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元琛科技(688659) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,986.11 | 41,750.57 | 26,943.27 | 21,184.56 | 12,024.03 |
收到的税费返还 | 103.00 | 211.90 | 512.79 | 212.66 | 169.31 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 706.80 | 2,775.15 | 2,126.89 | 1,784.32 | 359.46 |
经营活动现金流入小计 | 12,795.90 | 44,737.62 | 29,582.95 | 23,181.54 | 12,552.81 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,593.68 | 25,306.01 | 18,552.71 | 17,274.58 | 12,880.91 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,445.56 | 9,448.49 | 6,501.66 | 4,733.98 | 2,216.47 |
支付的各项税费 | 445.79 | 1,078.53 | 615.79 | 833.14 | 84.75 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,040.14 | 4,886.09 | 8,317.73 | 4,254.42 | 2,082.37 |
经营活动现金流出小计 | 13,525.16 | 40,719.12 | 33,987.89 | 27,096.13 | 17,264.51 |
经营活动产生的现金流量净额 | -729.26 | 4,018.50 | -4,404.94 | -3,914.59 | -4,711.69 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 4,090.00 | 3,550.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 46.32 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.03 | 61.57 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 19.77 | 11.65 | 139.89 | 92.47 | 4.07 |
投资活动现金流入小计 | 4,109.80 | 3,669.53 | 1,639.89 | 1,592.47 | 4.07 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,299.81 | 6,829.03 | 3,156.78 | 6,312.39 | 1,934.45 |
投资所支付的现金 | 3,815.00 | 4,150.00 | 1,550.00 | 1,503.42 | 10.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 120.00 | -- | -- | -- | 205.00 |
投资活动现金流出小计 | 5,234.81 | 10,979.03 | 4,706.78 | 7,815.81 | 2,149.45 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,125.01 | -7,309.49 | -3,066.89 | -6,223.34 | -2,145.38 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 6,295.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 7,729.69 | 30,880.47 | 28,646.04 | 21,908.25 | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 9,050.00 | -- | 2,793.68 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 7,729.69 | 39,930.47 | 28,646.04 | 24,701.93 | 6,295.00 |
偿还债务支付的现金 | 9,171.90 | 25,403.60 | 23,562.16 | 15,201.80 | 3,977.46 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 315.65 | 1,648.39 | 3,160.66 | 640.29 | 35.49 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 8,133.81 | -- | 630.13 | 124.94 |
筹资活动现金流出小计 | 9,487.55 | 35,185.80 | 26,722.82 | 16,472.23 | 4,137.90 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,757.86 | 4,744.67 | 1,923.22 | 8,229.71 | 2,157.10 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 96.12 | 98.89 | -6.05 | -6.05 | -11.19 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -3,516.02 | 1,552.57 | -5,554.66 | -1,914.27 | -4,711.16 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 6,402.32 | 4,849.75 | 7,637.36 | 4,849.75 | 7,637.36 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 2,886.30 | 6,402.32 | 2,082.71 | 2,935.48 | 2,926.20 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -2,537.88 | -- | 628.28 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 1,256.29 | -- | 33.15 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,436.19 | -- | 1,982.34 | -- |
无形资产摊销 | -- | 135.91 | -- | 88.91 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 170.88 | -- | 91.53 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 196.06 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 130.21 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -9.68 | -- | -11.77 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,367.31 | -- | 654.08 | -- |
投资损失 | -- | -184.41 | -- | -79.18 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -769.01 | -- | -57.04 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -78.68 | -- | -664.67 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -3,768.73 | -- | 192.23 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 2,156.25 | -- | -6,682.99 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 4,018.50 | -- | -3,914.59 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 6,402.32 | -- | 2,935.48 | -- |
现金的期初余额 | -- | 4,849.75 | -- | 4,849.75 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 1,552.57 | -- | -1,914.27 | -- |
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