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| 科汇股份(688681) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,367.31 | 7,297.80 | 33,697.04 | 23,408.17 | 14,201.13 |
| 收到的税费返还 | 327.32 | 5.22 | 1,331.74 | 860.28 | 579.63 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 896.84 | 268.43 | 1,505.22 | 1,366.21 | 783.02 |
| 经营活动现金流入小计 | 17,591.47 | 7,571.45 | 36,534.00 | 25,634.65 | 15,563.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,742.80 | 3,498.52 | 11,277.74 | 11,630.03 | 7,813.74 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,440.48 | 2,873.71 | 11,038.34 | 7,873.19 | 4,914.23 |
| 支付的各项税费 | 1,196.39 | 671.05 | 3,183.91 | 2,039.76 | 1,563.17 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,956.90 | 1,471.65 | 6,649.85 | 4,604.74 | 2,723.54 |
| 经营活动现金流出小计 | 16,336.57 | 8,514.94 | 32,149.83 | 26,147.73 | 17,014.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,254.90 | -943.48 | 4,384.17 | -513.08 | -1,450.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 23,831.47 | 9,880.70 | 72,983.00 | 56,230.00 | 43,500.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 90.95 | 24.04 | 201.23 | 110.84 | 82.83 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.45 | 9.12 | 31.10 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 23,923.87 | 9,913.86 | 73,215.33 | 56,340.84 | 43,582.83 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,388.74 | 128.58 | 1,679.83 | 855.96 | 566.92 |
| 投资所支付的现金 | 29,560.22 | 21,707.70 | 73,056.00 | 60,610.00 | 45,310.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 30,948.96 | 21,836.28 | 74,735.83 | 61,465.96 | 45,876.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,025.09 | -11,922.42 | -1,520.50 | -5,125.12 | -2,294.09 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 804.18 | 310.00 | 1,390.35 | 1,390.35 | 1,390.35 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 804.18 | 310.00 | 1,390.35 | 1,390.35 | 1,390.35 |
| 偿还债务支付的现金 | 891.00 | 391.00 | 1,372.52 | 506.58 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,058.22 | 9.04 | 1,112.09 | 1,094.18 | 29.08 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,309.60 | 324.49 | 262.75 | 166.31 | 98.83 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,258.82 | 724.53 | 2,747.36 | 1,767.07 | 127.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,454.65 | -414.53 | -1,357.01 | -376.72 | 1,262.44 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.42 | 0.53 | 14.41 | 22.84 | 25.76 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,222.42 | -13,279.91 | 1,521.07 | -5,992.08 | -2,456.79 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,442.78 | 19,442.78 | 17,921.70 | 17,921.70 | 17,921.70 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,220.36 | 6,162.87 | 19,442.78 | 11,929.63 | 15,464.91 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 584.07 | -- | 1,158.83 | -- | -564.32 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -16.21 | -- | 526.72 | -- | 67.59 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 709.67 | -- | 1,110.71 | -- | 621.79 |
| 无形资产摊销 | 113.62 | -- | 187.86 | -- | 122.05 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 116.46 | -- | -18.75 | -- | 6.28 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 8.04 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -31.50 | -- | -- | -- | -8.49 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 25.49 | -- | 92.32 | -- | 20.27 |
| 投资损失 | -402.32 | -- | -569.29 | -- | -228.22 |
| 递延所得税资产减少 | 59.06 | -- | -140.78 | -- | 72.23 |
| 递延所得税负债增加 | 4.78 | -- | 0.73 | -- | 11.77 |
| 存货的减少 | -1,318.04 | -- | -21.33 | -- | -783.66 |
| 经营性应收项目的减少 | -880.75 | -- | 3,458.01 | -- | 3,276.76 |
| 经营性应付项目的增加 | 2,075.93 | -- | -3,428.31 | -- | -4,679.53 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 175.66 | -- | 1,362.44 | -- | 814.33 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,254.90 | -- | 4,384.17 | -- | -1,450.91 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 11,220.36 | -- | 19,442.78 | -- | 15,464.91 |
| 现金的期初余额 | 19,442.78 | -- | 17,921.70 | -- | 17,921.70 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,222.42 | -- | 1,521.07 | -- | -2,456.79 |
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