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| 山外山(688410) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 65,818.43 | 77,247.66 | 87,714.03 | 100,335.58 | 111,373.71 |
| 交易性金融资产 | 70,518.79 | 62,295.49 | 56,775.17 | 46,804.57 | 40,247.56 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 11,383.47 | 10,233.24 | 11,873.30 | 12,147.47 | 11,767.29 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | 55.12 |
| 应收账款 | 11,383.47 | 10,233.24 | 11,873.30 | 12,147.47 | 11,712.17 |
| 应收款项融资 | 50.00 | 74.82 | -- | 40.00 | -- |
| 预付款项 | 2,176.92 | 755.71 | 1,721.21 | 1,834.40 | 2,278.67 |
| 其他应收款(合计) | 514.24 | 453.39 | 758.42 | 463.73 | 1,705.83 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 453.39 | -- | 463.73 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 12,772.52 | 14,815.74 | 15,804.55 | 18,937.53 | 18,009.33 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | 87.69 | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 714.19 | 730.51 | 1,317.89 | 1,293.45 | 581.35 |
| 流动资产合计 | 164,276.34 | 167,038.23 | 176,345.98 | 182,270.52 | 186,270.60 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 321.61 | 432.91 | 570.14 | 385.21 | 375.56 |
| 在建工程 | -- | 432.91 | -- | 385.21 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 11,147.33 | 11,340.36 | 11,399.21 | 11,436.01 | 11,769.92 |
| 固定资产净额 | -- | 11,340.36 | -- | 11,436.01 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 430.28 | 586.27 | 574.00 | 569.31 | 622.41 |
| 无形资产 | 12,280.89 | 12,291.31 | 2,616.14 | 2,669.63 | 2,226.65 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | 485.20 |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 277.76 | 299.23 | 355.46 | 375.70 | 407.33 |
| 递延所得税资产 | 1,437.11 | 1,440.77 | 1,194.37 | 1,038.15 | 863.63 |
| 其他非流动资产 | 159.38 | 147.84 | 123.61 | 105.65 | 30.78 |
| 非流动资产合计 | 26,054.36 | 26,538.70 | 16,832.93 | 16,579.66 | 16,781.48 |
| 资产总计 | 190,330.69 | 193,576.93 | 193,178.90 | 198,850.17 | 203,052.08 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 4,734.33 | 3,747.48 | 5,867.27 | 11,349.75 | 11,489.56 |
| 应付票据 | 1,071.89 | 1,266.85 | 3,459.04 | 5,775.06 | 2,775.45 |
| 应付账款 | 3,662.44 | 2,480.62 | 2,408.23 | 5,574.69 | 8,714.11 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,760.00 | 2,895.92 | 1,365.02 | 1,442.44 | 2,120.30 |
| 应交税费 | 1,061.31 | 587.75 | 1,161.70 | 612.79 | 1,117.47 |
| 其他应付款(合计) | 691.32 | 743.15 | 3,437.19 | 549.36 | 737.82 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 743.15 | -- | 549.36 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 175.39 | 297.55 | 246.10 | 658.11 | 1,038.37 |
| 其他流动负债 | 49.08 | 94.72 | 366.88 | 332.34 | 480.74 |
| 流动负债合计 | 9,490.80 | 13,684.12 | 15,712.72 | 24,309.03 | 34,860.45 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 292.84 | 381.03 | 522.77 | 462.97 | 528.14 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 3,472.46 | 3,493.96 | 3,640.85 | 3,361.36 | 2,981.26 |
| 递延所得税负债 | 329.44 | 349.99 | 289.59 | 243.13 | 77.79 |
| 长期递延收益 | 5,953.65 | 6,116.66 | 5,430.48 | 5,503.37 | 5,640.45 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 10,048.39 | 10,341.65 | 9,883.69 | 9,570.82 | 9,227.64 |
| 负债合计 | 19,539.19 | 24,025.76 | 25,596.41 | 33,879.85 | 44,088.09 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 21,564.81 | 21,564.81 | 14,473.03 | 14,473.03 | 14,473.03 |
| 资本公积 | 129,434.88 | 128,542.22 | 134,852.81 | 134,035.53 | 133,996.74 |
| 减：库存股 | 3,009.86 | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 3,175.03 | 3,175.03 | 1,330.01 | 1,330.01 | 1,330.01 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 19,880.17 | 16,456.92 | 17,013.85 | 15,170.70 | 9,161.68 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 171,045.03 | 169,738.97 | 167,669.69 | 165,009.27 | 158,961.45 |
| 少数股东权益 | -253.53 | -187.81 | -87.19 | -38.95 | 2.54 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 170,791.50 | 169,551.16 | 167,582.50 | 164,970.32 | 158,963.99 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 190,330.69 | 193,576.93 | 193,178.90 | 198,850.17 | 203,052.08 |
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