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| 国科军工(688543) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,120.36 | 111,903.47 | 35,711.83 | 16,506.66 | 2,447.55 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,277.95 | 3,200.59 | 2,283.36 | 1,644.26 | 1,054.36 |
| 经营活动现金流入小计 | 12,398.30 | 115,104.06 | 37,995.20 | 18,150.92 | 3,501.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,348.28 | 45,391.65 | 27,257.40 | 18,375.91 | 14,355.13 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,851.30 | 15,655.98 | 10,757.05 | 7,642.41 | 4,964.72 |
| 支付的各项税费 | 3,850.00 | 3,242.86 | 2,323.37 | 1,688.84 | 695.85 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,076.84 | 6,664.10 | 4,797.07 | 3,086.05 | 962.64 |
| 经营活动现金流出小计 | 33,126.42 | 70,954.59 | 45,134.89 | 30,793.21 | 20,978.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -20,728.11 | 44,149.47 | -7,139.69 | -12,642.29 | -17,476.43 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 1,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 2.97 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 25.40 | 0.36 | 0.36 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 1,028.37 | 0.36 | 0.36 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,102.75 | 9,105.21 | 7,626.83 | 5,371.29 | 4,057.62 |
| 投资所支付的现金 | -- | 1,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 6,102.75 | 10,105.21 | 7,626.83 | 5,371.29 | 4,057.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,102.75 | -9,076.84 | -7,626.46 | -5,370.93 | -4,057.62 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 146,493.46 | 146,493.46 | 146,493.46 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 10,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 995.88 | 995.88 | 995.88 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 159,489.33 | 159,489.33 | 159,489.33 | 10,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,000.00 | 41,733.95 | 33,348.13 | 18,883.13 | 10,955.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 94.82 | 1,173.41 | 1,014.41 | 727.78 | 370.48 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,012.59 | 2,445.66 | 2,755.69 | 832.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,107.41 | 45,353.02 | 37,118.23 | 20,442.91 | 11,325.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,107.41 | 114,136.31 | 122,371.10 | 139,046.42 | -1,325.48 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -36,938.27 | 149,208.95 | 107,604.94 | 121,033.20 | -22,859.53 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 182,659.39 | 33,450.44 | 33,450.44 | 33,450.44 | 33,450.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 145,721.11 | 182,659.39 | 141,055.39 | 154,483.64 | 10,590.92 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 14,694.59 | -- | 4,718.52 | 1,120.06 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 107.35 | -- | 38.73 | 6.07 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,569.35 | -- | 2,190.80 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 245.90 | -- | 122.59 | 60.67 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 39.01 | -- | 16.03 | 7.98 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1.40 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1.15 | -- | 1.15 | 25.48 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,141.90 | -- | 713.52 | 364.68 |
| 投资损失 | -- | -2.97 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -106.95 | -- | -190.90 | -125.38 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -40.89 | -- | -13.92 | -9.96 |
| 存货的减少 | -- | 3,162.98 | -- | 2,307.76 | 1,061.26 |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -785.49 | -- | -17,779.99 | -6,869.47 |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 20,998.88 | -- | -5,728.84 | -14,619.57 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 44,149.47 | -- | -12,642.29 | -17,476.43 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 182,659.39 | -- | 154,483.64 | 10,590.92 |
| 现金的期初余额 | -- | 33,450.44 | -- | 33,450.44 | 33,450.44 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 149,208.95 | -- | 121,033.20 | -22,859.53 |
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