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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 |
航天软件(688562) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,864.51 | 128,147.85 | 55,141.26 | 34,264.11 | 13,729.02 |
收到的税费返还 | 222.72 | 846.78 | 578.04 | 452.54 | 355.56 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,047.48 | 9,855.17 | 7,130.59 | 5,887.32 | 2,942.48 |
经营活动现金流入小计 | 11,134.70 | 138,849.79 | 62,849.90 | 40,603.96 | 17,027.06 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,707.94 | 97,688.09 | 83,138.10 | 66,049.55 | 37,507.03 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,818.61 | 42,860.92 | 31,534.58 | 21,370.68 | 12,474.20 |
支付的各项税费 | 1,359.78 | 3,522.86 | 2,725.56 | 1,961.51 | 1,630.34 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,044.96 | 6,561.54 | 6,643.89 | 5,884.22 | 4,615.41 |
经营活动现金流出小计 | 44,931.29 | 150,633.40 | 124,042.13 | 95,265.96 | 56,226.98 |
经营活动产生的现金流量净额 | -33,796.58 | -11,783.61 | -61,192.24 | -54,661.99 | -39,199.92 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 36,500.00 | 38,000.00 | 30,000.00 | 25,000.00 | 12,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 300.71 | 644.92 | 583.48 | 72.67 | 11.48 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.21 | 7.96 | 1.82 | 1.62 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 36,803.91 | 38,652.88 | 30,585.30 | 25,074.29 | 12,011.48 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3.16 | 413.60 | 321.57 | 195.01 | 189.14 |
投资所支付的现金 | 30,000.00 | 83,500.00 | 33,000.00 | 25,000.00 | 7,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 30,003.16 | 83,913.60 | 33,321.57 | 25,195.01 | 7,189.14 |
投资活动产生的现金流量净额 | 6,800.76 | -45,260.72 | -2,736.27 | -120.72 | 4,822.34 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 118,213.03 | 118,213.03 | 118,213.03 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 500.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 7,446.38 | 7,446.38 | 7,446.38 | 7,446.38 |
筹资活动现金流入小计 | -- | 126,359.42 | 126,359.42 | 126,359.42 | 7,946.38 |
偿还债务支付的现金 | 700.00 | 1,627.50 | 1,627.50 | 900.00 | 700.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4.13 | 234.15 | 226.73 | 16.18 | 8.20 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 203.66 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 244.39 | 706.44 | 674.52 | 79.57 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 948.51 | 2,568.08 | 2,528.75 | 995.75 | 708.20 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -948.51 | 123,791.33 | 123,830.67 | 125,363.67 | 7,238.18 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -27,944.34 | 66,747.00 | 59,902.15 | 70,580.95 | -27,139.40 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 151,140.12 | 84,393.12 | 84,393.12 | 84,393.12 | 84,423.57 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 123,195.78 | 151,140.12 | 144,295.27 | 154,974.07 | 57,284.17 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 6,415.90 | -- | 1,070.16 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -1.38 | -- | 39.63 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,029.07 | -- | 1,433.41 | -- |
无形资产摊销 | -- | 359.89 | -- | 171.74 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 42.10 | -- | 19.73 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -28.22 | -- | -5.30 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 28.15 | -- | 19.90 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -140.41 | -- | -8.59 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 81.04 | -- | 42.47 | -- |
投资损失 | -- | -651.37 | -- | -549.02 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -871.83 | -- | -600.91 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -2.80 | -- | -77.40 | -- |
存货的减少 | -- | 48,275.19 | -- | 27,774.95 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -8,274.68 | -- | -14,091.19 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -63,991.70 | -- | -73,049.80 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 1,134.36 | -- | 1,040.78 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -11,783.61 | -- | -54,661.99 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 151,140.12 | -- | 154,974.07 | -- |
现金的期初余额 | -- | 84,393.12 | -- | 84,393.12 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 66,747.00 | -- | 70,580.95 | -- |
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