| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 44,082.58 | 26,976.08 | 13,142.98 | 42,968.94 | 28,329.68 |
| 收到的税费返还 | 711.22 | 479.72 | 276.42 | 1,192.63 | 1,192.63 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,197.08 | 2,115.60 | 1,892.70 | 1,549.18 | 1,357.02 |
| 经营活动现金流入小计 | 46,990.87 | 29,571.40 | 15,312.11 | 45,710.75 | 30,879.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,681.04 | 16,279.01 | 7,624.32 | 39,056.88 | 28,949.21 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,530.45 | 15,874.05 | 10,238.22 | 25,395.43 | 19,255.37 |
| 支付的各项税费 | 249.92 | 143.69 | 200.96 | 611.97 | 384.88 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,022.59 | 3,216.01 | 1,504.76 | 5,754.29 | 4,467.34 |
| 经营活动现金流出小计 | 61,484.00 | 35,512.76 | 19,568.26 | 70,818.58 | 53,056.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,493.12 | -5,941.36 | -4,256.15 | -25,107.82 | -22,177.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 533,720.52 | 407,666.50 | 251,526.40 | 630,154.04 | 484,272.79 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,137.05 | 843.41 | 496.57 | 2,982.10 | 2,529.69 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 30.00 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 534,857.57 | 408,509.91 | 252,022.98 | 633,166.14 | 486,802.48 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,744.65 | 4,122.67 | 1,254.68 | 6,781.61 | 4,743.07 |
| 投资所支付的现金 | 537,166.99 | 405,186.36 | 229,166.50 | 567,154.04 | 430,969.81 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 542,911.64 | 409,309.04 | 230,421.18 | 573,935.65 | 435,712.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,054.07 | -799.13 | 21,601.80 | 59,230.49 | 51,089.60 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 852.78 | 681.01 | 279.27 | 5,072.61 | 4,655.58 |
| 筹资活动现金流出小计 | 852.78 | 681.01 | 279.27 | 5,072.61 | 4,655.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -852.78 | -681.01 | -279.27 | -5,072.61 | -4,655.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 154.83 | 22.46 | -16.54 | 35.15 | -85.36 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -23,245.14 | -7,399.03 | 17,049.83 | 29,085.21 | 24,171.20 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 74,004.96 | 74,004.96 | 74,004.96 | 44,919.75 | 44,919.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 50,759.82 | 66,605.93 | 91,054.80 | 74,004.96 | 69,090.95 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | -10,420.80 | -- | -20,167.84 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 10.93 | -- | 567.82 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 658.49 | -- | 1,058.94 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 356.56 | -- | 695.87 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 305.48 | -- | 457.25 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -23.44 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -519.30 | -- | -1,937.46 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 7.03 | -- | 45.48 | -- |
| 投资损失 | -- | -529.43 | -- | -873.60 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -472.67 | -- | 74.46 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 1,984.18 | -- | 10,473.80 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 897.83 | -- | -18,676.61 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,384.07 | -- | 2,304.58 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -5,941.36 | -- | -25,107.82 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 66,605.93 | -- | 74,004.96 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 74,004.96 | -- | 44,919.75 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -7,399.03 | -- | 29,085.21 | -- |
每日必读
发行与分配