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| 浙海德曼(688577) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 5,156.80 | 5,330.30 | 7,393.71 | 8,169.06 | 6,693.71 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 24,126.04 | 22,774.75 | 20,609.11 | 20,853.09 | 22,786.21 |
| 应收票据 | 12,725.97 | 11,046.78 | 9,972.94 | 11,595.58 | 13,990.99 |
| 应收账款 | 11,400.08 | 11,727.97 | 10,636.17 | 9,257.51 | 8,795.22 |
| 应收款项融资 | 2,263.09 | 2,306.75 | 2,992.07 | 3,463.85 | 1,464.16 |
| 预付款项 | 1,154.12 | 936.59 | 1,343.40 | 1,793.52 | 803.89 |
| 其他应收款(合计) | 194.96 | 346.24 | 197.41 | 248.29 | 3,357.41 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 346.24 | -- | 248.29 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 40,157.47 | 36,984.12 | 32,998.36 | 35,129.12 | 35,632.60 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,468.19 | 1,367.83 | 1,224.95 | 853.86 | 500.25 |
| 流动资产合计 | 76,298.12 | 72,171.47 | 68,305.05 | 72,391.40 | 73,429.23 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 12,230.93 | 12,364.24 | 3,213.05 | 3,250.22 | 5,872.18 |
| 在建工程 | -- | 12,364.24 | -- | 3,250.22 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 46,693.51 | 47,149.65 | 44,587.03 | 45,096.43 | 43,516.62 |
| 固定资产净额 | -- | 47,149.65 | -- | 45,096.43 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 383.91 | 455.87 | 516.50 | 586.10 | 661.71 |
| 无形资产 | 8,633.13 | 8,716.89 | 8,228.36 | 8,207.23 | 8,264.04 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 786.55 | 787.49 | 1,053.38 | 1,054.21 | 1,055.86 |
| 长期待摊费用 | 646.76 | 624.89 | 1,735.00 | 1,671.00 | 838.65 |
| 递延所得税资产 | 367.54 | 316.77 | 1,055.38 | 1,074.11 | 1,166.50 |
| 其他非流动资产 | 2,155.87 | 1,642.73 | 4,343.96 | 4,357.79 | 2,188.70 |
| 非流动资产合计 | 72,861.00 | 73,021.33 | 65,695.48 | 66,259.88 | 64,327.06 |
| 资产总计 | 149,159.12 | 145,192.80 | 134,000.53 | 138,651.28 | 137,756.29 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 10,709.74 | 10,310.00 | 8,819.32 | 11,288.94 | 6,935.99 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 27,086.91 | 23,113.48 | 17,628.85 | 21,024.90 | 23,878.95 |
| 应付票据 | -- | -- | 950.00 | 1,904.00 | 1,369.00 |
| 应付账款 | 27,086.91 | 23,113.48 | 16,678.85 | 19,120.90 | 22,509.95 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,502.51 | 3,268.09 | 2,310.58 | 1,779.68 | 1,308.28 |
| 应交税费 | 395.79 | 631.03 | 821.24 | 524.63 | 392.07 |
| 其他应付款(合计) | 801.16 | 862.64 | 596.72 | 652.46 | 677.40 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | 8.17 | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 862.64 | -- | 644.29 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 814.15 | 815.96 | 243.27 | 242.14 | 262.50 |
| 其他流动负债 | 1,137.21 | 662.60 | 898.07 | 909.63 | 963.87 |
| 流动负债合计 | 51,195.25 | 48,463.95 | 38,226.31 | 43,419.57 | 41,833.48 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 250.61 | 285.23 | 289.26 | 390.21 | 388.40 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 1,074.96 | 1,278.57 | 455.31 | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | 1,278.57 | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 10.34 | 11.60 | 968.74 | 1,002.79 | 945.90 |
| 长期递延收益 | 7,972.23 | 6,822.43 | 6,932.95 | 7,033.54 | 7,186.28 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 9,308.14 | 8,397.83 | 8,646.26 | 8,426.54 | 8,520.59 |
| 负债合计 | 60,503.39 | 56,861.78 | 46,872.57 | 51,846.11 | 50,354.06 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 5,420.66 | 5,420.66 | 5,408.93 | 5,408.93 | 5,408.93 |
| 资本公积 | 55,576.85 | 55,576.85 | 55,167.79 | 55,335.96 | 55,276.39 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 410.38 | 410.38 | 410.38 | 410.38 | 410.38 |
| 专项储备 | 147.18 | 103.99 | 90.22 | 54.85 | -- |
| 盈余公积 | 2,710.33 | 2,710.33 | 2,704.47 | 2,704.47 | 2,704.47 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 24,390.33 | 24,108.81 | 23,560.52 | 23,058.20 | 23,729.81 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 88,655.73 | 88,331.02 | 87,342.31 | 86,972.78 | 87,529.98 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -214.35 | -167.61 | -127.75 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 88,655.73 | 88,331.02 | 87,127.96 | 86,805.17 | 87,402.23 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 149,159.12 | 145,192.80 | 134,000.53 | 138,651.28 | 137,756.29 |
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