- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
联赢激光(688518) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 71,427.49 | 231,612.61 | 171,016.61 | 107,770.32 | 46,212.78 |
收到的税费返还 | 541.57 | 4,316.31 | 923.86 | 741.57 | 87.76 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,410.43 | 11,183.46 | 6,545.42 | 4,320.19 | 1,507.75 |
经营活动现金流入小计 | 76,379.48 | 247,112.38 | 178,485.90 | 112,832.08 | 47,808.29 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,246.27 | 161,338.63 | 129,740.96 | 95,299.66 | 38,961.83 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,372.23 | 76,196.01 | 57,654.83 | 39,494.16 | 20,429.10 |
支付的各项税费 | 1,882.96 | 9,158.41 | 7,531.04 | 5,676.34 | 3,020.32 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,631.24 | 13,103.41 | 16,738.26 | 9,469.36 | 6,306.67 |
经营活动现金流出小计 | 72,132.71 | 259,796.46 | 211,665.08 | 149,939.52 | 68,717.92 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,246.78 | -12,684.09 | -33,179.19 | -37,107.45 | -20,909.63 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 88.91 | 889.09 | 659.99 | 331.46 | 171.26 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 260.35 | 18.12 | 0.25 | 0.25 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 18,014.32 | 173,300.00 | 137,300.00 | 81,020.06 | 44,100.00 |
投资活动现金流入小计 | 18,363.58 | 174,207.21 | 137,960.24 | 81,351.78 | 44,271.26 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,644.60 | 32,372.64 | 20,250.39 | 12,186.22 | 6,387.78 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,000.00 | 192,599.75 | 161,099.75 | 85,300.00 | 34,800.00 |
投资活动现金流出小计 | 16,644.60 | 224,972.39 | 181,350.14 | 97,486.22 | 41,187.78 |
投资活动产生的现金流量净额 | 1,718.98 | -50,765.18 | -43,389.90 | -16,134.44 | 3,083.49 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 420.00 | 2,391.83 | 2,009.43 | 1,754.43 | 100.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 420.00 | 837.40 | 455.00 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 26,437.90 | 88,999.49 | 59,501.74 | 55,696.39 | 14,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 52.94 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 26,857.90 | 91,444.26 | 61,511.17 | 57,450.82 | 14,100.00 |
偿还债务支付的现金 | 11,414.68 | 28,168.78 | 10,644.22 | 6,026.73 | 21.89 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 184.45 | 6,415.70 | 5,648.76 | 5,460.70 | 104.06 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 13.72 | 1,957.68 | 1,956.36 | 1,916.84 | 407.71 |
筹资活动现金流出小计 | 11,612.85 | 36,542.16 | 18,249.34 | 13,404.27 | 533.66 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 15,245.04 | 54,902.10 | 43,261.84 | 44,046.55 | 13,566.34 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 71.95 | 55.42 | -139.16 | -91.68 | -29.37 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 21,282.75 | -8,491.75 | -33,446.41 | -9,287.02 | -4,289.18 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 77,838.46 | 86,330.22 | 86,330.22 | 86,330.22 | 86,330.22 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 99,121.21 | 77,838.46 | 52,883.81 | 77,043.20 | 82,041.04 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 15,943.46 | -- | 4,905.95 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 8,221.63 | -- | 880.47 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,832.53 | -- | 2,390.42 | -- |
无形资产摊销 | -- | 653.62 | -- | 302.23 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 542.43 | -- | 287.37 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -433.05 | -- | -6.65 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 30.49 | -- | 20.92 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -160.09 | -- | -56.68 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,192.30 | -- | 704.51 | -- |
投资损失 | -- | -769.03 | -- | -331.46 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,295.38 | -- | -534.99 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | 138.08 | -- |
存货的减少 | -- | 36,714.75 | -- | 17,683.82 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -41,941.05 | -- | -17,797.44 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -42,836.18 | -- | -50,614.07 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 290.05 | -- | 145.02 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -12,684.09 | -- | -37,107.45 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 77,838.46 | -- | 77,043.20 | -- |
现金的期初余额 | -- | 86,330.22 | -- | 86,330.22 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -8,491.75 | -- | -9,287.02 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |