| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,836.75 | 53,425.18 | 36,364.86 | 26,081.49 | 12,563.25 |
| 收到的税费返还 | 813.60 | 3,199.20 | 1,808.63 | 850.85 | 655.57 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 510.68 | 2,462.16 | 1,307.35 | 489.20 | 266.78 |
| 经营活动现金流入小计 | 13,161.04 | 59,086.54 | 39,480.84 | 27,421.54 | 13,485.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,781.28 | 42,858.95 | 33,280.06 | 19,046.38 | 10,556.44 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,126.38 | 11,049.55 | 8,081.93 | 5,196.86 | 2,441.34 |
| 支付的各项税费 | 76.28 | 1,231.46 | 1,024.54 | 953.06 | 244.41 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 434.35 | 2,122.02 | 1,472.79 | 904.53 | 386.07 |
| 经营活动现金流出小计 | 16,418.29 | 57,261.97 | 43,859.32 | 26,100.82 | 13,628.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,257.25 | 1,824.57 | -4,378.48 | 1,320.72 | -142.65 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 26,941.88 | 101,492.00 | 51,100.00 | 3,800.00 | 800.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 252.77 | 261.57 | 87.90 | 17.17 | 1.91 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 27,194.65 | 101,753.57 | 51,187.90 | 3,817.17 | 801.91 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 222.91 | 3,738.44 | 2,879.74 | 2,256.56 | 1,638.08 |
| 投资所支付的现金 | 32,328.12 | 185,271.98 | 111,300.00 | 3,300.00 | 300.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 32,551.03 | 189,010.42 | 114,179.74 | 5,556.56 | 1,938.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,356.38 | -87,256.85 | -62,991.84 | -1,739.39 | -1,136.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | 95,107.89 | 92,495.90 | 92,495.90 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 5,000.00 | 7,200.00 | 3,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 933.39 | 3,545.39 | 3,545.39 | 885.89 |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,000.00 | 103,241.28 | 99,241.28 | 97,241.28 | 2,085.89 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 12,840.00 | 9,940.00 | 2,879.50 | 1,814.75 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 39.86 | 300.77 | 268.03 | 194.48 | 100.11 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 32.77 | 2,474.54 | 2,442.01 | 1,003.61 | 108.41 |
| 筹资活动现金流出小计 | 72.63 | 15,615.30 | 12,650.04 | 4,077.60 | 2,023.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,927.37 | 87,625.98 | 86,591.24 | 93,163.69 | 62.61 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8.10 | 42.50 | 267.78 | 362.48 | -1.70 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,678.17 | 2,236.20 | 19,488.71 | 93,107.49 | -1,217.91 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,969.65 | 12,733.45 | 12,733.45 | 12,733.45 | 12,733.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,291.48 | 14,969.65 | 32,222.16 | 105,840.93 | 11,515.54 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 2,684.34 | -- | 1,401.12 | 386.84 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 234.60 | -- | 6.32 | 3.10 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,956.31 | -- | 952.95 | 469.94 |
| 无形资产摊销 | -- | 1,482.35 | -- | 740.15 | 327.47 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 5.50 | -- | 2.38 | 1.09 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.25 | -- | -0.25 | -0.25 |
| 固定资产报废损失 | -- | 7.14 | -- | 5.46 | 5.19 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -565.64 | -- | -152.49 | 108.50 |
| 投资损失 | -- | -226.41 | -- | -17.17 | -1.91 |
| 递延所得税资产减少 | -- | -806.32 | -- | -613.93 | -324.66 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 2,068.26 | -- | -305.18 | -1,499.83 |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -4,446.28 | -- | 2,272.77 | 3,413.81 |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -993.17 | -- | -2,981.41 | -2,994.50 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -33.07 | -- | -19.01 | -11.98 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,824.57 | -- | 1,320.72 | -142.65 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 14,969.65 | -- | 105,840.93 | 11,515.54 |
| 现金的期初余额 | -- | 12,733.45 | -- | 12,733.45 | 12,733.45 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 2,236.20 | -- | 93,107.49 | -1,217.91 |
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