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浙海德曼(688577) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,871.24 | 15,769.38 | 8,744.05 | 42,757.19 | 24,058.52 |
收到的税费返还 | 1,288.91 | 760.77 | 488.10 | 741.87 | 783.02 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,476.12 | 3,344.47 | 1,022.29 | 13,923.25 | 2,237.64 |
经营活动现金流入小计 | 29,636.28 | 19,874.62 | 10,254.45 | 57,422.31 | 27,079.18 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,592.56 | 4,823.74 | 3,785.47 | 27,540.67 | 13,455.01 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,462.92 | 8,348.55 | 5,192.32 | 12,497.00 | 9,494.28 |
支付的各项税费 | 2,269.40 | 1,659.95 | 800.74 | 2,699.02 | 2,482.93 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,456.43 | 2,954.70 | 1,635.81 | 12,198.34 | 4,240.19 |
经营活动现金流出小计 | 25,781.31 | 17,786.94 | 11,414.34 | 54,935.03 | 29,672.41 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,854.97 | 2,087.67 | -1,159.89 | 2,487.29 | -2,593.23 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 3,000.00 | 3,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 25.87 | 25.87 | -- | 34.57 | 35.16 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 49.30 | 2.00 | 2.00 | 187.70 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 57.49 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 132.66 | 27.87 | 2.00 | 3,222.26 | 3,035.16 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,796.40 | 7,245.65 | 2,988.50 | 9,397.09 | 7,255.56 |
投资所支付的现金 | 200.00 | 200.00 | -- | -- | 511.39 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 511.39 | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,410.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 7,996.40 | 7,445.65 | 2,988.50 | 11,318.48 | 7,766.96 |
投资活动产生的现金流量净额 | -7,863.74 | -7,417.78 | -2,986.50 | -8,096.22 | -4,731.80 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 427.59 | 427.59 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 8,100.00 | 8,100.00 | 3,000.00 | 5,505.48 | 2,700.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 882.26 | 390.86 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 8,982.26 | 8,490.86 | 3,000.00 | 5,933.07 | 3,127.59 |
偿还债务支付的现金 | 4,518.53 | 2,218.53 | 1,417.13 | 100.00 | 187.67 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,787.59 | 1,651.14 | 47.84 | 1,683.41 | 1,848.92 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 248.87 | 122.42 | -- | 334.28 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 6,554.99 | 3,992.09 | 1,464.96 | 2,117.69 | 2,036.60 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,427.26 | 4,498.77 | 1,535.04 | 3,815.39 | 1,090.99 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 10.02 | 7.70 | 0.57 | -- | 8.51 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,571.49 | -823.64 | -2,610.79 | -1,793.55 | -6,225.53 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 8,365.92 | 8,365.92 | 9,374.57 | 10,159.47 | 10,159.47 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 6,794.43 | 7,542.28 | 6,763.78 | 8,365.92 | 3,933.94 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 1,789.28 | -- | 5,907.35 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -97.61 | -- | 966.34 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,936.94 | -- | 3,318.61 | -- |
无形资产摊销 | -- | 185.68 | -- | 306.87 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 76.95 | -- | 64.17 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 8.22 | -- | 2.11 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 3.54 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 164.88 | -- | 80.12 | -- |
投资损失 | -- | -25.87 | -- | -34.57 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 77.15 | -- | -651.82 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -68.10 | -- | 495.01 | -- |
存货的减少 | -- | -755.93 | -- | -3,782.39 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 4,169.24 | -- | -8,131.45 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -5,677.51 | -- | 3,413.06 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 174.00 | -- | 310.80 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,087.67 | -- | 2,487.29 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 7,542.28 | -- | 8,365.92 | -- |
现金的期初余额 | -- | 8,365.92 | -- | 10,159.47 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -823.64 | -- | -1,793.55 | -- |
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