芯海科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
芯海科技(688595) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金12,118.2768,077.3548,159.2128,789.5211,866.64
收到的税费返还910.892,458.731,877.79791.36247.01
收到的其他与经营活动有关的现金1,411.931,769.751,063.20751.15293.68
经营活动现金流入小计14,441.0972,305.8351,100.2030,332.0312,407.33
购买商品、接受劳务支付的现金12,090.6138,146.2926,109.3915,149.008,032.81
支付给职工以及为职工支付的现金4,113.4312,035.718,537.885,523.212,344.49
支付的各项税费954.454,733.823,084.391,387.38505.54
支付的其他与经营活动有关的现金1,244.945,167.233,612.062,422.31977.71
经营活动现金流出小计18,403.4260,083.0541,343.7124,481.9011,860.55
经营活动产生的现金流量净额-3,962.3312,222.789,756.495,850.12546.77
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--125.2681.8656.87--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--23,000.0014,000.008,000.00--
投资活动现金流入小计--23,125.2614,081.868,056.87--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,514.0813,121.017,969.802,901.961,487.91
投资所支付的现金--2,739.711,739.71939.71939.71
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--24,870.9823,000.008,000.006,000.00
投资活动现金流出小计2,514.0840,731.7032,709.5211,841.678,427.63
投资活动产生的现金流量净额-2,514.08-17,606.44-18,627.66-3,784.80-8,427.63
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金--10,147.336,137.335,367.332,556.03
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--3,232.053,211.753,055.1898.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金155.25677.11402.54108.65--
筹资活动现金流出小计155.2514,056.499,751.628,531.152,655.02
筹资活动产生的现金流量净额-155.25-14,056.49-9,751.62-8,531.15-2,655.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.991.40-0.144.86-2.78
五、现金及现金等价物净增加额-6,630.67-19,438.75-18,622.92-6,460.97-10,538.65
加:期初现金及现金等价物余额36,309.2355,747.9855,747.9855,747.9855,747.98
六、期末现金及现金等价物余额29,678.5636,309.2337,125.0649,287.0145,209.33
附注
净利润--9,560.99--4,745.46--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--374.82--8.69--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--734.49--332.79--
无形资产摊销--1,000.16--353.13--
长期待摊费用摊销--621.52--281.27--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---55.40------
固定资产报废损失--1.05------
公允价值变动损失--1,556.81--321.54--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--194.10--152.91--
投资损失---125.26---56.87--
递延所得税资产减少---1,211.27---344.37--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---833.99--712.24--
经营性应收项目的减少---11,840.03---2,912.87--
经营性应付项目的增加--4,219.13---211.62--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--7,492.78--2,361.56--
经营活动产生现金流量净额--12,222.78--5,850.12--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--36,309.23--49,287.01--
现金的期初余额--55,747.98--55,747.98--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---19,438.75---6,460.97--
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