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| 浩欧博(688656) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,827.01 | 41,647.40 | 31,760.97 | 19,974.76 | 8,304.43 |
| 收到的税费返还 | 1.25 | 166.51 | 445.24 | 442.78 | 128.57 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 441.83 | 1,976.74 | 823.68 | 502.33 | 251.09 |
| 经营活动现金流入小计 | 10,270.10 | 43,790.65 | 33,029.90 | 20,919.88 | 8,684.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,996.20 | 7,436.84 | 6,932.84 | 4,013.94 | 1,621.37 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,043.32 | 14,004.73 | 10,812.11 | 7,547.37 | 4,462.37 |
| 支付的各项税费 | 1,206.47 | 4,257.74 | 3,351.85 | 2,221.44 | 895.02 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,211.12 | 7,822.05 | 4,773.60 | 3,062.25 | 1,452.69 |
| 经营活动现金流出小计 | 9,457.11 | 33,521.35 | 25,870.40 | 16,845.01 | 8,431.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 812.99 | 10,269.30 | 7,159.50 | 4,074.87 | 252.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,022.63 | 51,894.24 | 45,592.25 | 32,195.65 | 20,112.30 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 104.13 | 2.38 | 2.38 | 2.38 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3,022.63 | 51,998.37 | 45,594.63 | 32,198.03 | 20,114.68 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,057.11 | 17,803.06 | 12,486.53 | 8,154.55 | 5,226.17 |
| 投资所支付的现金 | 3,000.00 | 38,150.00 | 34,350.00 | 27,200.00 | 18,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 11,057.11 | 55,953.06 | 46,836.53 | 35,354.55 | 23,226.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,034.47 | -3,954.69 | -1,241.90 | -3,156.52 | -3,111.49 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 2,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 200.00 | 200.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,000.00 | 5,000.00 | 3,700.00 | 3,700.00 | 2,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,000.00 | 7,500.00 | 3,512.95 | 3,512.95 | 1,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 38.21 | 2,079.35 | 1,981.55 | 1,954.97 | 31.50 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 234.11 | 732.80 | 712.45 | 540.85 | 212.13 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,272.33 | 10,312.15 | 6,206.95 | 6,008.77 | 1,243.62 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,727.67 | -5,312.15 | -2,506.95 | -2,308.77 | 756.38 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -15.35 | 13.58 | 10.09 | 36.85 | 4.54 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,509.16 | 1,016.04 | 3,420.73 | -1,353.58 | -2,097.94 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,346.43 | 15,330.36 | 15,330.36 | 15,330.36 | 15,330.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,837.27 | 16,346.40 | 18,751.09 | 13,976.78 | 13,232.42 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 4,733.14 | -- | 2,157.13 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,229.59 | -- | 1,569.98 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 82.28 | -- | 43.26 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 782.21 | -- | 366.65 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -12.61 | -- | 0.57 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 9.72 | -- | 0.38 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -43.13 | -- | 17.17 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 264.75 | -- | 86.87 | -- |
| 投资损失 | -- | -178.34 | -- | -184.38 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -69.67 | -- | -24.61 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -3.85 | -- | -2.58 | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,341.54 | -- | 1,914.60 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -783.39 | -- | -678.08 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 3,576.30 | -- | -1,565.91 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 334.57 | -- | 124.81 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 10,269.30 | -- | 4,074.87 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 16,346.40 | -- | 13,976.78 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 15,330.36 | -- | 15,330.36 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 1,016.04 | -- | -1,353.58 | -- |
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