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| 浙海德曼(688577) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,108.89 | 46,089.35 | 24,871.24 | 15,769.38 | 8,744.05 |
| 收到的税费返还 | 590.53 | 1,838.88 | 1,288.91 | 760.77 | 488.10 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,436.32 | 6,557.15 | 3,476.12 | 3,344.47 | 1,022.29 |
| 经营活动现金流入小计 | 11,135.74 | 54,485.37 | 29,636.28 | 19,874.62 | 10,254.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,635.52 | 19,775.74 | 7,592.56 | 4,823.74 | 3,785.47 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,560.58 | 14,478.00 | 11,462.92 | 8,348.55 | 5,192.32 |
| 支付的各项税费 | 1,070.89 | 2,565.06 | 2,269.40 | 1,659.95 | 800.74 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,716.22 | 7,193.94 | 4,456.43 | 2,954.70 | 1,635.81 |
| 经营活动现金流出小计 | 9,983.21 | 44,012.75 | 25,781.31 | 17,786.94 | 11,414.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,152.53 | 10,472.62 | 3,854.97 | 2,087.67 | -1,159.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 25.87 | 25.87 | 25.87 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.84 | 260.29 | 49.30 | 2.00 | 2.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 57.49 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1.84 | 286.17 | 132.66 | 27.87 | 2.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,369.32 | 19,065.89 | 7,796.40 | 7,245.65 | 2,988.50 |
| 投资所支付的现金 | -- | 200.00 | 200.00 | 200.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,369.32 | 19,265.89 | 7,996.40 | 7,445.65 | 2,988.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,367.49 | -18,979.73 | -7,863.74 | -7,417.78 | -2,986.50 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 422.97 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 5,290.00 | 15,100.00 | 8,100.00 | 8,100.00 | 3,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,091.40 | 882.26 | 390.86 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,290.00 | 17,614.37 | 8,982.26 | 8,490.86 | 3,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,900.00 | 9,800.00 | 4,518.53 | 2,218.53 | 1,417.13 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 124.49 | 1,871.86 | 1,787.59 | 1,651.14 | 47.84 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 216.81 | 498.48 | 248.87 | 122.42 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,241.29 | 12,170.34 | 6,554.99 | 3,992.09 | 1,464.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 48.71 | 5,444.03 | 2,427.26 | 4,498.77 | 1,535.04 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.45 | 1.47 | 10.02 | 7.70 | 0.57 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -167.70 | -3,061.61 | -1,571.49 | -823.64 | -2,610.79 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,324.50 | 8,365.92 | 8,365.92 | 8,365.92 | 9,374.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,156.80 | 5,304.31 | 6,794.43 | 7,542.28 | 6,763.78 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 3,013.37 | -- | 1,789.28 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 450.97 | -- | -97.61 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,322.94 | -- | 1,936.94 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 416.39 | -- | 185.68 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 149.05 | -- | 76.95 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 32.34 | -- | 8.22 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 2.05 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 293.85 | -- | 164.88 | -- |
| 投资损失 | -- | -24.44 | -- | -25.87 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 688.61 | -- | 77.15 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -934.30 | -- | -68.10 | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,769.27 | -- | -755.93 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 1,880.13 | -- | 4,169.24 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 2,636.92 | -- | -5,677.51 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 52.79 | -- | 174.00 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 10,472.62 | -- | 2,087.67 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 5,304.31 | -- | 7,542.28 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 8,365.92 | -- | 8,365.92 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -3,061.61 | -- | -823.64 | -- |
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