源杰科技

- 688498

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018 
源杰科技(688498) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金9,221.826,705.093,757.9113,284.978,672.71
收到的税费返还2.17----697.149.06
收到的其他与经营活动有关的现金2,377.392,196.511,738.292,599.393,188.88
经营活动现金流入小计11,601.388,901.605,496.2016,581.5011,870.64
购买商品、接受劳务支付的现金5,300.092,930.101,193.638,144.826,852.26
支付给职工以及为职工支付的现金5,166.203,394.011,673.817,366.065,548.75
支付的各项税费644.58503.49163.941,596.771,704.07
支付的其他与经营活动有关的现金1,375.18789.28224.081,213.83887.61
经营活动现金流出小计12,486.057,616.883,255.4518,321.4714,992.69
经营活动产生的现金流量净额-884.671,284.722,240.75-1,739.97-3,122.05
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金85,510.1055,000.0013,000.00155,900.00130,300.00
取得投资收益所收到的现金369.03133.3626.131,041.40887.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.501.50--4.004.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计85,880.6255,134.8613,026.13156,945.40131,191.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,381.967,589.062,213.916,723.094,547.67
投资所支付的现金94,510.1073,510.1035,510.10154,000.00136,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计102,892.0581,099.1637,724.01160,723.09140,547.67
投资活动产生的现金流量净额-17,011.43-25,964.30-24,697.88-3,777.69-9,355.67
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,245.542,245.542,245.543,061.493,061.49
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计2,245.542,245.542,245.543,061.493,061.49
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金850.60850.60--3,938.943,938.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金5,655.825,062.683,787.581,824.541,781.28
筹资活动现金流出小计6,506.415,913.283,787.585,763.475,720.22
筹资活动产生的现金流量净额-4,260.87-3,667.73-1,542.04-2,701.98-2,658.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4.607.576.73-6.98-0.40
五、现金及现金等价物净增加额-22,152.36-28,339.74-23,992.44-8,226.62-15,136.85
加:期初现金及现金等价物余额133,264.97133,264.97133,264.97141,491.60141,491.60
六、期末现金及现金等价物余额111,112.61104,925.23109,272.53133,264.97126,354.75
附注
净利润--1,075.13--1,947.98--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--306.68--1,798.67--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,171.61--3,921.76--
无形资产摊销--137.22--192.29--
长期待摊费用摊销--75.73--30.07--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.85---2.35--
固定资产报废损失------0.09--
公允价值变动损失---55.50---405.57--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---995.03--7.82--
投资损失---86.17---506.14--
递延所得税资产减少---122.77--31.71--
递延所得税负债增加---27.40---168.26--
存货的减少---699.60---6,288.24--
经营性应收项目的减少---1,191.47---997.89--
经营性应付项目的增加--592.36---2,039.61--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--51.58--359.05--
经营活动产生现金流量净额--1,284.72---1,739.97--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--104,925.23--133,264.97--
现金的期初余额--133,264.97--141,491.60--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---28,339.74---8,226.62--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶