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| 高测股份(688556) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 90,388.13 | 269,616.48 | 207,733.19 | 132,493.91 | 62,964.66 |
| 收到的税费返还 | 1,399.43 | 3,070.84 | 2,715.34 | 2,221.66 | 73.08 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,130.30 | 8,374.50 | 6,732.59 | 2,768.23 | 1,172.23 |
| 经营活动现金流入小计 | 99,917.86 | 281,061.83 | 217,181.13 | 137,483.80 | 64,209.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 80,727.59 | 204,060.33 | 161,978.79 | 118,512.55 | 67,041.34 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,428.58 | 80,245.62 | 59,915.14 | 40,469.78 | 21,181.11 |
| 支付的各项税费 | 3,600.65 | 13,288.72 | 9,718.92 | 4,965.07 | 2,369.21 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,321.51 | 16,269.92 | 9,215.57 | 6,509.14 | 3,448.42 |
| 经营活动现金流出小计 | 111,078.33 | 313,864.59 | 240,828.42 | 170,456.54 | 94,040.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,160.47 | -32,802.76 | -23,647.30 | -32,972.74 | -29,830.10 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7,218.32 | 130,599.89 | 106,799.99 | 93,799.99 | 62,199.99 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 171.90 | 539.10 | 477.77 | 264.04 | 164.17 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.30 | 833.10 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 7,392.52 | 131,972.09 | 107,277.76 | 94,064.02 | 62,364.16 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 824.36 | 9,250.37 | 7,494.13 | 5,046.19 | 2,544.94 |
| 投资所支付的现金 | 1,000.00 | 122,903.55 | 110,685.33 | 84,613.09 | 61,213.09 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,824.36 | 132,153.93 | 118,179.46 | 89,659.28 | 63,758.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,568.16 | -181.83 | -10,901.70 | 4,404.75 | -1,393.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 8,572.45 | 57,870.43 | 57,078.39 | 51,183.13 | 41,543.98 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 13,549.22 | 12,004.22 | 4.22 | 4.22 |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,572.45 | 71,419.65 | 69,082.61 | 51,187.35 | 41,548.20 |
| 偿还债务支付的现金 | 250.00 | 9,650.00 | 9,000.00 | 8,550.00 | 8,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 309.06 | 11,571.83 | 11,248.07 | 10,598.38 | 338.92 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 353.83 | 20,061.97 | 14,831.55 | 1,900.74 | 1,590.40 |
| 筹资活动现金流出小计 | 912.89 | 41,283.80 | 35,079.62 | 21,049.12 | 9,929.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,659.56 | 30,135.84 | 34,002.99 | 30,138.23 | 31,618.88 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -424.10 | -125.74 | -269.37 | -70.28 | -48.47 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,643.14 | -2,974.49 | -815.38 | 1,499.96 | 346.43 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 42,619.48 | 45,593.98 | 45,593.98 | 45,593.98 | 45,593.98 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 44,262.63 | 42,619.48 | 44,778.60 | 47,093.93 | 45,940.41 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -4,058.47 | -- | -8,855.17 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 5,403.22 | -- | 1,713.11 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 32,101.45 | -- | 15,420.18 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 752.35 | -- | 367.84 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 4,191.84 | -- | 2,000.08 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -335.78 | -- | -317.67 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 386.32 | -- | 109.37 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -2.62 | -- | -0.46 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 7,847.72 | -- | 4,482.00 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,530.49 | -- | -1,227.81 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,954.46 | -- | -4,361.97 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -42,900.31 | -- | -11,931.27 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -43,138.88 | -- | 4,895.14 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 4,268.35 | -- | -40,575.18 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -1,145.02 | -- | 457.01 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -32,802.76 | -- | -32,972.74 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 42,619.48 | -- | 47,093.93 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 45,593.98 | -- | 45,593.98 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -2,974.49 | -- | 1,499.96 | -- |
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