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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 |
碧兴物联(688671) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,780.75 | 35,708.80 | 23,312.03 | 17,394.63 | -- |
收到的税费返还 | 145.46 | 855.06 | 377.28 | 322.74 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 484.53 | 1,189.44 | 1,307.39 | 739.67 | -- |
经营活动现金流入小计 | 4,410.74 | 37,753.30 | 24,996.69 | 18,457.04 | -- |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,136.05 | 43,576.48 | 13,838.83 | 9,375.24 | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,929.07 | 11,189.82 | 8,304.33 | 5,447.57 | -- |
支付的各项税费 | 266.79 | 1,956.15 | 1,389.97 | 1,240.97 | -- |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,292.78 | 6,162.19 | 4,640.15 | 3,159.33 | -- |
经营活动现金流出小计 | 8,624.69 | 62,884.64 | 28,173.28 | 19,223.12 | -- |
经营活动产生的现金流量净额 | -4,213.94 | -25,131.35 | -3,176.59 | -766.08 | -3,496.26 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 0.80 | 0.80 | 0.80 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 51,178.83 | 163,928.87 | 95,990.39 | 85,850.09 | -- |
投资活动现金流入小计 | 51,178.83 | 163,929.67 | 95,991.19 | 85,850.89 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25.08 | 525.77 | 264.31 | 41.31 | -- |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 48,258.00 | 220,316.06 | 171,416.00 | 85,660.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 48,283.08 | 220,841.83 | 171,680.31 | 85,701.31 | -- |
投资活动产生的现金流量净额 | 2,895.75 | -56,912.16 | -75,689.12 | 149.58 | -- |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 65,492.39 | 65,492.39 | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 4,000.00 | 14,000.00 | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 4,000.00 | 79,492.39 | 65,492.39 | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | 10,000.00 | 4,000.00 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 56.84 | 61.96 | -- | -- | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 80.96 | 3,869.72 | 3,798.25 | 817.73 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 10,137.80 | 7,931.68 | 3,798.25 | 817.73 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -6,137.80 | 71,560.71 | 61,694.14 | -817.73 | -- |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -7,455.99 | -10,482.79 | -17,171.57 | -1,434.24 | -3,496.26 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 11,715.82 | 22,197.50 | 22,197.50 | 22,197.50 | -- |
六、期末现金及现金等价物余额 | 4,259.84 | 11,714.70 | 5,025.93 | 20,763.26 | -- |
附注 | |||||
净利润 | -- | 2,406.29 | -- | 2,418.54 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -18.71 | -- | 44.70 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 701.99 | -- | 303.15 | -- |
无形资产摊销 | -- | 50.19 | -- | 24.21 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 111.65 | -- | 31.98 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2.83 | -- | 7.82 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1.24 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -134.97 | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 69.36 | -- | -6.47 | -- |
投资损失 | -- | -624.26 | -- | -181.88 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -210.12 | -- | 93.60 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 80.50 | -- | 85.67 | -- |
存货的减少 | -- | -2,991.69 | -- | -1,063.98 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -18,182.43 | -- | 867.43 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -8,665.35 | -- | -3,321.05 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 526.77 | -- | 430.31 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -25,131.35 | -- | -766.08 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 11,714.70 | -- | 20,763.26 | -- |
现金的期初余额 | -- | 22,144.47 | -- | 22,144.47 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | 53.03 | -- | 53.03 | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -10,482.79 | -- | -1,434.24 | -- |
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