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兰剑智能(688557) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,068.26 | 113,548.17 | 43,637.29 | 20,355.83 | 16,189.17 |
收到的税费返还 | 839.24 | 1,552.63 | 1,245.59 | 423.84 | 65.31 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 905.00 | 2,811.44 | 1,900.81 | 1,141.70 | 904.68 |
经营活动现金流入小计 | 16,812.50 | 117,912.23 | 46,783.68 | 21,921.36 | 17,159.16 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,471.76 | 89,077.45 | 34,086.81 | 18,420.55 | 13,190.76 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,095.09 | 19,087.26 | 13,871.62 | 9,796.75 | 5,346.33 |
支付的各项税费 | 2,421.31 | 7,631.68 | 6,470.83 | 3,777.63 | 2,075.40 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,393.91 | 5,646.78 | 3,411.34 | 2,098.96 | 1,631.27 |
经营活动现金流出小计 | 21,382.08 | 121,443.17 | 57,840.59 | 34,093.89 | 22,243.76 |
经营活动产生的现金流量净额 | -4,569.57 | -3,530.94 | -11,056.91 | -12,172.53 | -5,084.60 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 32.58 | 279.22 | 251.01 | 228.95 | 138.08 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 4.60 | 1.07 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 15,000.00 | 65,200.00 | 56,800.00 | 50,500.00 | 30,400.00 |
投资活动现金流入小计 | 15,032.58 | 65,483.82 | 57,052.08 | 50,728.95 | 30,538.08 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 561.11 | 5,153.95 | 4,964.54 | 4,221.12 | 448.27 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,200.00 | 56,100.00 | 42,900.00 | 38,700.00 | 28,400.00 |
投资活动现金流出小计 | 10,761.11 | 61,253.95 | 47,864.54 | 42,921.12 | 28,848.27 |
投资活动产生的现金流量净额 | 4,271.47 | 4,229.87 | 9,187.55 | 7,807.82 | 1,689.81 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 1,046.38 | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 2,046.38 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9.73 | 2,781.58 | 2,771.83 | -- | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 34.60 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 9.73 | 2,816.18 | 2,771.83 | -- | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -9.73 | -769.80 | -1,771.83 | 1,000.00 | -- |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.93 | 2.36 | 3.15 | 3.25 | 0.22 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -309.76 | -68.51 | -3,638.04 | -3,361.45 | -3,394.57 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 14,228.57 | 14,297.08 | 14,297.08 | 14,297.08 | 14,297.08 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 13,918.82 | 14,228.57 | 10,659.04 | 10,935.63 | 10,902.51 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 11,043.28 | -- | 5,302.84 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 1,469.26 | -- | 265.94 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,207.92 | -- | 1,090.00 | -- |
无形资产摊销 | -- | 82.89 | -- | 34.76 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 37.58 | -- | 18.79 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 15.11 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -6.68 | -- | -14.35 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 23.41 | -- | 1.71 | -- |
投资损失 | -- | -232.83 | -- | 182.56 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -744.59 | -- | -140.54 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 3.87 | -- | -4.81 | -- |
存货的减少 | -- | 9,306.68 | -- | 10,460.18 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -29,163.36 | -- | -21,562.83 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -1,002.44 | -- | -8,808.30 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 291.45 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -3,530.94 | -- | -12,172.53 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 14,228.57 | -- | 10,935.63 | -- |
现金的期初余额 | -- | 14,297.08 | -- | 14,297.08 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -68.51 | -- | -3,361.45 | -- |
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