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| 凌志软件(688588) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 75,174.01 | 78,496.44 | 54,860.73 | 52,242.10 | 48,004.35 |
| 交易性金融资产 | 9,911.20 | 6,853.16 | 10,726.85 | 17,373.79 | 28,823.75 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 15,011.10 | 13,527.30 | 9,448.82 | 10,450.93 | 12,040.88 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 15,011.10 | 13,527.30 | 9,448.82 | 10,450.93 | 12,040.88 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 566.56 | 855.13 | 534.45 | 466.02 | 423.51 |
| 其他应收款(合计) | 1,721.53 | 1,302.04 | 558.92 | 572.38 | 627.05 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,302.04 | -- | 572.38 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 681.34 | 385.17 | 816.31 | 631.89 | 666.62 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 240.36 | 85.76 | 319.85 | 81.98 | 24.19 |
| 流动资产合计 | 103,306.11 | 101,505.01 | 77,265.93 | 81,819.09 | 90,610.36 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 9,782.66 | 9,776.67 | 10,871.72 | 10,867.19 | 10,768.26 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 19,772.18 | 19,977.33 | 19,890.20 | 20,073.76 | 19,992.36 |
| 固定资产净额 | -- | 19,977.33 | -- | 20,073.76 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 3,709.24 | 1,736.24 | 390.15 | 539.80 | 605.62 |
| 无形资产 | 810.16 | 737.71 | 490.96 | 520.16 | 535.09 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 4,253.90 | 4,253.90 | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 335.06 | 372.45 | 224.70 | 220.95 | 247.89 |
| 递延所得税资产 | 316.33 | 607.08 | 180.41 | 177.77 | 179.46 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 59,886.89 | 58,210.79 | 53,656.47 | 53,221.21 | 52,756.82 |
| 资产总计 | 163,193.00 | 159,715.80 | 130,922.40 | 135,040.30 | 143,367.18 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 26,081.82 | 20,226.34 | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 2,171.06 | 2,504.04 | 1,031.80 | 1,261.65 | 1,237.80 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 2,171.06 | 2,504.04 | 1,031.80 | 1,261.65 | 1,237.80 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 5,788.85 | 8,934.94 | 3,104.56 | 2,662.24 | 1,026.81 |
| 应交税费 | 2,538.40 | 3,016.14 | 1,212.83 | 1,315.34 | 1,769.15 |
| 其他应付款(合计) | 501.62 | 1,002.79 | 64.33 | 76.68 | 300.01 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 1,002.79 | -- | 76.68 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,400.38 | 806.47 | 300.38 | 361.14 | 330.78 |
| 其他流动负债 | 2.49 | 2.63 | 2.65 | 1.42 | 1.46 |
| 流动负债合计 | 39,280.12 | 37,088.45 | 6,354.39 | 6,264.10 | 5,249.62 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 2,002.06 | 740.33 | 41.02 | 84.44 | 129.97 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | 4.72 | 4.72 | 30.62 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | 4.72 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 84.09 | 64.09 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 1,162.37 | 1,162.37 | 1,196.21 | 1,192.74 | 1,207.61 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 3,248.52 | 1,966.79 | 1,241.95 | 1,281.89 | 1,368.19 |
| 负债合计 | 42,528.64 | 39,055.24 | 7,596.34 | 7,545.99 | 6,617.81 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,001.00 | 40,001.00 | 40,001.00 | 40,001.00 | 40,001.00 |
| 资本公积 | 35,175.41 | 35,175.41 | 35,175.41 | 35,175.41 | 35,175.41 |
| 减：库存股 | 13,011.03 | 13,011.03 | 7,316.95 | 3,693.57 | 1,496.96 |
| 其他综合收益 | 2,868.79 | 1,867.21 | 3,063.86 | 3,190.68 | 3,163.48 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 10,559.79 | 10,559.79 | 9,995.66 | 9,995.66 | 9,995.66 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 45,013.63 | 45,996.46 | 42,357.52 | 42,788.03 | 49,837.53 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 120,607.60 | 120,588.84 | 123,276.50 | 127,457.21 | 136,676.12 |
| 少数股东权益 | 56.76 | 71.72 | 49.56 | 37.10 | 73.25 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 120,664.36 | 120,660.56 | 123,326.07 | 127,494.31 | 136,749.38 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 163,193.00 | 159,715.80 | 130,922.40 | 135,040.30 | 143,367.18 |
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