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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
煜邦电力(688597) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 69,602.14 | 46,913.67 | 27,898.47 | 12,756.46 | 53,164.78 |
收到的税费返还 | 593.10 | 593.55 | -- | 0.77 | 496.28 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,720.58 | 1,264.38 | 925.42 | 504.50 | 2,544.89 |
经营活动现金流入小计 | 71,915.82 | 48,771.60 | 28,823.89 | 13,261.73 | 56,205.95 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,807.38 | 21,921.57 | 12,801.37 | 6,002.48 | 23,957.54 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,924.05 | 12,576.34 | 8,224.81 | 3,776.70 | 11,437.93 |
支付的各项税费 | 5,434.28 | 4,302.67 | 3,320.50 | 1,799.63 | 2,229.17 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,431.00 | 5,495.41 | 3,603.19 | 1,750.90 | 5,409.01 |
经营活动现金流出小计 | 61,596.71 | 44,295.99 | 27,949.87 | 13,329.72 | 43,033.65 |
经营活动产生的现金流量净额 | 10,319.10 | 4,475.61 | 874.02 | -67.99 | 13,172.30 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 22,400.00 | 6,300.00 | 5,000.00 | 5,025.48 | 55,322.21 |
取得投资收益所收到的现金 | 249.86 | 49.79 | 25.48 | -- | 34.06 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 34.80 | 34.20 | 34.20 | 0.70 | 0.82 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 22,684.66 | 6,383.99 | 5,059.68 | 5,026.18 | 55,357.09 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,952.61 | 6,612.11 | 3,231.76 | 1,750.95 | 4,579.28 |
投资所支付的现金 | 13,200.00 | 7,200.00 | 6,000.00 | -- | 47,300.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 22,152.61 | 13,812.11 | 9,231.76 | 1,750.95 | 51,879.28 |
投资活动产生的现金流量净额 | 532.05 | -7,428.12 | -4,172.08 | 3,275.23 | 3,477.81 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 680.00 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 680.00 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | 40,579.42 | 40,579.42 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 455.07 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 41,714.49 | 40,579.42 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 425.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,445.95 | 2,445.95 | 2,445.95 | 63.57 | 1,495.86 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,981.43 | 862.04 | 774.72 | 397.31 | 1,523.17 |
筹资活动现金流出小计 | 13,427.38 | 11,307.99 | 11,220.67 | 8,460.87 | 3,444.02 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 28,287.11 | 29,271.43 | -11,220.67 | -8,460.87 | -3,444.02 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 39,138.26 | 26,318.91 | -14,518.72 | -5,253.64 | 13,206.09 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 44,214.96 | 44,214.96 | 44,214.96 | 44,214.96 | 31,008.87 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 83,353.21 | 70,533.87 | 29,696.24 | 38,961.32 | 44,214.96 |
附注 | |||||
净利润 | 3,710.97 | -- | 442.55 | -- | 7,925.93 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -349.07 | -- | 31.67 | -- | 40.46 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,170.45 | -- | 374.42 | -- | 1,020.71 |
无形资产摊销 | 69.97 | -- | 35.01 | -- | 70.12 |
长期待摊费用摊销 | 155.29 | -- | -78.13 | -- | 22.72 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -41.03 | -- | -0.29 | -- | -1.37 |
固定资产报废损失 | 1.70 | -- | -0.72 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -159.67 | -- | -130.70 | -- | 19.38 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1,099.08 | -- | 270.58 | -- | 551.38 |
投资损失 | -109.58 | -- | -3.67 | -- | -335.67 |
递延所得税资产减少 | -2,450.74 | -- | -880.08 | -- | -10.90 |
递延所得税负债增加 | 1,963.47 | -- | -244.94 | -- | 5.50 |
存货的减少 | -757.20 | -- | -4,078.07 | -- | -1,153.75 |
经营性应收项目的减少 | 5,930.36 | -- | 6,867.66 | -- | -24,490.16 |
经营性应付项目的增加 | -1,851.42 | -- | -2,350.79 | -- | 27,683.03 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | 246.46 | -- | 328.68 | -- | 645.24 |
经营活动产生现金流量净额 | 10,319.10 | -- | 874.02 | -- | 13,172.30 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 83,353.21 | -- | 29,696.24 | -- | 44,214.96 |
现金的期初余额 | 44,214.96 | -- | 44,214.96 | -- | 31,008.87 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 39,138.26 | -- | -14,518.72 | -- | 13,206.09 |
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