| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,486.38 | 79,312.96 | 56,503.06 | 39,747.39 | 23,709.59 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 75.82 | 2,101.23 | 1,009.79 | 1,109.12 | 179.36 |
| 经营活动现金流入小计 | 29,562.20 | 81,414.19 | 57,512.85 | 40,856.51 | 23,888.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,025.90 | 6,261.63 | 4,562.41 | 3,461.02 | 1,615.51 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,852.21 | 22,043.96 | 16,105.89 | 10,770.09 | 5,777.69 |
| 支付的各项税费 | 3,024.76 | 9,382.85 | 7,023.19 | 2,843.28 | 951.46 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,468.97 | 27,775.74 | 20,266.53 | 12,827.85 | 5,278.69 |
| 经营活动现金流出小计 | 21,371.83 | 65,464.18 | 47,958.02 | 29,902.24 | 13,623.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,190.36 | 15,950.00 | 9,554.83 | 10,954.28 | 10,265.60 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 28.06 | 507.59 | 217.16 | 196.66 | 25.99 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,400.00 | 64,319.15 | 33,119.15 | 25,919.15 | 6,886.15 |
| 投资活动现金流入小计 | 4,428.06 | 64,826.74 | 33,336.31 | 26,115.81 | 6,912.14 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,377.04 | 35,737.37 | 25,753.92 | 19,616.17 | 11,428.97 |
| 投资所支付的现金 | -- | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 7,000.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 30,400.00 | 58,493.32 | 47,293.32 | 22,593.32 | 16,550.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 34,777.04 | 101,230.69 | 80,047.24 | 49,209.49 | 34,978.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,348.98 | -36,403.95 | -46,710.94 | -23,093.68 | -28,066.83 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | 2,429.45 | 2,429.45 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 116.02 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 965.75 | 1,974.06 | 1,016.66 | 987.20 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 965.75 | 4,403.52 | 3,446.11 | 987.20 | 116.02 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 4,486.60 | 4,486.60 | 4,486.60 | 86.52 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 10.00 | 4,526.60 | 4,526.60 | 4,526.60 | 86.52 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 955.75 | -123.08 | -1,080.49 | -3,539.40 | 29.50 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -21,202.87 | -20,577.02 | -38,236.59 | -15,678.80 | -17,771.72 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 69,444.16 | 90,021.18 | 90,021.18 | 90,021.18 | 90,021.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 48,241.29 | 69,444.16 | 51,784.59 | 74,342.37 | 72,249.46 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 21,876.76 | -- | 9,607.13 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 202.38 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 959.03 | -- | 503.19 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 161.37 | -- | 80.35 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 107.37 | -- | 54.49 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 10.55 | -- | 6.41 | -- |
| 投资损失 | -- | 47.62 | -- | 142.03 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -54.88 | -- | -315.30 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -14.09 | -- | -14.09 | -- |
| 存货的减少 | -- | 112.00 | -- | -12.93 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -13,814.28 | -- | -6,991.39 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 3,846.79 | -- | 6,046.96 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,789.26 | -- | 1,081.56 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 15,950.00 | -- | 10,954.28 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 69,444.16 | -- | 74,342.37 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 90,021.18 | -- | 90,021.18 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -20,577.02 | -- | -15,678.80 | -- |
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