源杰科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018 
源杰科技(688498) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,421.8517,733.87--10,445.37--
收到的税费返还--286.47--7.34--
收到的其他与经营活动有关的现金1,076.431,695.92--1,170.46--
经营活动现金流入小计3,498.2819,716.26--11,623.17--
购买商品、接受劳务支付的现金2,344.235,345.25--2,906.92--
支付给职工以及为职工支付的现金2,370.076,713.44--3,385.81--
支付的各项税费1,075.451,464.35--818.09--
支付的其他与经营活动有关的现金204.692,419.30--805.25--
经营活动现金流出小计5,994.4415,942.34--7,916.06--
经营活动产生的现金流量净额-2,496.163,773.925,188.463,707.112,253.80
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金10,500.0015,900.00--11,500.00--
取得投资收益所收到的现金29.42116.04--80.98--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--13.09--13.09--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计10,529.4216,029.13--11,594.07--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,646.1910,926.99--7,353.46--
投资所支付的现金57,000.0015,000.00--14,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--2,262.37--2,110.60--
投资活动现金流出小计59,646.1928,189.35--23,464.06--
投资活动产生的现金流量净额-49,116.77-12,160.22---11,869.98-9,700.70
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,061.49140,722.68------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计3,061.49140,722.68------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,736.121,209.42--579.84--
筹资活动现金流出小计1,736.121,209.42--579.84--
筹资活动产生的现金流量净额1,325.37139,513.26---579.84-403.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.601.74---0.11--
五、现金及现金等价物净增加额-50,286.96131,128.705,188.46-8,742.83-7,850.00
加:期初现金及现金等价物余额141,491.6010,362.90--10,362.90--
六、期末现金及现金等价物余额91,204.63141,491.60--1,620.07--
附注
净利润--10,031.70--4,904.94--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--110.91--10.04--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,598.72--1,090.72--
无形资产摊销--133.80--54.08--
长期待摊费用摊销--188.84--104.20--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--16.97--17.01--
固定资产报废损失--0.04------
公允价值变动损失---62.40---63.21--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--11.32--5.89--
投资损失---109.53---74.47--
递延所得税资产减少---882.28---133.11--
递延所得税负债增加--1,883.14--8.51--
存货的减少---4,063.74---2,149.63--
经营性应收项目的减少---12,775.63---3,477.27--
经营性应付项目的增加--5,328.51--2,878.88--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--897.82--451.54--
经营活动产生现金流量净额--3,773.92--3,707.11--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--141,491.60--1,620.07--
现金的期初余额--10,362.90--10,362.90--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--131,128.70---8,742.83--
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