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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 |
科捷智能(688455) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 34,269.29 | 160,386.84 | 106,471.51 | 61,533.46 | 33,537.47 |
收到的税费返还 | 585.77 | 2,442.03 | 1,996.44 | 1,083.44 | 1,003.50 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,764.13 | 7,761.95 | 8,504.21 | 6,225.33 | 3,045.19 |
经营活动现金流入小计 | 36,619.19 | 170,590.82 | 116,972.17 | 68,842.24 | 37,586.17 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,590.06 | 125,576.79 | 95,260.88 | 58,174.73 | 28,639.25 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,168.64 | 18,289.41 | 14,182.61 | 9,702.13 | 6,055.68 |
支付的各项税费 | 707.69 | 5,722.67 | 5,555.14 | 4,586.02 | 2,880.09 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,124.86 | 12,523.02 | 10,072.47 | 5,716.87 | 3,429.18 |
经营活动现金流出小计 | 47,591.24 | 162,111.90 | 125,071.10 | 78,179.76 | 41,004.19 |
经营活动产生的现金流量净额 | -10,972.05 | 8,478.92 | -8,098.93 | -9,337.52 | -3,418.02 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | 1,629.90 | -- | 26,010.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 295.94 | 1,871.38 | 1,706.35 | 806.94 | 283.97 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 1,660.98 | 13.91 | 13.86 | 13.36 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 81,822.00 | 336,719.06 | 118,856.12 | 94,856.12 | -- |
投资活动现金流入小计 | 82,117.94 | 340,251.43 | 122,206.27 | 95,676.91 | 26,307.33 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,600.06 | 4,386.81 | 992.17 | 642.74 | 604.87 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | 26,010.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 4,551.08 | 4,551.08 | 4,551.08 | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 71,796.00 | 306,640.36 | 91,790.00 | 61,010.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 76,396.06 | 315,578.24 | 97,333.25 | 66,203.82 | 26,614.87 |
投资活动产生的现金流量净额 | 5,721.87 | 24,673.19 | 24,873.02 | 29,473.10 | -307.54 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1,000.00 | 17,500.00 | 17,500.00 | 4,000.00 | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,000.00 | 17,500.00 | 17,500.00 | 4,000.00 | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | 12,725.36 | 19,131.89 | 9,225.36 | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 117.04 | 4,018.91 | 3,946.60 | 3,796.44 | 89.78 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,181.85 | 6,970.54 | 194.88 | 176.57 | 150.76 |
筹资活动现金流出小计 | 2,298.89 | 23,714.80 | 23,273.37 | 13,198.37 | 240.54 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,298.89 | -6,214.80 | -5,773.37 | -9,198.37 | -240.54 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 133.73 | -38.41 | -232.93 | 248.23 | -21.84 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -6,415.33 | 26,898.90 | 10,767.80 | 11,185.44 | -3,987.95 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 45,099.75 | 18,200.85 | 18,200.85 | 18,200.85 | 25,815.75 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 38,684.42 | 45,099.75 | 28,968.65 | 29,386.30 | 21,827.80 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -7,792.91 | -- | -3,934.63 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 1,457.28 | -- | 757.30 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 496.56 | -- | 216.99 | -- |
无形资产摊销 | -- | 90.43 | -- | 34.55 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1.20 | -- | 0.73 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4.17 | -- | -35.46 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 3.17 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 568.44 | -- | 675.20 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 415.18 | -- | 192.70 | -- |
投资损失 | -- | -1,263.81 | -- | -798.69 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,481.74 | -- | -1,204.52 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -19,516.66 | -- | -7,442.34 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 22,333.55 | -- | 11,553.45 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 14,630.66 | -- | -8,242.95 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 8,478.92 | -- | -9,337.52 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 45,099.75 | -- | 29,386.30 | -- |
现金的期初余额 | -- | 18,200.85 | -- | 18,200.85 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 26,898.90 | -- | 11,185.44 | -- |
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