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| 凌志软件(688588) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 55,401.99 | 37,492.29 | 17,745.37 | 71,338.09 | 49,622.97 |
| 收到的税费返还 | 57.99 | 43.23 | 24.76 | 215.67 | 195.70 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 710.93 | 349.83 | 138.04 | 1,289.13 | 912.29 |
| 经营活动现金流入小计 | 56,170.91 | 37,885.35 | 17,908.17 | 72,842.89 | 50,730.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,043.64 | 4,011.86 | 1,834.12 | 8,588.83 | 5,529.43 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,492.98 | 23,493.93 | 13,519.55 | 41,754.28 | 31,871.74 |
| 支付的各项税费 | 5,840.34 | 4,387.67 | 2,371.17 | 6,555.11 | 5,061.10 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,407.27 | 1,415.43 | 705.21 | 2,063.94 | 1,763.02 |
| 经营活动现金流出小计 | 48,784.23 | 33,308.88 | 18,430.06 | 58,962.15 | 44,225.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,386.68 | 4,576.46 | -521.89 | 13,880.74 | 6,505.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 67,276.47 | 54,004.66 | 21,915.09 | 145,423.58 | 113,752.76 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,366.79 | 1,189.12 | 847.83 | 4,914.97 | 3,916.64 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.47 | 0.33 | -- | 3.89 | 10.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 68,644.73 | 55,194.10 | 22,762.92 | 150,342.43 | 117,679.40 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 721.51 | 672.30 | 346.16 | 1,000.59 | 892.64 |
| 投资所支付的现金 | 55,013.29 | 46,998.81 | 26,116.96 | 149,102.07 | 119,089.80 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 617.99 | 617.99 | 17.99 | 222.68 | 222.68 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 56,352.79 | 48,289.10 | 26,481.11 | 150,325.34 | 120,205.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 12,291.94 | 6,905.00 | -3,718.19 | 17.10 | -2,525.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,948.74 | 7,948.74 | -- | 8,000.20 | 8,000.20 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,823.73 | 4,094.02 | 1,765.57 | 659.93 | 531.05 |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,772.46 | 12,042.76 | 1,765.57 | 8,660.13 | 8,531.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,772.46 | -12,042.76 | -1,765.57 | -8,660.13 | -8,531.25 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,488.77 | -1,639.96 | -433.34 | -2,182.17 | -3,877.83 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 417.39 | -2,201.25 | -6,439.00 | 3,055.54 | -8,429.11 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 54,443.35 | 54,443.35 | 54,443.35 | 51,387.81 | 51,387.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 54,860.73 | 52,242.10 | 48,004.35 | 54,443.35 | 42,958.70 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 4,838.09 | -- | 14,070.20 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 395.65 | -- | 773.33 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 59.81 | -- | 133.01 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 37.12 | -- | 69.19 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.14 | -- | 0.03 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 25.59 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -648.00 | -- | -2,299.33 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,628.54 | -- | 1,881.38 | -- |
| 投资损失 | -- | -498.93 | -- | -728.60 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1.40 | -- | -120.29 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -25.84 | -- | -170.30 | -- |
| 存货的减少 | -- | -243.57 | -- | -0.10 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 784.04 | -- | -2,406.32 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -2,026.88 | -- | 2,023.13 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 4,576.46 | -- | 13,880.74 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 52,242.10 | -- | 54,443.35 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 54,443.35 | -- | 51,387.81 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -2,201.25 | -- | 3,055.54 | -- |
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