| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,969.68 | 37,378.77 | 17,764.99 | 12,126.11 | 3,094.38 |
| 收到的税费返还 | -- | 437.30 | 349.66 | 349.66 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 66.25 | 4,986.03 | 1,161.39 | 754.79 | 575.59 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,035.93 | 42,802.10 | 19,276.04 | 13,230.57 | 3,669.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,524.25 | 16,491.50 | 13,431.92 | 7,113.10 | 2,691.58 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,109.11 | 14,326.68 | 10,955.77 | 7,887.03 | 4,840.44 |
| 支付的各项税费 | 3,235.50 | 5,308.32 | 3,853.66 | 3,789.72 | 3,186.09 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 123.97 | 2,749.46 | 3,006.65 | 3,320.27 | 1,463.62 |
| 经营活动现金流出小计 | 12,992.83 | 38,875.96 | 31,247.99 | 22,110.12 | 12,181.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,956.90 | 3,926.14 | -11,971.95 | -8,879.56 | -8,511.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 33,600.00 | 137,000.00 | 67,000.00 | 10,000.00 | 6,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 170.20 | 992.25 | 314.65 | 26.24 | 18.62 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 33,770.20 | 137,992.25 | 67,314.65 | 10,026.24 | 6,018.62 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,900.94 | 17,707.47 | 9,516.96 | 3,734.47 | 1,048.70 |
| 投资所支付的现金 | 31,000.00 | 197,600.00 | 137,600.00 | 74,000.00 | 7,900.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 36,900.94 | 215,307.47 | 147,116.96 | 77,734.47 | 8,948.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,130.74 | -77,315.22 | -79,802.31 | -67,708.23 | -2,930.08 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | 89,363.68 | 89,363.68 | 89,363.68 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,498.17 | 7,552.75 | 4,800.00 | 3,426.97 | 2,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,498.17 | 96,916.43 | 94,163.68 | 92,790.65 | 2,500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,625.22 | 4,006.22 | 4,006.26 | 3,500.00 | 3,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 62.55 | 976.05 | 192.06 | 25.55 | 235.77 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,889.96 | 7,002.91 | 6,759.45 | 4,721.45 | 83.57 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,577.74 | 11,985.18 | 10,957.78 | 8,247.00 | 3,819.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,079.57 | 84,931.25 | 83,205.90 | 84,543.65 | -1,319.34 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,167.21 | 11,542.17 | -8,568.35 | 7,955.87 | -12,761.18 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,973.43 | 16,431.27 | 16,431.27 | 16,431.27 | 16,431.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,806.22 | 27,973.43 | 7,862.92 | 24,387.13 | 3,670.09 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 13,824.10 | -- | 1,612.81 | 528.89 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 310.15 | -- | 285.51 | 37.50 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,595.86 | -- | 1,249.12 | 624.11 |
| 无形资产摊销 | -- | 287.77 | -- | 301.80 | 71.83 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1.90 | -- | 1.90 | 1.90 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.59 | -- | 0.25 | 0.11 |
| 公允价值变动损失 | -- | -74.08 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 53.84 | -- | 23.98 | 14.22 |
| 投资损失 | -- | -992.25 | -- | -26.24 | -19.63 |
| 递延所得税资产减少 | -- | -568.74 | -- | -194.56 | -169.75 |
| 递延所得税负债增加 | -- | 57.29 | -- | 86.89 | 110.56 |
| 存货的减少 | -- | -4,504.50 | -- | -5,964.63 | -2,760.89 |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -16,233.57 | -- | -3,192.36 | -901.65 |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 7,457.01 | -- | -3,938.08 | -5,993.25 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 13.25 | -- | 6.63 | 3.31 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 3,926.14 | -- | -8,879.56 | -8,511.76 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 27,973.43 | -- | 24,387.13 | 3,670.09 |
| 现金的期初余额 | -- | 16,431.27 | -- | 16,431.27 | 16,431.27 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 11,542.17 | -- | 7,955.87 | -12,761.18 |
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