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山外山(688410) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,759.26 | 65,867.71 | 49,053.84 | 36,127.54 | 23,515.16 |
收到的税费返还 | 268.91 | 3,230.92 | 3,016.81 | 3,016.72 | 1,151.26 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,289.95 | 4,548.81 | 2,443.08 | 1,162.85 | 557.16 |
经营活动现金流入小计 | 13,318.12 | 73,647.45 | 54,513.72 | 40,307.11 | 25,223.58 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,666.85 | 36,182.99 | 38,221.72 | 22,240.79 | 11,101.38 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,677.98 | 13,841.80 | 11,081.66 | 7,938.43 | 3,524.88 |
支付的各项税费 | 524.16 | 8,401.57 | 7,130.96 | 5,987.77 | 3,411.25 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,416.40 | 8,765.74 | 8,352.06 | 3,829.85 | 2,223.94 |
经营活动现金流出小计 | 13,285.39 | 67,192.09 | 64,786.40 | 39,996.84 | 20,261.45 |
经营活动产生的现金流量净额 | 32.73 | 6,455.36 | -10,272.68 | 310.28 | 4,962.13 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | 313.81 | 2,000.00 | 313.81 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 423.49 | 1,157.96 | 733.38 | 334.76 | 51.77 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.34 | 14.56 | 1.35 | 13.95 | 0.20 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 260.00 | 295.57 | -- | 135.57 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 150.00 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 424.83 | 1,896.33 | 3,030.30 | 662.53 | 187.54 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 601.32 | 11,252.06 | 1,017.34 | 672.25 | 234.49 |
投资所支付的现金 | 15,000.00 | 50,500.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 51.31 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 15,652.63 | 61,752.06 | 3,017.34 | 2,672.25 | 2,234.49 |
投资活动产生的现金流量净额 | -15,227.80 | -59,855.73 | 12.96 | -2,009.73 | -2,046.95 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | 1,280.00 | 1,280.00 | 900.00 | 500.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 2,912.57 | 17.97 | 16.63 | 10.64 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,016.30 | 703.62 | 378.11 | 514.23 | 354.00 |
筹资活动现金流出小计 | 3,016.30 | 4,896.19 | 1,676.08 | 1,430.86 | 864.64 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,016.30 | -4,896.19 | -1,676.08 | -1,430.86 | -864.64 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 19.13 | -4.90 | -13.07 | 12.42 | -21.31 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -18,192.24 | -58,301.46 | -11,948.87 | -3,117.89 | 2,029.22 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 88,485.81 | 146,787.27 | 146,787.27 | 146,787.27 | 146,787.27 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 70,293.57 | 88,485.81 | 134,838.40 | 143,669.39 | 148,816.50 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 19,220.77 | -- | 13,343.80 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 864.46 | -- | 359.02 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,363.59 | -- | 663.55 | -- |
无形资产摊销 | -- | 259.40 | -- | 109.99 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 118.12 | -- | 63.34 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -61.20 | -- | -0.64 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 15.82 | -- | 6.59 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -1,078.80 | -- | -520.95 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 65.68 | -- | 23.45 | -- |
投资损失 | -- | -667.58 | -- | -411.31 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -529.52 | -- | -126.90 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 113.35 | -- | 6.49 | -- |
存货的减少 | -- | -2,341.59 | -- | -5,928.69 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 1,790.64 | -- | -2,255.02 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -14,912.38 | -- | -5,284.14 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 1,679.86 | -- | 81.39 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 6,455.36 | -- | 310.28 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 76,985.81 | -- | 99,169.39 | -- |
现金的期初余额 | -- | 143,787.27 | -- | 143,787.27 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | 11,500.00 | -- | 44,500.00 | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | 3,000.00 | -- | 3,000.00 | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -58,301.46 | -- | -3,117.89 | -- |
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