| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,855.27 | 13,456.76 | 6,913.10 | 2,455.19 | 2,623.10 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,344.26 | 5,528.22 | 2,254.14 | 1,334.96 | 228.62 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,199.54 | 18,984.98 | 9,167.24 | 3,790.15 | 2,851.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,072.18 | 7,878.85 | 7,147.38 | 6,872.87 | 5,012.87 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,754.79 | 9,760.71 | 6,881.13 | 4,498.91 | 2,162.19 |
| 支付的各项税费 | 504.89 | 1,827.15 | 1,543.77 | 1,446.10 | 899.01 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,506.15 | 5,233.77 | 3,400.39 | 828.61 | 1,883.64 |
| 经营活动现金流出小计 | 9,838.01 | 24,700.47 | 18,972.66 | 13,646.49 | 9,957.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,638.47 | -5,715.50 | -9,805.43 | -9,856.33 | -7,105.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | 2,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 2.60 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 7.00 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 2,009.60 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 205.30 | 3,480.65 | 1,759.65 | 669.29 | 823.86 |
| 投资所支付的现金 | -- | 7,046.07 | 750.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 1,133.11 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 205.30 | 11,659.83 | 2,509.65 | 669.29 | 823.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -205.30 | -9,650.23 | -2,509.65 | -669.29 | -823.86 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | 234,515.95 | 234,515.95 | 234,515.95 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 234,515.95 | 234,515.95 | 234,515.95 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 7,899.45 | 7,899.45 | 7,899.45 | 990.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 746.97 | 746.97 | 658.41 | 81.32 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,714.99 | 4,820.38 | 3,369.44 | 3,220.72 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,714.99 | 13,466.81 | 12,015.87 | 11,778.58 | 1,071.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,714.99 | 221,049.14 | 222,500.08 | 222,737.37 | -1,071.32 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 14.86 | -69.42 | -12.26 | 15.98 | -15.05 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,543.91 | 205,613.99 | 210,172.75 | 212,227.72 | -9,016.21 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 222,551.80 | 16,937.80 | 16,946.48 | 16,946.48 | 16,937.80 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 216,007.89 | 222,551.80 | 227,119.23 | 229,174.20 | 7,921.59 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 5,805.17 | -- | -3,204.44 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -11.36 | -- | 3.31 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 436.47 | -- | 216.68 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,401.95 | -- | 659.83 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 22.38 | -- | 2.94 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4.46 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 147.73 | -- | 54.35 | -- |
| 投资损失 | -- | 66.57 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -809.58 | -- | -813.63 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 197.89 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 654.27 | -- | -20.61 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -19,288.32 | -- | 29.63 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,099.07 | -- | -6,951.23 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -139.52 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -5,715.50 | -- | -9,856.33 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | 392.71 | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 222,551.80 | -- | 229,174.20 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 16,937.80 | -- | 16,946.48 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 205,613.99 | -- | 212,227.72 | -- |
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