逸飞激光

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019 
逸飞激光(688646) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金33,081.0818,825.018,418.8045,662.4427,000.31
收到的税费返还------493.22297.54
收到的其他与经营活动有关的现金3,805.14833.86322.942,665.251,517.96
经营活动现金流入小计36,886.2219,658.878,741.7448,820.9128,815.81
购买商品、接受劳务支付的现金25,318.7915,244.148,172.9429,525.8113,551.27
支付给职工以及为职工支付的现金10,937.126,826.243,956.1512,916.979,587.46
支付的各项税费1,362.901,236.76456.373,090.823,202.82
支付的其他与经营活动有关的现金4,966.253,332.671,694.767,015.325,570.71
经营活动现金流出小计42,585.0626,639.8114,280.2352,548.9331,912.26
经营活动产生的现金流量净额-5,698.84-6,980.93-5,538.49-3,728.02-3,096.46
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金134,590.0095,500.0044,000.0098,621.9133,000.00
取得投资收益所收到的现金1,286.24689.32365.381,364.86384.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------5.565.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计135,876.2496,189.3244,365.3899,992.3233,390.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,681.876,209.982,705.148,563.414,134.64
投资所支付的现金118,141.3278,103.4839,500.00172,068.5795,716.24
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额6,000.00383.10------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计133,823.1884,696.5742,205.14180,631.9899,850.88
投资活动产生的现金流量净额2,053.0511,492.762,160.24-80,639.65-66,460.69
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------102,144.4299,394.38
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金5,743.803,743.80--7,000.007,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金29,587.3911,000.004,500.0023,882.802,750.04
筹资活动现金流入小计35,331.2014,743.804,500.00133,027.23109,144.42
偿还债务支付的现金4,000.004,000.00--16,700.0013,700.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,270.163,114.8265.72269.36282.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金35,469.7319,889.6211,776.7613,789.123,177.31
筹资活动现金流出小计42,739.8927,004.4411,842.4930,758.4817,159.83
筹资活动产生的现金流量净额-7,408.69-12,260.64-7,342.49102,268.7591,984.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2.430.38-0.11-1.14--
五、现金及现金等价物净增加额-11,056.91-7,748.43-10,720.8417,899.9422,427.44
加:期初现金及现金等价物余额24,061.6224,061.6224,061.626,161.686,161.68
六、期末现金及现金等价物余额13,004.7116,313.1913,340.7824,061.6228,589.13
附注
净利润--3,952.04--10,111.85--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--317.61--659.52--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--403.95--567.83--
无形资产摊销--61.67--114.22--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------2.66--
固定资产报废损失--0.37--9.15--
公允价值变动损失---679.79---613.83--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---39.87--263.61--
投资损失---689.32---686.59--
递延所得税资产减少---878.03---64.89--
递延所得税负债增加--121.93---42.71--
存货的减少---15,667.08--1,653.85--
经营性应收项目的减少---13,740.07---4,335.84--
经营性应付项目的增加--18,491.51---13,605.25--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------255.35--
经营活动产生现金流量净额---6,980.93---3,728.02--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--16,313.19--24,061.62--
现金的期初余额--24,061.62--6,161.68--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---7,748.43--17,899.94--
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