| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 23,115.63 | 93,543.75 | 65,501.09 | 43,165.79 | -- |
| 收到的税费返还 | 1,121.99 | 115.82 | 971.11 | 31.77 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,802.23 | 16,280.29 | 16,024.92 | 14,011.69 | -- |
| 经营活动现金流入小计 | 28,039.85 | 109,939.85 | 82,497.11 | 57,209.25 | -- |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,769.66 | 73,161.68 | 47,768.80 | 28,216.56 | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,763.48 | 10,680.57 | 8,867.80 | 5,753.61 | -- |
| 支付的各项税费 | 323.45 | 3,289.46 | 3,207.86 | 2,429.40 | -- |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,826.63 | 12,706.21 | 11,599.08 | 7,599.65 | -- |
| 经营活动现金流出小计 | 26,683.22 | 99,837.92 | 71,443.55 | 43,999.21 | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,356.63 | 10,101.93 | 11,053.56 | 13,210.04 | 4,342.80 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 48.75 | 48.75 | 48.75 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 26.44 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,641.83 | 12,627.97 | 14,917.15 | 13,119.49 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 4,641.83 | 12,703.16 | 14,965.90 | 13,168.23 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,268.21 | 38,691.27 | 29,534.23 | 22,696.31 | -- |
| 投资所支付的现金 | 800.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 15,000.14 | 121,711.73 | 108,102.87 | 6,369.58 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 24,068.35 | 160,403.01 | 137,637.10 | 29,065.89 | -- |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,426.52 | -147,699.85 | -122,671.21 | -15,897.65 | -7,971.71 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | 181,226.64 | 182,334.49 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 7,800.00 | 18,768.22 | 17,676.72 | 16,126.72 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,800.00 | 199,994.86 | 200,011.21 | 16,126.72 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 2,342.00 | 33,710.00 | 23,910.00 | 8,060.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 125.04 | 1,012.67 | 843.73 | 524.60 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 201.51 | 168.87 | 168.87 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,467.04 | 34,924.18 | 24,922.60 | 8,753.47 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,332.96 | 165,070.67 | 175,088.61 | 7,373.25 | 636.88 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 72.06 | 17.84 | 18.20 | 8.68 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,664.87 | 27,490.60 | 63,489.17 | 4,694.31 | -3,062.38 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 41,397.96 | 13,907.36 | 13,907.36 | 13,907.36 | -- |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,733.09 | 41,397.96 | 77,396.53 | 18,601.67 | -- |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 1,454.32 | -- | -- | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 4,019.92 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 11,759.12 | -- | -- | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 677.54 | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 83.52 | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.33 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 50.77 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 22.01 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 46.25 | -- | -- | -- |
| 投资损失 | -- | -52.69 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -598.46 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -185.80 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -9,550.13 | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 8,039.11 | -- | -- | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -7,349.56 | -- | -- | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,510.93 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 10,101.93 | -- | -- | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 41,397.96 | -- | -- | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 13,907.36 | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 27,490.60 | -- | -- | -- |
每日必读
发行与分配