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| 英方软件(688435) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,774.02 | 21,411.83 | 14,379.67 | 9,079.27 | 4,552.47 |
| 收到的税费返还 | 394.42 | 1,086.04 | 797.82 | 503.22 | 385.58 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 226.74 | 1,180.86 | 957.23 | 763.62 | 2,134.26 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,395.18 | 23,678.72 | 16,134.72 | 10,346.11 | 7,072.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,975.39 | 3,504.44 | 2,274.70 | 1,420.65 | 1,231.59 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,073.53 | 14,899.19 | 10,766.13 | 7,121.21 | 3,383.98 |
| 支付的各项税费 | 1,065.88 | 2,432.82 | 1,827.73 | 1,479.64 | 1,046.25 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,489.55 | 2,516.80 | 1,969.40 | 1,314.97 | 4,865.16 |
| 经营活动现金流出小计 | 8,604.35 | 23,353.26 | 16,837.96 | 11,336.47 | 10,526.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,209.17 | 325.47 | -703.24 | -990.36 | -3,454.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 222.35 | 979.83 | 576.87 | 259.54 | 38.34 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 16.61 | 32.66 | 32.66 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 23,400.00 | 212,355.90 | 128,126.00 | 97,663.00 | 28,600.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 23,622.34 | 213,352.34 | 128,735.54 | 97,955.20 | 28,638.34 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | -- | 5,013.41 | 4,727.68 | 4,531.74 | 4,348.24 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 37,800.00 | 249,758.80 | 188,756.00 | 150,726.00 | 79,663.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 37,800.00 | 254,772.21 | 193,483.68 | 155,257.74 | 84,011.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,177.66 | -41,419.88 | -64,748.15 | -57,302.54 | -55,372.90 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 75,726.68 | 73,166.34 | 73,166.34 | 73,166.34 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 2,560.35 |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 75,726.68 | 73,166.34 | 73,166.34 | 75,726.68 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,071.75 | 2,618.82 | 705.64 | 163.25 | 41.45 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,071.75 | 2,618.82 | 705.64 | 163.25 | 41.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,071.75 | 73,107.86 | 72,460.70 | 73,003.09 | 75,685.23 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 1.00 | 1.64 | 1.63 | -0.06 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -20,458.57 | 32,014.45 | 7,010.95 | 14,711.83 | 16,857.62 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 56,684.30 | 24,670.08 | 24,670.08 | 24,670.08 | 24,670.08 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,225.72 | 56,684.54 | 31,681.04 | 39,381.91 | 41,527.70 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 4,446.46 | -- | -33.02 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 465.93 | -- | 208.68 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 18.05 | -- | 7.19 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 57.32 | -- | 26.52 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -25.89 | -- | -25.89 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 8.21 | -- | 5.18 | -- |
| 投资损失 | -- | -979.83 | -- | -403.07 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -149.66 | -- | -30.46 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | 28.24 | -- |
| 存货的减少 | -- | -21.34 | -- | -32.85 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -7,236.99 | -- | -12.86 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 2,086.14 | -- | -1,076.44 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 209.38 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 325.47 | -- | -990.36 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 56,684.54 | -- | 39,381.91 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 24,670.08 | -- | 24,670.08 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 32,014.45 | -- | 14,711.83 | -- |
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