- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 |
奥泰生物(688606) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 49,343.76 | 32,121.55 | 15,888.73 | 346,545.29 | 289,692.80 |
收到的税费返还 | 2,004.73 | 1,497.42 | 38.60 | 20,240.85 | 19,138.66 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,638.78 | 3,826.37 | 1,895.68 | 9,165.76 | 7,279.60 |
经营活动现金流入小计 | 55,987.27 | 37,445.33 | 17,823.02 | 375,951.91 | 316,111.05 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,670.93 | 26,269.43 | 18,393.50 | 167,228.57 | 150,566.59 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,982.27 | 10,601.97 | 5,390.13 | 19,435.95 | 15,105.84 |
支付的各项税费 | 4,529.26 | 4,722.23 | 2,821.12 | 28,826.29 | 23,759.91 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,207.79 | 7,810.07 | 8,985.83 | 24,392.59 | 26,080.42 |
经营活动现金流出小计 | 64,390.25 | 49,403.70 | 35,590.59 | 239,883.40 | 215,512.76 |
经营活动产生的现金流量净额 | -8,402.99 | -11,958.36 | -17,767.57 | 136,068.50 | 100,598.29 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 141,245.12 | 134,499.99 | 79,192.93 | 225,682.34 | 132,800.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 632.17 | 626.47 | 465.96 | 2,400.64 | 2,194.94 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 227.60 | 65.27 | 14.72 | 2.05 | 51.49 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 119.56 | -- | 58.50 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 142,224.44 | 135,191.73 | 79,732.10 | 228,085.02 | 135,046.43 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 46,325.77 | 26,543.03 | 11,732.41 | 27,023.91 | 19,353.75 |
投资所支付的现金 | 90,535.35 | 68,010.00 | 60,000.00 | 325,800.00 | 198,500.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 1,660.93 | 14,660.93 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 136,861.12 | 94,553.03 | 71,732.41 | 354,484.84 | 232,514.67 |
投资活动产生的现金流量净额 | 5,363.32 | 40,638.70 | 7,999.69 | -126,399.81 | -97,468.24 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 370.00 | 370.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 20.00 | 20.00 | -- | 370.00 | 370.00 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 873.69 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 893.69 | 20.00 | 20.00 | 370.00 | 370.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 52,868.15 | 52,868.15 | -- | 21,561.66 | 21,561.66 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | 23.05 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,877.15 | 915.00 | 849.57 | 14,999.26 | 14,961.99 |
筹资活动现金流出小计 | 56,745.29 | 53,783.14 | 849.57 | 36,560.92 | 36,523.65 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -55,851.60 | -53,763.14 | -829.57 | -36,190.92 | -36,153.65 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,228.99 | 1,765.72 | -633.99 | 6,785.98 | 5,744.82 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -57,662.28 | -23,317.09 | -11,231.43 | -19,736.26 | -27,278.77 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 198,184.28 | 198,184.28 | 198,184.28 | 217,920.53 | 217,920.53 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 140,522.00 | 174,867.19 | 186,952.84 | 198,184.28 | 190,641.76 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 7,082.69 | -- | 118,501.57 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -477.98 | -- | 28,006.42 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,934.43 | -- | 2,195.00 | -- |
无形资产摊销 | -- | 35.19 | -- | 90.35 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 545.99 | -- | 695.27 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 55.73 | -- | -53.32 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 23.84 | -- | 0.92 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -140.95 | -- | 1,521.87 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -784.37 | -- | -2,540.76 | -- |
投资损失 | -- | -626.47 | -- | -2,411.86 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -192.46 | -- | -4,751.41 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -15.41 | -- | 140.64 | -- |
存货的减少 | -- | 91.81 | -- | -1,319.61 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,319.03 | -- | 12,952.98 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -20,567.85 | -- | -22,175.34 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 1,319.75 | -- | 1,145.08 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -11,958.36 | -- | 136,068.50 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 174,867.19 | -- | 198,184.28 | -- |
现金的期初余额 | -- | 198,184.28 | -- | 217,920.53 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -23,317.09 | -- | -19,736.26 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |