煜邦电力

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
煜邦电力(688597) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金7,436.6839,945.9329,817.6717,038.5011,180.26
收到的税费返还288.23524.14------
收到的其他与经营活动有关的现金468.151,626.351,591.15855.52338.14
经营活动现金流入小计8,193.0742,096.4331,408.8217,894.0211,518.40
购买商品、接受劳务支付的现金3,037.9916,110.9812,049.648,621.394,177.08
支付给职工以及为职工支付的现金2,665.1110,403.878,371.805,315.162,498.87
支付的各项税费858.622,131.851,493.87650.53624.17
支付的其他与经营活动有关的现金2,057.546,650.026,038.443,564.161,631.84
经营活动现金流出小计8,619.2735,296.7327,953.7518,151.248,931.96
经营活动产生的现金流量净额-426.206,799.703,455.08-257.232,586.44
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金33,900.0072,900.00------
取得投资收益所收到的现金50.18320.04------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.82--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计33,951.0073,220.04------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金131.842,893.952,873.592,858.622,077.69
投资所支付的现金31,400.0089,700.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----20,500.00----
投资活动现金流出小计31,531.8492,593.9523,373.592,858.622,077.69
投资活动产生的现金流量净额2,419.16-19,373.91-23,373.59-2,858.62-2,077.69
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--24,125.9424,125.9424,125.94--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计--24,125.9424,125.9424,125.94--
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金100.224,354.624,293.40202.67100.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金90.711,791.951,188.581,123.58169.81
筹资活动现金流出小计190.936,146.575,481.991,326.25270.03
筹资活动产生的现金流量净额-190.9317,979.3818,643.9622,799.69-270.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额1,802.025,405.17-1,274.5619,683.85238.72
加:期初现金及现金等价物余额31,008.8725,603.7025,603.7025,603.7025,603.70
六、期末现金及现金等价物余额32,810.8931,008.8724,329.1445,287.5525,842.42
附注
净利润--3,632.36---288.74240.10
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--267.67---125.80-25.70
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--857.92--487.20242.14
无形资产摊销--66.69--33.0016.48
长期待摊费用摊销--23.17--7.133.57
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---4.27------
固定资产报废损失-------4.27--
公允价值变动损失---120.60------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--459.54--207.78103.21
投资损失---320.04------
递延所得税资产减少--53.62--24.9580.58
递延所得税负债增加--171.21------
存货的减少---469.15---928.27-685.04
经营性应收项目的减少--2,199.81--6,222.896,577.06
经营性应付项目的增加---454.41---5,574.05-3,528.03
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--6,799.70---257.232,292.67
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--31,008.87--45,287.5525,842.42
现金的期初余额--25,603.70--25,603.7025,603.70
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--5,405.17--19,683.85238.72
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