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| 合合信息(688615) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 51,398.25 | 198,785.81 | 139,188.93 | 86,369.76 | 38,361.86 |
| 收到的税费返还 | 426.54 | 1,948.47 | 1,256.20 | 1,151.41 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,903.39 | 4,243.39 | 3,416.45 | 1,940.63 | 1,044.81 |
| 经营活动现金流入小计 | 53,728.18 | 204,977.66 | 143,861.59 | 89,461.80 | 39,406.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,627.04 | 15,825.06 | 11,196.41 | 7,384.06 | 3,733.84 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,056.66 | 58,122.69 | 45,986.92 | 34,809.50 | 13,221.88 |
| 支付的各项税费 | 4,480.12 | 14,768.34 | 10,530.19 | 6,922.78 | 3,224.22 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,460.44 | 55,615.39 | 39,035.66 | 21,633.27 | 8,046.04 |
| 经营活动现金流出小计 | 34,624.25 | 144,331.47 | 106,749.18 | 70,749.61 | 28,225.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,103.93 | 60,646.19 | 37,112.41 | 18,712.19 | 11,180.69 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 51,400.26 | 388,943.36 | 298,103.46 | 213,152.96 | 168,200.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 844.75 | 3,297.03 | 2,255.29 | 1,136.63 | 924.65 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.21 | 6.98 | 6.10 | 5.61 | 2.49 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 52,247.23 | 392,247.37 | 300,364.85 | 214,295.19 | 169,127.14 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,631.12 | 8,182.02 | 6,358.24 | 4,323.88 | 1,460.10 |
| 投资所支付的现金 | 63,199.78 | 461,707.77 | 328,191.08 | 257,884.02 | 198,233.89 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 66,830.90 | 469,889.79 | 334,549.32 | 262,207.90 | 199,693.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,583.67 | -77,642.41 | -34,184.47 | -47,912.70 | -30,566.85 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 39.00 | 37.50 | 25.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 39.00 | 37.50 | 25.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 39.00 | 37.50 | 25.00 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 423.86 | 3,520.29 | 2,958.88 | 1,240.96 | 404.95 |
| 筹资活动现金流出小计 | 423.86 | 23,520.29 | 22,958.88 | 21,240.96 | 404.95 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -384.86 | -23,482.79 | -22,933.88 | -21,240.96 | -404.95 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -533.66 | -529.44 | -271.77 | -87.22 | -36.80 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,601.74 | -41,008.46 | -20,277.71 | -50,528.69 | -19,827.91 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 98,027.05 | 139,035.51 | 139,035.51 | 139,035.51 | 139,035.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 101,628.79 | 98,027.05 | 118,757.81 | 88,506.82 | 119,207.60 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 45,389.13 | -- | 23,538.74 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -4.04 | -- | 0.85 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,514.74 | -- | 3,219.86 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,644.06 | -- | 686.31 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 153.51 | -- | 75.54 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -327.20 | -- | -326.99 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -0.86 | -- | -1.12 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -3,686.70 | -- | -1,720.39 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,132.95 | -- | 134.67 | -- |
| 投资损失 | -- | -318.87 | -- | -112.85 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,770.21 | -- | -620.94 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 51.47 | -- | 66.85 | -- |
| 存货的减少 | -- | -140.91 | -- | -7.08 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -4,144.04 | -- | -4,330.96 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 12,947.67 | -- | -3,045.35 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,080.91 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 60,646.19 | -- | 18,712.19 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 98,027.05 | -- | 88,506.82 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 139,035.51 | -- | 139,035.51 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -41,008.46 | -- | -50,528.69 | -- |
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