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| 新致软件(688590) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 35,404.02 | 181,227.22 | 111,278.24 | 63,577.90 | 28,039.69 |
| 收到的税费返还 | -- | 3.38 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 437.40 | 13,694.06 | 3,549.55 | 2,197.95 | 1,440.04 |
| 经营活动现金流入小计 | 35,841.42 | 194,924.66 | 114,827.79 | 65,775.85 | 29,479.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,398.14 | 43,890.40 | 25,805.16 | 12,370.06 | 5,392.65 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,957.58 | 117,068.69 | 90,675.58 | 61,615.71 | 32,173.67 |
| 支付的各项税费 | 3,082.79 | 7,727.64 | 4,526.18 | 2,849.35 | 1,552.39 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,502.42 | 17,643.61 | 6,652.34 | 4,420.70 | 2,209.11 |
| 经营活动现金流出小计 | 56,940.93 | 186,330.33 | 127,659.26 | 81,255.81 | 41,327.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -21,099.51 | 8,594.32 | -12,831.48 | -15,479.97 | -11,848.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 23,050.00 | 53,179.40 | 42,059.40 | 31,610.00 | 17,819.04 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 33.40 | 188.27 | 183.69 | 148.46 | 45.65 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.78 | 2.60 | 2.13 | 1.44 | 1.15 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 23,085.18 | 53,370.27 | 42,245.22 | 31,759.90 | 17,865.83 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,977.99 | 20,455.22 | 2,766.14 | 1,737.33 | 1,914.50 |
| 投资所支付的现金 | 21,000.00 | 50,328.23 | 40,122.53 | 32,026.32 | 22,101.81 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 1,496.21 | 1,000.30 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 4,500.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 47,977.99 | 72,279.66 | 48,388.98 | 33,763.66 | 24,016.31 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,892.80 | -18,909.39 | -6,143.76 | -2,003.75 | -6,150.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 128.00 | 550.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 128.00 | 550.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 51,763.61 | 63,382.58 | 55,474.87 | 29,849.62 | 6,306.69 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 51,891.61 | 63,932.58 | 55,474.87 | 29,849.62 | 6,306.69 |
| 偿还债务支付的现金 | 16,961.93 | 50,390.26 | 49,105.76 | 35,371.75 | 19,236.07 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 600.22 | 1,830.94 | 3,856.48 | 837.61 | 482.82 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 37.47 | 37.47 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,305.23 | 8,525.89 | 7,830.28 | 3,560.82 | 365.16 |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,867.38 | 60,747.09 | 60,792.52 | 39,770.18 | 20,084.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 29,024.23 | 3,185.49 | -5,317.65 | -9,920.55 | -13,777.36 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 30.55 | -50.87 | 22.00 | 32.49 | 1.99 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,937.53 | -7,180.44 | -24,270.88 | -27,371.79 | -31,773.93 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 55,221.36 | 61,839.37 | 61,839.37 | 61,839.37 | 61,839.37 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,283.83 | 54,658.92 | 37,568.48 | 34,467.58 | 30,065.43 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 7,936.68 | -- | 2,736.03 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 192.17 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,241.49 | -- | 645.20 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,874.75 | -- | 775.87 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 252.51 | -- | 167.07 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.09 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 85.48 | -- | 59.65 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -287.21 | -- | 97.96 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 4,941.58 | -- | 855.39 | -- |
| 投资损失 | -- | -198.58 | -- | -63.02 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -639.57 | -- | -94.89 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -570.23 | -- | -150.22 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,182.10 | -- | -8,558.36 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 119.11 | -- | -13,521.74 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -9,943.87 | -- | -450.62 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 97.17 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 8,594.32 | -- | -15,479.97 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 54,658.92 | -- | 34,467.58 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 61,839.37 | -- | 61,839.37 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -7,180.44 | -- | -27,371.79 | -- |
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