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康鹏科技(688602) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 32,195.17 | 13,294.80 | 87,461.66 | 56,248.61 | 37,335.71 |
收到的税费返还 | 2,515.67 | 1,159.72 | 12,982.99 | 7,002.61 | 4,476.44 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 955.49 | 230.89 | 4,477.75 | 4,256.70 | 3,208.16 |
经营活动现金流入小计 | 35,666.33 | 14,685.41 | 104,922.41 | 67,507.92 | 45,020.31 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,278.85 | 8,733.81 | 54,405.01 | 36,212.14 | 23,320.03 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,583.80 | 5,915.83 | 21,529.47 | 17,532.42 | 12,362.23 |
支付的各项税费 | 2,604.35 | 1,599.13 | 6,328.14 | 5,357.38 | 3,815.97 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 586.81 | 897.01 | 1,374.81 | 3,589.38 | 3,055.28 |
经营活动现金流出小计 | 33,053.81 | 17,145.78 | 83,637.43 | 62,691.32 | 42,553.52 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,612.52 | -2,460.37 | 21,284.97 | 4,816.60 | 2,466.79 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 49,649.60 | 20,278.65 | 106,542.92 | 25,600.00 | 20,600.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 3,223.84 | 73.03 | 2,158.96 | 1,803.11 | 1,717.99 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 112.18 | 59.61 | 2,728.49 | 2,698.30 | 69.22 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 52,985.63 | 20,411.29 | 111,430.38 | 30,101.41 | 22,387.21 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,084.44 | 3,780.99 | 13,144.31 | 10,560.22 | 8,554.55 |
投资所支付的现金 | 112,200.00 | 73,700.00 | 145,262.77 | 72,888.79 | 21,003.93 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 118,284.44 | 77,480.99 | 158,407.08 | 83,449.01 | 29,558.49 |
投资活动产生的现金流量净额 | -65,298.81 | -57,069.70 | -46,976.70 | -53,347.60 | -7,171.28 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | 89,955.75 | 83,858.85 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 13,900.00 | 8,000.00 | 21,260.00 | 15,760.00 | 8,400.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 13,900.00 | 8,000.00 | 111,215.75 | 99,618.85 | 8,400.00 |
偿还债务支付的现金 | 12,334.00 | 4,732.00 | 22,968.76 | 16,009.26 | 5,749.26 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,706.78 | 160.72 | 987.11 | 788.55 | 578.02 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 180.00 | 180.00 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 797.30 | -- | 9,171.01 | 3,128.19 | 269.22 |
筹资活动现金流出小计 | 16,838.08 | 4,892.72 | 33,126.88 | 19,925.99 | 7,150.76 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,938.08 | 3,107.28 | 78,088.87 | 79,692.85 | 1,249.24 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 323.34 | 100.67 | 136.83 | 241.10 | -194.71 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -65,301.02 | -56,322.12 | 52,533.97 | 31,402.96 | -3,649.95 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 87,411.23 | 87,411.23 | 34,877.26 | 34,877.26 | 34,877.26 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 22,110.21 | 31,089.11 | 87,411.23 | 66,280.21 | 31,227.30 |
附注 | |||||
净利润 | 886.85 | -- | 11,512.70 | -- | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 2,054.40 | -- | 2,015.80 | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,834.10 | -- | 12,369.55 | -- | -- |
无形资产摊销 | 158.85 | -- | 288.13 | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -46.23 | -- | -2,771.74 | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | 209.44 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -656.10 | -- | -473.04 | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -548.71 | -- | 458.62 | -- | -- |
投资损失 | -4,227.93 | -- | -981.86 | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -904.57 | -- | -149.43 | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 1,864.40 | -- | 7,459.44 | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -1,133.31 | -- | -1,046.23 | -- | -- |
经营性应付项目的增加 | -953.40 | -- | -9,334.93 | -- | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 2,612.52 | -- | 21,284.97 | -- | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 22,110.21 | -- | 87,411.23 | -- | -- |
现金的期初余额 | 87,411.23 | -- | 34,877.26 | -- | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -65,301.02 | -- | 52,533.97 | -- | -- |
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