| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 107,770.32 | 46,212.78 | 275,626.27 | 173,245.85 | 117,487.87 |
| 收到的税费返还 | 741.57 | 87.76 | 7,418.08 | 5,679.29 | 4,142.28 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,320.19 | 1,507.75 | 11,414.45 | 10,228.16 | 6,841.14 |
| 经营活动现金流入小计 | 112,832.08 | 47,808.29 | 294,458.80 | 189,153.30 | 128,471.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 95,299.66 | 38,961.83 | 149,348.96 | 96,921.41 | 58,749.42 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,494.16 | 20,429.10 | 82,989.64 | 62,026.70 | 41,029.80 |
| 支付的各项税费 | 5,676.34 | 3,020.32 | 14,025.19 | 11,219.98 | 7,963.86 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,469.36 | 6,306.67 | 24,463.74 | 20,390.66 | 12,820.59 |
| 经营活动现金流出小计 | 149,939.52 | 68,717.92 | 270,827.53 | 190,558.75 | 120,563.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -37,107.45 | -20,909.63 | 23,631.27 | -1,405.45 | 7,907.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 331.46 | 171.26 | 543.47 | 357.07 | 117.16 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.25 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 81,020.06 | 44,100.00 | 136,623.16 | 118,523.16 | 77,523.16 |
| 投资活动现金流入小计 | 81,351.78 | 44,271.26 | 137,166.63 | 118,880.23 | 77,640.32 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,186.22 | 6,387.78 | 15,944.23 | 10,403.13 | 9,282.61 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 150.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 85,300.00 | 34,800.00 | 166,200.00 | 136,000.00 | 109,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 97,486.22 | 41,187.78 | 182,144.23 | 146,553.13 | 118,282.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,134.44 | 3,083.49 | -44,977.59 | -27,672.89 | -40,642.29 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 1,754.43 | 100.00 | 98,872.33 | 98,779.62 | 97,564.50 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 50.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 55,696.39 | 14,000.00 | 24,982.54 | 4,440.67 | 4,238.64 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 57,450.82 | 14,100.00 | 123,854.87 | 103,220.30 | 101,803.14 |
| 偿还债务支付的现金 | 6,026.73 | 21.89 | 24,516.52 | 7,027.74 | 6,901.04 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,460.70 | 104.06 | 4,426.28 | 4,389.94 | 4,351.22 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,916.84 | 407.71 | 2,199.53 | 1,328.54 | 863.50 |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,404.27 | 533.66 | 31,142.33 | 12,746.21 | 12,115.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 44,046.55 | 13,566.34 | 92,712.54 | 90,474.08 | 89,687.38 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -91.68 | -29.37 | 183.11 | 166.74 | 261.92 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,287.02 | -4,289.18 | 71,549.33 | 61,562.48 | 57,214.63 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 86,330.22 | 86,330.22 | 14,780.88 | 14,780.88 | 14,780.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 77,043.20 | 82,041.04 | 86,330.22 | 76,343.36 | 71,995.51 |
| 附注 |
| 净利润 | 4,905.95 | -- | 28,619.38 | -- | 19,895.61 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 880.47 | -- | 6,275.75 | -- | 818.93 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,390.42 | -- | 4,513.52 | -- | 2,254.72 |
| 无形资产摊销 | 302.23 | -- | 593.50 | -- | 283.68 |
| 长期待摊费用摊销 | 287.37 | -- | 530.20 | -- | 237.38 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6.65 | -- | 2.48 | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 20.92 | -- | 24.81 | -- | 3.02 |
| 公允价值变动损失 | -56.68 | -- | -120.06 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 704.51 | -- | 672.52 | -- | 338.97 |
| 投资损失 | -331.46 | -- | -534.14 | -- | -108.75 |
| 递延所得税资产减少 | -534.99 | -- | -667.96 | -- | -441.59 |
| 递延所得税负债增加 | 138.08 | -- | -- | -- | 84.55 |
| 存货的减少 | 17,683.82 | -- | 10,831.14 | -- | -22,884.33 |
| 经营性应收项目的减少 | -17,797.44 | -- | -36,661.67 | -- | -49,125.23 |
| 经营性应付项目的增加 | -50,614.07 | -- | 6,667.10 | -- | 54,809.35 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 145.02 | -- | 925.85 | -- | -187.00 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -37,107.45 | -- | 23,631.27 | -- | 7,907.62 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 77,043.20 | -- | 86,330.22 | -- | 71,995.51 |
| 现金的期初余额 | 86,330.22 | -- | 14,780.88 | -- | 14,780.88 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,287.02 | -- | 71,549.33 | -- | 57,214.63 |
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