| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,346.82 | 37,132.36 | 25,739.53 | 14,988.50 | 6,599.21 |
| 收到的税费返还 | -- | 44.44 | 520.96 | 45.16 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,437.75 | 11,623.47 | 743.21 | 545.20 | 736.32 |
| 经营活动现金流入小计 | 7,784.56 | 48,800.27 | 27,003.70 | 15,578.86 | 7,335.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,278.86 | 30,205.33 | 23,424.04 | 16,361.28 | 7,977.96 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 860.07 | 4,259.94 | 2,531.02 | 1,757.06 | 941.47 |
| 支付的各项税费 | 194.57 | 1,001.16 | 1,213.52 | 1,070.64 | 1,097.80 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,518.53 | 12,551.59 | 3,087.44 | 675.99 | 954.95 |
| 经营活动现金流出小计 | 7,852.02 | 48,018.02 | 30,256.02 | 19,864.97 | 10,972.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -67.46 | 782.25 | -3,252.33 | -4,286.10 | -3,636.65 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | -- | 779.94 | 709.09 | 223.11 | 681.36 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | -- | 779.94 | 709.09 | 223.11 | 681.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -- | -779.94 | -709.09 | -223.11 | -681.36 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 6,950.00 | 13,150.00 | 10,100.00 | 8,650.00 | 3,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 320.00 | -- | -- | 137.73 |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,950.00 | 13,470.00 | 10,100.00 | 8,650.00 | 3,637.73 |
| 偿还债务支付的现金 | 8,150.00 | 10,180.00 | 6,711.85 | 4,230.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 110.76 | 598.50 | 357.22 | 236.61 | 98.31 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 43.84 | 2,451.17 | 1,946.04 | 1,946.04 | 977.03 |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,304.61 | 13,229.67 | 9,015.11 | 6,412.65 | 1,075.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,354.61 | 240.33 | 1,084.89 | 2,237.35 | 2,562.38 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | -20.90 | 0.03 | 0.04 | -0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,422.06 | 221.74 | -2,876.50 | -2,271.82 | -1,755.63 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,446.16 | 7,223.82 | 7,223.82 | 7,223.82 | 7,224.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,024.10 | 7,445.56 | 4,347.32 | 4,951.99 | 5,468.68 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | -8,784.25 | -- | -827.50 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,247.87 | -- | 39.32 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,239.06 | -- | 1,744.20 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,347.86 | -- | 3,295.28 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 142.90 | -- | 117.87 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1.15 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 623.64 | -- | 276.80 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,876.89 | -- | -32.07 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -24.12 | -- | -11.99 | -- |
| 存货的减少 | -- | -13,603.57 | -- | -11,561.85 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 8,091.93 | -- | -1,943.58 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 8,566.06 | -- | 4,126.17 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 307.89 | -- | -0.50 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 782.25 | -- | -4,286.10 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 7,445.56 | -- | 4,951.99 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 7,223.82 | -- | 7,223.82 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 221.74 | -- | -2,271.82 | -- |
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