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| 金科环境(688466) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,015.19 | 64,882.66 | 45,761.08 | 35,305.59 | 19,251.48 |
| 收到的税费返还 | 7.79 | 9.18 | 9.32 | 2.76 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 154.70 | 1,270.19 | 1,322.88 | 746.80 | 560.47 |
| 经营活动现金流入小计 | 18,177.68 | 66,162.03 | 47,093.28 | 36,055.16 | 19,811.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,563.52 | 36,452.31 | 27,536.71 | 17,439.47 | 8,866.66 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,077.33 | 8,370.82 | 7,062.94 | 5,147.65 | 3,288.46 |
| 支付的各项税费 | 2,583.95 | 4,841.56 | 3,974.20 | 2,477.79 | 1,017.74 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,803.83 | 5,523.16 | 4,452.34 | 2,585.52 | 1,342.60 |
| 经营活动现金流出小计 | 17,028.62 | 55,187.85 | 43,026.19 | 27,650.43 | 14,515.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,149.05 | 10,974.18 | 4,067.10 | 8,404.73 | 5,296.49 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,004.00 | 45,200.00 | 16,700.00 | 6,700.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 94.10 | 156.75 | 114.80 | 44.72 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.20 | 0.26 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 10,106.30 | 45,357.01 | 16,814.80 | 6,744.72 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,887.69 | 27,551.48 | 22,470.16 | 18,261.75 | 12,931.37 |
| 投资所支付的现金 | 10,004.00 | 45,276.00 | 16,776.00 | 6,776.00 | 76.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 4.58 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 23,891.69 | 72,832.06 | 39,246.16 | 25,037.75 | 13,007.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,785.38 | -27,475.05 | -22,431.36 | -18,293.03 | -13,007.37 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 2,100.11 | 400.00 | 400.00 | 400.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 2,100.11 | 400.00 | 400.00 | 400.00 |
| 取得借款收到的现金 | 9,317.10 | 19,964.00 | 19,626.90 | 17,945.00 | 400.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,317.10 | 22,064.11 | 20,026.90 | 18,345.00 | 800.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 49.65 | 1,042.95 | 406.95 | 406.95 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 146.23 | 883.34 | 892.15 | 327.41 | 161.59 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 213.92 | 213.92 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 121.27 | 803.85 | 669.34 | 536.16 | 397.97 |
| 筹资活动现金流出小计 | 317.15 | 2,730.14 | 1,968.44 | 1,270.52 | 559.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,999.95 | 19,333.97 | 18,058.46 | 17,074.48 | 240.44 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4.68 | -113.17 | 10.49 | -7.59 | -1.64 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,631.70 | 2,719.93 | -295.32 | 7,178.59 | -7,472.09 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 49,457.05 | 46,737.12 | 46,737.12 | 46,737.12 | 46,737.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 45,825.35 | 49,457.05 | 46,441.80 | 53,915.72 | 39,265.04 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 7,319.96 | -- | 4,676.95 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 616.33 | -- | -219.15 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,032.05 | -- | 562.66 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,997.17 | -- | 983.05 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 269.11 | -- | 41.41 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1.34 | -- | 1.15 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 28.30 | -- | 31.00 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 753.66 | -- | 367.58 | -- |
| 投资损失 | -- | -150.64 | -- | -43.52 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -356.52 | -- | 67.36 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -27.32 | -- | 73.18 | -- |
| 存货的减少 | -- | 8,787.83 | -- | -1,542.98 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -9,838.21 | -- | 237.18 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,312.83 | -- | 2,603.96 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 10,974.18 | -- | 8,404.73 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 49,457.05 | -- | 53,915.72 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 46,737.12 | -- | 46,737.12 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 2,719.93 | -- | 7,178.59 | -- |
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