,689.02 | 10,159.57 | 42,525.16 | 33,039.93 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,478.51 | 11,992.57 | 6,540.67 | 22,416.67 | 16,471.29 |
支付的各项税费 | 4,288.11 | 3,165.63 | 1,405.18 | 7,145.81 | 5,592.65 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,015.26 | 2,584.50 | 1,452.08 | 4,422.70 | 4,042.43 |
经营活动现金流出小计 | 52,948.90 | 35,431.72 | 19,557.49 | 76,510.34 | 59,146.29 |
经营活动产生的现金流量净额 | -749.93 | -1,463.11 | -3,320.77 | -7,960.48 | -4,528.60 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 81,948.98 | 50,458.98 | 19,980.00 | 131,939.74 | 97,593.27 |
取得投资收益所收到的现金 | 614.86 | 537.91 | 75.69 | 706.94 | 543.30 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.37 | 1.35 | 1.35 | 7.36 | 2.06 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 82,565.20 | 50,998.24 | 20,057.04 | 132,654.04 | 98,138.63 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,639.10 | 5,245.77 | 4,179.79 | 9,999.31 | 7,745.00 |
投资所支付的现金 | 63,970.00 | 36,070.00 | 7,580.00 | 181,177.33 | 149,846.47 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 70,609.10 | 41,315.77 | 11,759.79 | 191,176.65 | 157,591.47 |
投资活动产生的现金流量净额 | 11,956.10 | 9,682.47 | 8,297.24 | -58,522.60 | -59,452.84 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 72,675.00 | 72,675.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 72,675.00 | 72,675.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,730.78 | 5,541.76 | -- | 6,476.80 | 6,476.80 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,817.24 | 1,710.92 | 1,642.42 | 1,900.36 | 1,837.11 |
筹资活动现金流出小计 | 7,548.02 | 7,252.69 | 1,642.42 | 8,377.16 | 8,313.91 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -7,548.02 | -7,252.69 | -1,642.42 | 64,297.84 | 64,361.09 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 103.01 | 25.30 | -15.33 | 468.09 | 431.98 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 3,761.16 | 991.98 | 3,318.73 | -1,717.15 | 811.63 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 15,223.76 | 15,223.76 | 15,268.76 | 16,940.91 | 16,940.91 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 18,984.92 | 16,215.74 | 18,587.49 | 15,223.76 | 17,752.54 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 5,567.95 | -- | 15,142.75 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 331.94 | -- | 1,298.24 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,062.77 | -- | 1,751.25 | -- |
无形资产摊销 | -- | 129.52 | -- | 236.30 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 80.33 | -- | 173.92 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1.51 | -- | -0.62 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.52 | -- | 5.43 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -19.93 | -- | -229.80 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 14.77 | -- | -619.76 | -- |
投资损失 | -- | -908.35 | -- | -1,097.66 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -336.47 | -- | -805.77 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -34.18 | -- | 254.26 | -- |
存货的减少 | -- | -2,732.93 | -- | -4,495.34 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 1,135.98 | -- | -11,648.55 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -6,854.42 | -- | -11,065.20 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -1,463.11 | -- | -7,960.48 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 16,215.74 | -- | 15,223.76 | -- |
现金的期初余额 | -- | 15,223.76 | -- | 16,940.91 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 991.98 | -- | -1,717.15 | -- |
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