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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 |
合合信息(688615) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 72,932.09 | 147,199.14 | -- | -- | 119,738.34 |
收到的税费返还 | 2,402.37 | 3,135.03 | -- | -- | 2,204.37 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 897.55 | 2,658.55 | -- | -- | 5,326.67 |
经营活动现金流入小计 | 76,232.01 | 152,992.73 | -- | -- | 127,269.38 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,565.55 | 14,269.39 | -- | -- | 11,713.09 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,208.90 | 45,543.29 | -- | -- | 38,685.53 |
支付的各项税费 | 6,219.74 | 7,737.19 | -- | -- | 5,773.96 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,327.14 | 40,328.05 | -- | -- | 33,427.65 |
经营活动现金流出小计 | 60,321.33 | 107,877.91 | -- | -- | 89,600.23 |
经营活动产生的现金流量净额 | 15,910.68 | 45,114.82 | 16,902.94 | 10,733.78 | 37,669.15 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 62,000.00 | 63,900.00 | -- | -- | 34,200.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 623.78 | 710.58 | -- | -- | 412.01 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.04 | 132.71 | -- | -- | 7.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 62,630.82 | 64,743.29 | -- | -- | 34,619.01 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,838.73 | 7,719.56 | -- | -- | 1,468.29 |
投资所支付的现金 | 25,000.00 | 120,500.00 | -- | -- | 78,702.10 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 39,838.73 | 128,219.56 | -- | -- | 80,170.39 |
投资活动产生的现金流量净额 | 22,792.09 | -63,476.26 | 5,275.01 | -7,484.87 | -45,551.38 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,109.70 | 2,103.55 | -- | -- | 1,790.60 |
筹资活动现金流出小计 | 1,109.70 | 2,103.55 | -- | -- | 1,790.60 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,109.70 | -2,103.55 | -874.19 | -408.06 | -1,790.60 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 178.11 | 463.66 | -- | -- | 1,712.23 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 37,771.18 | -20,001.33 | 21,303.76 | 2,840.85 | -7,960.59 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 33,126.16 | 53,127.49 | -- | -- | 61,088.08 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 70,897.34 | 33,126.16 | -- | 57,747.88 | 53,127.49 |
附注 | |||||
净利润 | 22,074.68 | 32,318.10 | -- | -- | 28,371.77 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 11.20 | 0.69 | -- | -- | 2.85 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,548.87 | 1,726.83 | -- | -- | 1,046.49 |
无形资产摊销 | 160.20 | 82.65 | -- | -- | 114.41 |
长期待摊费用摊销 | 63.50 | 7.69 | -- | -- | 471.37 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.18 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -1.57 | 1.27 | -- | -- | -2.97 |
公允价值变动损失 | -1,188.98 | -2,002.50 | -- | -- | -264.58 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -157.49 | -313.26 | -- | -- | -2,530.51 |
投资损失 | -127.69 | -125.37 | -- | -- | -112.09 |
递延所得税资产减少 | -554.39 | -1,021.87 | -- | -- | -601.91 |
递延所得税负债增加 | 98.89 | 200.72 | -- | -- | 59.90 |
存货的减少 | -86.55 | -208.64 | -- | -- | -2.79 |
经营性应收项目的减少 | -2,256.06 | 198.82 | -- | -- | -2,185.32 |
经营性应付项目的增加 | -4,601.85 | 12,395.52 | -- | -- | 11,733.95 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 15,910.68 | 45,114.82 | -- | -- | 37,669.15 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 70,897.34 | 33,126.16 | -- | -- | 53,127.49 |
现金的期初余额 | 33,126.16 | 53,127.49 | -- | -- | 61,088.08 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 37,771.18 | -20,001.33 | -- | -- | -7,960.59 |
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