报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 51,708.94 | 29,486.38 | 79,312.96 | 56,503.06 | 39,747.39 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 412.02 | 75.82 | 2,101.23 | 1,009.79 | 1,109.12 |
经营活动现金流入小计 | 52,120.97 | 29,562.20 | 81,414.19 | 57,512.85 | 40,856.51 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,281.14 | 2,025.90 | 6,261.63 | 4,562.41 | 3,461.02 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,512.62 | 7,852.21 | 22,043.96 | 16,105.89 | 10,770.09 |
支付的各项税费 | 6,949.23 | 3,024.76 | 9,382.85 | 7,023.19 | 2,843.28 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,259.24 | 8,468.97 | 27,775.74 | 20,266.53 | 12,827.85 |
经营活动现金流出小计 | 39,002.23 | 21,371.83 | 65,464.18 | 47,958.02 | 29,902.24 |
经营活动产生的现金流量净额 | 13,118.73 | 8,190.36 | 15,950.00 | 9,554.83 | 10,954.28 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 207.16 | 28.06 | 507.59 | 217.16 | 196.66 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 40,443.32 | 4,400.00 | 64,319.15 | 33,119.15 | 25,919.15 |
投资活动现金流入小计 | 40,650.48 | 4,428.06 | 64,826.74 | 33,336.31 | 26,115.81 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,729.62 | 4,377.04 | 35,737.37 | 25,753.92 | 19,616.17 |
投资所支付的现金 | -- | -- | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 50,462.00 | 30,400.00 | 58,493.32 | 47,293.32 | 22,593.32 |
投资活动现金流出小计 | 60,191.62 | 34,777.04 | 101,230.69 | 80,047.24 | 49,209.49 |
投资活动产生的现金流量净额 | -19,541.14 | -30,348.98 | -36,403.95 | -46,710.94 | -23,093.68 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 19,016.17 | -- | 2,429.45 | 2,429.45 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,623.80 | 965.75 | 1,974.06 | 1,016.66 | 987.20 |
筹资活动现金流入小计 | 20,639.97 | 965.75 | 4,403.52 | 3,446.11 | 987.20 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | 4,486.60 | 4,486.60 | 4,486.60 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 120.60 | 10.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
筹资活动现金流出小计 | 120.60 | 10.00 | 4,526.60 | 4,526.60 | 4,526.60 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 20,519.37 | 955.75 | -123.08 | -1,080.49 | -3,539.40 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 14,096.96 | -21,202.87 | -20,577.02 | -38,236.59 | -15,678.80 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 69,444.16 | 69,444.16 | 90,021.18 | 90,021.18 | 90,021.18 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 83,541.12 | 48,241.29 | 69,444.16 | 51,784.59 | 74,342.37 |
附注 |
净利润 | 12,183.88 | -- | 21,876.76 | -- | 9,607.13 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | 202.38 | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 460.57 | -- | 959.03 | -- | 503.19 |
无形资产摊销 | 81.69 | -- | 161.37 | -- | 80.35 |
长期待摊费用摊销 | 42.83 | -- | 107.37 | -- | 54.49 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 7.97 | -- | 10.55 | -- | 6.41 |
投资损失 | 32.35 | -- | 47.62 | -- | 142.03 |
递延所得税资产减少 | -86.73 | -- | -54.88 | -- | -315.30 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -14.09 | -- | -14.09 |
存货的减少 | -142.24 | -- | 112.00 | -- | -12.93 |
经营性应收项目的减少 | -2,825.61 | -- | -13,814.28 | -- | -6,991.39 |
经营性应付项目的增加 | 2,673.42 | -- | 3,846.79 | -- | 6,046.96 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | 508.60 | -- | 1,789.26 | -- | 1,081.56 |
经营活动产生现金流量净额 | 13,118.73 | -- | 15,950.00 | -- | 10,954.28 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 83,541.12 | -- | 69,444.16 | -- | 74,342.37 |
现金的期初余额 | 69,444.16 | -- | 90,021.18 | -- | 90,021.18 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 14,096.96 | -- | -20,577.02 | -- | -15,678.80 |