芯海科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
芯海科技(688595) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金17,247.1372,884.1052,027.1333,900.7314,531.74
收到的税费返还378.521,507.39999.77697.4847.73
收到的其他与经营活动有关的现金364.423,013.731,537.861,340.101,019.95
经营活动现金流入小计17,990.0777,405.2254,564.7635,938.3015,599.43
购买商品、接受劳务支付的现金13,347.7854,345.5142,033.7528,618.4211,787.19
支付给职工以及为职工支付的现金6,511.1023,830.8318,668.4911,139.186,184.76
支付的各项税费673.072,789.761,926.951,227.45515.64
支付的其他与经营活动有关的现金1,555.046,119.704,180.972,999.691,339.35
经营活动现金流出小计22,087.0087,085.8066,810.1643,984.7319,826.94
经营活动产生的现金流量净额-4,096.93-9,680.58-12,245.39-8,046.43-4,227.51
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--31.4731.4721.56--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--5,000.005,000.003,000.00--
投资活动现金流入小计--5,031.475,031.473,021.56--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,237.888,461.135,985.633,485.841,241.65
投资所支付的现金150.00150.00150.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--5,000.005,000.005,000.003,000.00
投资活动现金流出小计3,387.8813,611.1311,135.638,485.844,241.65
投资活动产生的现金流量净额-3,387.88-8,579.66-6,104.15-5,464.28-4,241.65
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--34,000.007,000.002,000.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--2,000.00------
筹资活动现金流入小计--36,000.007,000.002,000.00--
偿还债务支付的现金2,625.003,800.003,800.00----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金209.46440.69375.7553.3625.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金77.359,335.327,001.696,686.444,366.04
筹资活动现金流出小计2,911.8113,576.0111,177.446,739.804,391.98
筹资活动产生的现金流量净额-2,911.8122,423.99-4,177.44-4,739.80-4,391.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.010.01-0.020.010.01
五、现金及现金等价物净增加额-10,396.634,163.77-22,527.01-18,250.50-12,861.14
加:期初现金及现金等价物余额59,158.2954,994.5354,994.5354,994.5354,994.53
六、期末现金及现金等价物余额48,761.6659,158.2932,467.5236,744.0342,133.39
附注
净利润---17,220.44---5,647.73--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,608.66--456.84--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,781.67--875.62--
无形资产摊销--2,046.55--1,051.41--
长期待摊费用摊销--1,984.45--944.90--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---71.28--4.27--
固定资产报废损失--4.82--3.07--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--797.01--363.67--
投资损失--64.22------
递延所得税资产减少---2,128.53---660.33--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---13,360.28---9,564.89--
经营性应收项目的减少---6,983.80---5,195.45--
经营性应付项目的增加--10,735.59--4,836.99--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--7,313.56--3,700.00--
经营活动产生现金流量净额---9,680.58---8,046.43--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--59,158.29--36,744.03--
现金的期初余额--54,994.53--54,994.53--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--4,163.77---18,250.50--
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