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| 浩辰软件(688657) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,386.12 | 29,932.89 | 20,965.85 | -- | 5,461.50 |
| 收到的税费返还 | 224.37 | 999.81 | 701.61 | -- | 192.89 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 246.20 | 1,120.68 | 655.82 | -- | 297.16 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,856.68 | 32,053.38 | 22,323.28 | -- | 5,951.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 957.93 | 4,231.63 | 3,008.16 | -- | 741.31 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,098.50 | 15,638.57 | 11,695.40 | -- | 4,651.18 |
| 支付的各项税费 | 502.67 | 2,348.67 | 1,768.64 | -- | 514.61 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 536.86 | 1,831.46 | 1,079.27 | -- | 359.58 |
| 经营活动现金流出小计 | 8,095.97 | 24,050.33 | 17,551.48 | -- | 6,266.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,239.28 | 8,003.05 | 4,771.80 | 2,545.03 | -315.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 27,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 159.55 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 0.20 | 0.40 | -- | 0.01 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 27,159.55 | 0.20 | 0.40 | -- | 0.01 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30.58 | 1,435.54 | 1,395.35 | -- | 1,215.30 |
| 投资所支付的现金 | 25,000.00 | 27,042.34 | 37.09 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 25,030.58 | 28,477.88 | 1,432.44 | -- | 1,215.30 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,128.96 | -28,477.69 | -1,432.05 | -1,349.19 | -1,215.29 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 108,298.67 | 108,298.67 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 108,298.67 | 108,298.67 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 907.38 | 2,144.45 | 381.84 | -- | 129.10 |
| 筹资活动现金流出小计 | 907.38 | 2,144.45 | 381.84 | -- | 129.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -907.38 | 106,154.22 | 107,916.83 | -300.42 | -129.10 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -22.30 | 143.05 | 168.43 | -- | -29.97 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -40.01 | 85,822.63 | 111,425.01 | 1,095.87 | -1,689.51 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 110,287.12 | 24,464.49 | 24,464.49 | -- | 24,464.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 110,247.11 | 110,287.12 | 135,889.50 | -- | 22,774.98 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 5,413.86 | -- | -- | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 211.94 | -- | -- | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 22.91 | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 21.91 | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.90 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.35 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -12.37 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -255.17 | -- | -- | -- |
| 投资损失 | -- | 42.34 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -42.58 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -60.15 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 4.52 | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -809.92 | -- | -- | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,688.11 | -- | -- | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,253.33 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 8,003.05 | -- | -- | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 110,287.12 | -- | -- | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 24,464.49 | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 85,822.63 | -- | -- | -- |
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