| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 254,082.46 | 116,275.39 | 349,536.73 | 252,996.31 | 182,379.01 |
| 收到的税费返还 | 10,997.61 | 6,829.09 | 18,750.62 | 13,424.41 | 8,681.91 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,908.30 | 1,045.29 | 5,355.45 | 1,000.37 | 1,034.54 |
| 经营活动现金流入小计 | 266,988.37 | 124,149.77 | 373,642.80 | 267,421.08 | 192,095.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 214,584.56 | 105,311.23 | 313,264.44 | 239,726.92 | 170,200.03 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,264.31 | 23,462.88 | 69,164.76 | 54,591.63 | 39,116.59 |
| 支付的各项税费 | 1,642.92 | 818.76 | 3,325.58 | 2,514.47 | 1,735.45 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,060.38 | 4,965.05 | 15,704.23 | 11,790.45 | 8,058.02 |
| 经营活动现金流出小计 | 264,552.18 | 134,557.91 | 401,459.01 | 308,623.46 | 219,110.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,436.20 | -10,408.14 | -27,816.21 | -41,202.38 | -27,014.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 350,000.00 | 110,000.00 | 1,165,000.00 | 945,000.00 | 615,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 617.46 | 261.01 | 7,523.02 | 6,377.89 | 4,342.98 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 236.08 | 227.80 | 7,303.86 | 5,817.42 | 5,186.15 |
| 投资活动现金流入小计 | 350,853.53 | 110,488.82 | 1,179,826.88 | 957,195.31 | 624,529.13 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 41,133.91 | 12,557.96 | 166,576.51 | 120,243.46 | 95,879.84 |
| 投资所支付的现金 | 380,000.00 | 120,000.00 | 965,000.00 | 800,000.00 | 510,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.39 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 421,133.91 | 132,558.35 | 1,131,576.51 | 920,243.46 | 605,879.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -70,280.37 | -22,069.53 | 48,250.37 | 36,951.85 | 18,649.29 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 116,021.24 | 46,000.00 | 183,030.00 | 138,030.00 | 63,030.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 100,000.00 | 20,000.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 216,021.24 | 66,000.00 | 183,030.00 | 138,030.00 | 63,030.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 73,380.62 | 13,540.62 | 77,589.40 | 27,249.40 | 13,660.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 33,014.68 | 16,391.76 | 64,962.44 | 48,398.16 | 32,092.81 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,711.52 | 1,354.81 | 6,341.29 | 6,323.18 | 301.89 |
| 筹资活动现金流出小计 | 119,106.82 | 31,287.19 | 148,893.14 | 81,970.74 | 46,054.70 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 96,914.42 | 34,712.81 | 34,136.86 | 56,059.26 | 16,975.30 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 402.73 | 121.66 | -198.28 | 219.95 | 217.38 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 29,472.98 | 2,356.80 | 54,372.74 | 52,028.68 | 8,827.35 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 92,263.42 | 92,263.42 | 37,890.68 | 37,890.68 | 37,890.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 121,736.40 | 94,620.22 | 92,263.42 | 89,919.36 | 46,718.03 |
| 附注 |
| 净利润 | -127,860.40 | -- | -324,439.12 | -- | -129,605.68 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 19,962.48 | -- | 44,051.10 | -- | 15,556.53 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 78,713.94 | -- | 150,885.24 | -- | 75,324.02 |
| 无形资产摊销 | 11,484.83 | -- | 20,415.60 | -- | 9,936.39 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 0.34 | -- | 1.53 | -- | 1.53 |
| 公允价值变动损失 | -407.58 | -- | -62.60 | -- | -1,214.71 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 31,148.77 | -- | 58,602.86 | -- | 38,100.46 |
| 投资损失 | -554.85 | -- | -5,363.13 | -- | -2,183.09 |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -15,335.78 | -- | 20,063.15 | -- | -13,991.26 |
| 经营性应收项目的减少 | 2,345.92 | -- | 17,978.01 | -- | 32,195.74 |
| 经营性应付项目的增加 | 2,918.85 | -- | -9,823.79 | -- | -51,420.58 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 12.07 | -- | 11.73 | -- | 567.36 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,436.20 | -- | -27,816.21 | -- | -27,014.62 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 121,736.40 | -- | 92,263.42 | -- | 46,718.03 |
| 现金的期初余额 | 92,263.42 | -- | 37,890.68 | -- | 37,890.68 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 29,472.98 | -- | 54,372.74 | -- | 8,827.35 |
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