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金科环境(688466) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,926.05 | 18,015.19 | 64,882.66 | 45,761.08 | 35,305.59 |
收到的税费返还 | 99.66 | 7.79 | 9.18 | 9.32 | 2.76 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 289.76 | 154.70 | 1,270.19 | 1,322.88 | 746.80 |
经营活动现金流入小计 | 30,315.47 | 18,177.68 | 66,162.03 | 47,093.28 | 36,055.16 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,225.99 | 9,563.52 | 36,452.31 | 27,536.71 | 17,439.47 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,785.69 | 3,077.33 | 8,370.82 | 7,062.94 | 5,147.65 |
支付的各项税费 | 3,311.84 | 2,583.95 | 4,841.56 | 3,974.20 | 2,477.79 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,949.48 | 1,803.83 | 5,523.16 | 4,452.34 | 2,585.52 |
经营活动现金流出小计 | 29,272.99 | 17,028.62 | 55,187.85 | 43,026.19 | 27,650.43 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,042.48 | 1,149.05 | 10,974.18 | 4,067.10 | 8,404.73 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 17,000.00 | 10,004.00 | 45,200.00 | 16,700.00 | 6,700.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 172.51 | 94.10 | 156.75 | 114.80 | 44.72 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.20 | 8.20 | 0.26 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 17,180.71 | 10,106.30 | 45,357.01 | 16,814.80 | 6,744.72 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,133.17 | 13,887.69 | 27,551.48 | 22,470.16 | 18,261.75 |
投资所支付的现金 | 17,000.00 | 10,004.00 | 45,276.00 | 16,776.00 | 6,776.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 4.58 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 39,133.17 | 23,891.69 | 72,832.06 | 39,246.16 | 25,037.75 |
投资活动产生的现金流量净额 | -21,952.46 | -13,785.38 | -27,475.05 | -22,431.36 | -18,293.03 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 80.00 | -- | 2,100.11 | 400.00 | 400.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 80.00 | -- | 2,100.11 | 400.00 | 400.00 |
取得借款收到的现金 | 14,097.10 | 9,317.10 | 19,964.00 | 19,626.90 | 17,945.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 14,177.10 | 9,317.10 | 22,064.11 | 20,026.90 | 18,345.00 |
偿还债务支付的现金 | 734.29 | 49.65 | 1,042.95 | 406.95 | 406.95 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 398.32 | 146.23 | 883.34 | 892.15 | 327.41 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 213.92 | 213.92 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 150.54 | 121.27 | 803.85 | 669.34 | 536.16 |
筹资活动现金流出小计 | 1,283.15 | 317.15 | 2,730.14 | 1,968.44 | 1,270.52 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 12,893.95 | 8,999.95 | 19,333.97 | 18,058.46 | 17,074.48 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 26.12 | 4.68 | -113.17 | 10.49 | -7.59 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -7,989.90 | -3,631.70 | 2,719.93 | -295.32 | 7,178.59 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 49,457.05 | 49,457.05 | 46,737.12 | 46,737.12 | 46,737.12 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 41,467.14 | 45,825.35 | 49,457.05 | 46,441.80 | 53,915.72 |
附注 | |||||
净利润 | 3,619.48 | -- | 7,319.96 | -- | 4,676.95 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -8.63 | -- | 616.33 | -- | -219.15 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 606.66 | -- | 1,032.05 | -- | 562.66 |
无形资产摊销 | 1,017.85 | -- | 1,997.17 | -- | 983.05 |
长期待摊费用摊销 | 110.35 | -- | 269.11 | -- | 41.41 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.67 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | 1.34 | -- | 1.15 |
公允价值变动损失 | 2.40 | -- | 28.30 | -- | 31.00 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 417.11 | -- | 753.66 | -- | 367.58 |
投资损失 | -163.47 | -- | -150.64 | -- | -43.52 |
递延所得税资产减少 | -82.46 | -- | -356.52 | -- | 67.36 |
递延所得税负债增加 | -11.15 | -- | -27.32 | -- | 73.18 |
存货的减少 | -1,377.20 | -- | 8,787.83 | -- | -1,542.98 |
经营性应收项目的减少 | -2,987.25 | -- | -9,838.21 | -- | 237.18 |
经营性应付项目的增加 | -597.94 | -- | -1,312.83 | -- | 2,603.96 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 1,042.48 | -- | 10,974.18 | -- | 8,404.73 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | 61.58 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 41,467.14 | -- | 49,457.05 | -- | 53,915.72 |
现金的期初余额 | 49,457.05 | -- | 46,737.12 | -- | 46,737.12 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -7,989.90 | -- | 2,719.93 | -- | 7,178.59 |
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