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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 |
源杰科技(688498) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,221.82 | 6,705.09 | 3,757.91 | 13,284.97 | 8,672.71 |
收到的税费返还 | 2.17 | -- | -- | 697.14 | 9.06 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,377.39 | 2,196.51 | 1,738.29 | 2,599.39 | 3,188.88 |
经营活动现金流入小计 | 11,601.38 | 8,901.60 | 5,496.20 | 16,581.50 | 11,870.64 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,300.09 | 2,930.10 | 1,193.63 | 8,144.82 | 6,852.26 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,166.20 | 3,394.01 | 1,673.81 | 7,366.06 | 5,548.75 |
支付的各项税费 | 644.58 | 503.49 | 163.94 | 1,596.77 | 1,704.07 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,375.18 | 789.28 | 224.08 | 1,213.83 | 887.61 |
经营活动现金流出小计 | 12,486.05 | 7,616.88 | 3,255.45 | 18,321.47 | 14,992.69 |
经营活动产生的现金流量净额 | -884.67 | 1,284.72 | 2,240.75 | -1,739.97 | -3,122.05 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 85,510.10 | 55,000.00 | 13,000.00 | 155,900.00 | 130,300.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 369.03 | 133.36 | 26.13 | 1,041.40 | 887.99 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.50 | 1.50 | -- | 4.00 | 4.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 85,880.62 | 55,134.86 | 13,026.13 | 156,945.40 | 131,191.99 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,381.96 | 7,589.06 | 2,213.91 | 6,723.09 | 4,547.67 |
投资所支付的现金 | 94,510.10 | 73,510.10 | 35,510.10 | 154,000.00 | 136,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 102,892.05 | 81,099.16 | 37,724.01 | 160,723.09 | 140,547.67 |
投资活动产生的现金流量净额 | -17,011.43 | -25,964.30 | -24,697.88 | -3,777.69 | -9,355.67 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 2,245.54 | 2,245.54 | 2,245.54 | 3,061.49 | 3,061.49 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 2,245.54 | 2,245.54 | 2,245.54 | 3,061.49 | 3,061.49 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 850.60 | 850.60 | -- | 3,938.94 | 3,938.94 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,655.82 | 5,062.68 | 3,787.58 | 1,824.54 | 1,781.28 |
筹资活动现金流出小计 | 6,506.41 | 5,913.28 | 3,787.58 | 5,763.47 | 5,720.22 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,260.87 | -3,667.73 | -1,542.04 | -2,701.98 | -2,658.73 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4.60 | 7.57 | 6.73 | -6.98 | -0.40 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -22,152.36 | -28,339.74 | -23,992.44 | -8,226.62 | -15,136.85 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 133,264.97 | 133,264.97 | 133,264.97 | 141,491.60 | 141,491.60 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 111,112.61 | 104,925.23 | 109,272.53 | 133,264.97 | 126,354.75 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 1,075.13 | -- | 1,947.98 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 306.68 | -- | 1,798.67 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,171.61 | -- | 3,921.76 | -- |
无形资产摊销 | -- | 137.22 | -- | 192.29 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 75.73 | -- | 30.07 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.85 | -- | -2.35 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.09 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -55.50 | -- | -405.57 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -995.03 | -- | 7.82 | -- |
投资损失 | -- | -86.17 | -- | -506.14 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -122.77 | -- | 31.71 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -27.40 | -- | -168.26 | -- |
存货的减少 | -- | -699.60 | -- | -6,288.24 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,191.47 | -- | -997.89 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 592.36 | -- | -2,039.61 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 51.58 | -- | 359.05 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,284.72 | -- | -1,739.97 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 104,925.23 | -- | 133,264.97 | -- |
现金的期初余额 | -- | 133,264.97 | -- | 141,491.60 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -28,339.74 | -- | -8,226.62 | -- |
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