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| 和林微纳(688661) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,603.40 | 25,155.24 | 15,358.27 | 9,790.14 | 5,341.63 |
| 收到的税费返还 | 181.82 | 1,536.15 | 1,322.88 | 1,091.66 | 188.12 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,316.68 | 2,243.09 | 2,390.63 | 408.42 | 251.34 |
| 经营活动现金流入小计 | 14,101.91 | 28,934.48 | 19,071.78 | 11,290.22 | 5,781.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,758.31 | 13,747.43 | 8,496.30 | 5,792.05 | 2,999.67 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,958.53 | 11,268.64 | 8,141.58 | 5,419.39 | 3,002.51 |
| 支付的各项税费 | 79.09 | 550.13 | 510.65 | 459.69 | 260.99 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,103.98 | 4,473.99 | 5,805.18 | 2,114.01 | 1,005.53 |
| 经营活动现金流出小计 | 13,899.92 | 30,040.19 | 22,953.71 | 13,785.14 | 7,268.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 201.99 | -1,105.72 | -3,881.93 | -2,494.92 | -1,487.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 44,705.17 | 319,676.31 | 259,489.83 | 208,079.90 | 106,100.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 73.36 | 1,414.56 | 1,360.89 | 1,219.21 | 568.30 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.07 | 86.95 | 76.66 | 76.66 | 76.66 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 44,784.60 | 321,177.82 | 260,927.38 | 209,375.77 | 106,744.96 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,245.84 | 10,240.17 | 5,923.99 | 3,972.02 | 1,612.76 |
| 投资所支付的现金 | 37,996.30 | 256,137.34 | 211,971.38 | 162,734.83 | 90,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 485.77 | 135.78 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,900.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 42,242.14 | 266,863.29 | 218,031.14 | 168,606.86 | 92,112.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,542.46 | 54,314.53 | 42,896.24 | 40,768.91 | 14,632.20 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,200.00 | 2,976.44 | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,200.00 | 2,976.44 | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 24.10 | 1,441.66 | 1,437.99 | 1,356.25 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 101.38 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 24.10 | 1,543.04 | 1,437.99 | 1,356.25 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,175.90 | 1,433.40 | -1,437.99 | -1,356.25 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -79.26 | 174.45 | 57.19 | 115.25 | -40.65 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,841.09 | 54,816.66 | 37,633.51 | 37,032.98 | 13,103.94 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 70,699.76 | 15,883.09 | 15,468.87 | 15,883.09 | 15,883.09 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 74,540.84 | 70,699.76 | 53,102.38 | 52,916.07 | 28,987.03 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -2,090.73 | -- | -1,693.75 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,165.60 | -- | 204.15 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,830.48 | -- | 1,236.73 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 102.25 | -- | 46.19 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 865.11 | -- | 382.31 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 85.21 | -- | 85.21 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 7.56 | -- | -3.88 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -22.54 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -189.46 | -- | -267.79 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,200.02 | -- | -946.62 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -874.69 | -- | -751.31 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -474.70 | -- | -92.64 | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,183.17 | -- | -1,085.95 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -3,580.10 | -- | -92.28 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 4,018.48 | -- | 376.37 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -1,105.72 | -- | -2,494.92 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 70,699.76 | -- | 52,916.07 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 15,883.09 | -- | 15,883.09 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 54,816.66 | -- | 37,032.98 | -- |
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