芯海科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
芯海科技(688595) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金20,770.468,628.5457,428.4740,633.2627,437.13
收到的税费返还615.13439.342,260.931,946.851,445.10
收到的其他与经营活动有关的现金2,790.771,697.167,848.546,127.085,343.37
经营活动现金流入小计24,176.3610,765.0467,537.9448,707.2034,225.60
购买商品、接受劳务支付的现金13,010.368,399.2248,246.0740,145.5325,212.75
支付给职工以及为职工支付的现金10,269.745,585.0218,482.0113,681.478,000.81
支付的各项税费456.63197.114,133.303,027.612,026.28
支付的其他与经营活动有关的现金2,275.841,317.555,231.353,983.182,439.27
经营活动现金流出小计26,012.5815,498.9076,092.7360,837.7937,679.11
经营活动产生的现金流量净额-1,836.21-4,733.87-8,554.79-12,130.59-3,453.51
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----5,996.495,996.49--
取得投资收益所收到的现金22.6522.6514.5214.52--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金9,400.009,400.002,000.002,000.00--
投资活动现金流入小计9,422.659,422.658,011.018,011.01--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,915.461,591.8113,388.137,684.425,755.66
投资所支付的现金----1,000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----11,400.002,000.002,000.00
投资活动现金流出小计2,915.461,591.8125,788.139,684.427,755.66
投资活动产生的现金流量净额6,507.197,830.84-17,777.12-1,673.41-7,755.66
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----9,562.218,767.68--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----53,567.0053,567.0013,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----63,129.2162,334.6813,000.00
偿还债务支付的现金13,000.000.01------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金230.34134.612,302.042,166.631,965.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金670.51358.627,097.126,874.314,917.06
筹资活动现金流出小计13,900.85493.239,399.179,040.946,882.48
筹资活动产生的现金流量净额-13,900.85-493.2353,730.0553,293.736,117.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.05-0.03-25.11-15.97-37.95
五、现金及现金等价物净增加额-9,229.822,603.7127,373.0239,473.76-5,129.59
加:期初现金及现金等价物余额63,682.2563,682.2536,309.2336,309.2336,309.23
六、期末现金及现金等价物余额54,452.4366,285.9663,682.2575,782.9931,179.64
附注
净利润-6,994.62--291.35--1,606.76
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备191.81--337.46--131.23
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧722.77--1,230.94--550.66
无形资产摊销881.82--1,782.00--893.08
长期待摊费用摊销790.52--1,190.78--528.45
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1.57---160.80--1.59
固定资产报废损失0.14--1.10----
公允价值变动损失----1,063.73--1,076.17
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用490.58--729.45--167.08
投资损失-6.53---1,827.73----
递延所得税资产减少5.61---924.67---1,540.39
递延所得税负债增加----------
存货的减少-1,760.56---8,229.13---5,223.39
经营性应收项目的减少3,584.77---13,128.13---10,535.41
经营性应付项目的增加186.09--4,457.64--3,117.19
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-728.76--2,877.16--4,811.83
经营活动产生现金流量净额-1,836.21---8,554.79---3,453.51
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额54,452.43--63,682.25--31,179.64
现金的期初余额63,682.25--36,309.23--36,309.23
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-9,229.82--27,373.02---5,129.59
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