| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 33,081.08 | 18,825.01 | 8,418.80 | 45,662.44 | 27,000.31 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 493.22 | 297.54 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,805.14 | 833.86 | 322.94 | 2,665.25 | 1,517.96 |
| 经营活动现金流入小计 | 36,886.22 | 19,658.87 | 8,741.74 | 48,820.91 | 28,815.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,318.79 | 15,244.14 | 8,172.94 | 29,525.81 | 13,551.27 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,937.12 | 6,826.24 | 3,956.15 | 12,916.97 | 9,587.46 |
| 支付的各项税费 | 1,362.90 | 1,236.76 | 456.37 | 3,090.82 | 3,202.82 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,966.25 | 3,332.67 | 1,694.76 | 7,015.32 | 5,570.71 |
| 经营活动现金流出小计 | 42,585.06 | 26,639.81 | 14,280.23 | 52,548.93 | 31,912.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,698.84 | -6,980.93 | -5,538.49 | -3,728.02 | -3,096.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 134,590.00 | 95,500.00 | 44,000.00 | 98,621.91 | 33,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,286.24 | 689.32 | 365.38 | 1,364.86 | 384.63 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 5.56 | 5.56 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 135,876.24 | 96,189.32 | 44,365.38 | 99,992.32 | 33,390.19 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,681.87 | 6,209.98 | 2,705.14 | 8,563.41 | 4,134.64 |
| 投资所支付的现金 | 118,141.32 | 78,103.48 | 39,500.00 | 172,068.57 | 95,716.24 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,000.00 | 383.10 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 133,823.18 | 84,696.57 | 42,205.14 | 180,631.98 | 99,850.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,053.05 | 11,492.76 | 2,160.24 | -80,639.65 | -66,460.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 102,144.42 | 99,394.38 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 5,743.80 | 3,743.80 | -- | 7,000.00 | 7,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 29,587.39 | 11,000.00 | 4,500.00 | 23,882.80 | 2,750.04 |
| 筹资活动现金流入小计 | 35,331.20 | 14,743.80 | 4,500.00 | 133,027.23 | 109,144.42 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,000.00 | 4,000.00 | -- | 16,700.00 | 13,700.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,270.16 | 3,114.82 | 65.72 | 269.36 | 282.53 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 35,469.73 | 19,889.62 | 11,776.76 | 13,789.12 | 3,177.31 |
| 筹资活动现金流出小计 | 42,739.89 | 27,004.44 | 11,842.49 | 30,758.48 | 17,159.83 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,408.69 | -12,260.64 | -7,342.49 | 102,268.75 | 91,984.59 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.43 | 0.38 | -0.11 | -1.14 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,056.91 | -7,748.43 | -10,720.84 | 17,899.94 | 22,427.44 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,061.62 | 24,061.62 | 24,061.62 | 6,161.68 | 6,161.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,004.71 | 16,313.19 | 13,340.78 | 24,061.62 | 28,589.13 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 3,952.04 | -- | 10,111.85 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 317.61 | -- | 659.52 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 403.95 | -- | 567.83 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 61.67 | -- | 114.22 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -2.66 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.37 | -- | 9.15 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -679.79 | -- | -613.83 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -39.87 | -- | 263.61 | -- |
| 投资损失 | -- | -689.32 | -- | -686.59 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -878.03 | -- | -64.89 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 121.93 | -- | -42.71 | -- |
| 存货的减少 | -- | -15,667.08 | -- | 1,653.85 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -13,740.07 | -- | -4,335.84 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 18,491.51 | -- | -13,605.25 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 255.35 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -6,980.93 | -- | -3,728.02 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 16,313.19 | -- | 24,061.62 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 24,061.62 | -- | 6,161.68 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -7,748.43 | -- | 17,899.94 | -- |
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