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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
*ST慧辰(688500) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 56,888.64 | 39,541.94 | 27,480.63 | 15,332.76 | 48,449.09 |
收到的税费返还 | 0.84 | 0.84 | 0.82 | -- | 78.25 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,649.52 | 2,150.35 | 1,664.93 | 2,013.18 | 6,488.74 |
经营活动现金流入小计 | 59,539.00 | 41,693.14 | 29,146.38 | 17,345.94 | 55,016.08 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,378.72 | 24,438.30 | 16,245.01 | 9,546.45 | 29,174.49 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,130.79 | 16,107.02 | 10,882.32 | 5,974.18 | 21,143.65 |
支付的各项税费 | 1,930.18 | 1,345.09 | 845.97 | 479.36 | 2,127.62 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,975.70 | 3,492.25 | 2,254.37 | 922.68 | 5,262.25 |
经营活动现金流出小计 | 59,415.39 | 45,382.66 | 30,227.66 | 16,922.67 | 57,708.02 |
经营活动产生的现金流量净额 | 123.61 | -3,689.53 | -1,081.28 | 423.27 | -2,691.94 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 216,254.13 | 193,254.13 | 171,139.00 | 72,000.00 | 255,500.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 1,144.45 | 1,077.15 | 906.10 | 460.92 | 1,535.08 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.27 | 0.04 | -- | -- | 40.76 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,000.00 | 999.63 | 999.63 | -- | 140.00 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 218,398.85 | 195,330.95 | 173,044.74 | 72,460.92 | 257,215.84 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,008.06 | 691.08 | 248.91 | 153.57 | 619.11 |
投资所支付的现金 | 206,502.70 | 185,502.70 | 129,002.70 | 68,000.00 | 266,580.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.37 | -- | -- | -- | 156.75 |
投资活动现金流出小计 | 209,511.13 | 186,193.78 | 129,251.61 | 68,153.57 | 267,355.85 |
投资活动产生的现金流量净额 | 8,887.72 | 9,137.17 | 43,793.12 | 4,307.35 | -10,140.01 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 159.10 | 109.10 | 109.10 | 109.10 | 146.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 109.10 | 109.10 | -- | 146.00 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 700.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 159.10 | 109.10 | 109.10 | 109.10 | 846.00 |
偿还债务支付的现金 | 200.00 | 200.00 | -- | -- | 200.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21.72 | 16.78 | 10.80 | 6.01 | 43.72 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,037.37 | 4,551.71 | 3,980.80 | 1,987.05 | 7,290.83 |
筹资活动现金流出小计 | 5,259.09 | 4,768.48 | 3,991.60 | 1,993.06 | 7,534.55 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5,099.99 | -4,659.38 | -3,882.50 | -1,883.96 | -6,688.55 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 29.23 | 57.47 | 71.08 | -37.79 | -3.56 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 3,940.58 | 845.73 | 38,900.42 | 2,808.87 | -19,524.06 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 19,820.69 | 19,820.69 | 19,820.69 | 19,820.69 | 39,344.75 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 23,761.27 | 20,666.41 | 58,721.10 | 22,629.56 | 19,820.69 |
附注 | |||||
净利润 | -17,205.57 | -- | -3,219.31 | -- | -9,235.04 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 649.67 | -- | 143.75 | -- | 1,300.83 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 377.14 | -- | 146.37 | -- | 280.47 |
无形资产摊销 | 878.66 | -- | 414.68 | -- | 335.25 |
长期待摊费用摊销 | 153.73 | -- | 56.55 | -- | 121.37 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 26.01 | -- | -- | -- | -68.67 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -2,408.13 | -- | -150.57 | -- | 2,241.96 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 91.86 | -- | 52.49 | -- | -244.62 |
投资损失 | -98.61 | -- | -166.84 | -- | -37.42 |
递延所得税资产减少 | -246.86 | -- | -518.83 | -- | -1,169.14 |
递延所得税负债增加 | -630.39 | -- | -- | -- | 630.41 |
存货的减少 | 1,261.24 | -- | -12.35 | -- | 940.20 |
经营性应收项目的减少 | 1,685.13 | -- | 3,615.74 | -- | -10,457.89 |
经营性应付项目的增加 | 7,218.43 | -- | -3,300.31 | -- | 8,106.02 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | 719.57 | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 123.61 | -- | -1,081.28 | -- | -2,691.94 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 23,761.27 | -- | 58,721.10 | -- | 19,820.69 |
现金的期初余额 | 19,820.69 | -- | 19,820.69 | -- | 39,344.75 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 3,940.58 | -- | 38,900.42 | -- | -19,524.06 |
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