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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 |
欧莱新材(688530) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,922.92 | 48,033.85 | -- | -- | 43,220.42 |
收到的税费返还 | 4.48 | -- | -- | -- | 1,106.93 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 412.35 | 2,474.09 | -- | -- | 1,259.71 |
经营活动现金流入小计 | 11,339.76 | 50,507.94 | -- | -- | 45,587.07 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,294.12 | 31,378.16 | -- | -- | 40,885.84 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,461.49 | 5,874.18 | -- | -- | 6,089.97 |
支付的各项税费 | 124.41 | 1,748.67 | -- | -- | 560.84 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 876.62 | 1,724.25 | -- | -- | 1,221.86 |
经营活动现金流出小计 | 13,756.63 | 40,725.26 | -- | -- | 48,758.51 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,416.87 | 9,782.69 | 886.21 | 2,107.78 | -3,171.44 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | 12,057.16 | -- | -- | 19,195.72 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 73.14 | -- | -- | 80.34 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 7.22 | -- | -- | 13.08 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 12,137.52 | -- | -- | 19,289.14 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,653.00 | 9,443.73 | -- | -- | 9,432.07 |
投资所支付的现金 | -- | 12,057.16 | -- | -- | 19,195.72 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 5,653.00 | 21,500.89 | -- | -- | 28,627.79 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,653.00 | -9,363.37 | -3,888.10 | -10,542.24 | -9,338.65 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 8,450.84 | 17,165.23 | -- | -- | 24,992.26 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 87.00 | -- | -- | 537.46 |
筹资活动现金流入小计 | 8,450.84 | 17,252.23 | -- | -- | 25,529.72 |
偿还债务支付的现金 | 1,315.00 | 21,240.39 | -- | -- | 14,942.49 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 51.73 | 559.77 | -- | -- | 498.63 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,550.70 | -- | -- | 609.76 |
筹资活动现金流出小计 | 1,366.73 | 24,350.86 | -- | -- | 16,050.88 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 7,084.10 | -7,098.63 | -4,632.33 | 1,226.66 | 9,478.83 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -11.70 | -118.83 | -- | -- | 431.80 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -997.47 | -6,798.14 | -7,634.22 | -7,207.80 | -2,599.46 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 6,512.03 | 13,310.17 | -- | -- | 15,909.63 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 5,514.56 | 6,512.03 | -- | -- | 13,310.17 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 4,934.33 | -- | -- | 3,532.31 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 293.53 | -- | -- | 404.48 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,455.84 | -- | -- | 1,189.81 |
无形资产摊销 | -- | 91.40 | -- | -- | 42.30 |
长期待摊费用摊销 | -- | 22.66 | -- | -- | 4.36 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 7.69 | -- | -- | -5.38 |
固定资产报废损失 | -- | -2.42 | -- | -- | 28.09 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 486.20 | -- | -- | -217.24 |
投资损失 | -- | -73.14 | -- | -- | -80.34 |
递延所得税资产减少 | -- | 382.37 | -- | -- | -711.65 |
递延所得税负债增加 | -- | -7.05 | -- | -- | 414.67 |
存货的减少 | -- | -270.67 | -- | -- | -8,270.30 |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,808.13 | -- | -- | 2,744.67 |
经营性应付项目的增加 | -- | 3,481.41 | -- | -- | -2,791.88 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 255.62 | -- | -- | 287.36 |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 9,782.69 | -- | -- | -3,171.44 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 6,512.03 | -- | -- | 13,310.17 |
现金的期初余额 | -- | 13,310.17 | -- | -- | 15,909.63 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -6,798.14 | -- | -- | -2,599.46 |
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