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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 |
凌云光(688400) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 197,824.09 | 144,913.91 | 76,019.37 | 221,622.63 | 158,419.37 |
收到的税费返还 | 6,646.44 | 5,378.54 | 3,809.46 | 4,842.58 | 3,920.19 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,448.88 | 7,261.20 | 2,343.99 | 9,994.87 | 6,968.06 |
经营活动现金流入小计 | 212,919.41 | 157,553.65 | 82,172.82 | 236,460.08 | 169,307.62 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 120,130.93 | 83,410.70 | 46,300.14 | 157,758.05 | 115,150.96 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 56,197.99 | 39,985.99 | 17,159.49 | 67,213.65 | 49,285.58 |
支付的各项税费 | 7,866.21 | 5,628.43 | 2,805.55 | 11,113.27 | 7,084.14 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,999.17 | 11,867.21 | 7,566.55 | 16,909.73 | 15,281.31 |
经营活动现金流出小计 | 201,194.30 | 140,892.32 | 73,831.73 | 252,994.71 | 186,801.98 |
经营活动产生的现金流量净额 | 11,725.11 | 16,661.33 | 8,341.10 | -16,534.63 | -17,494.37 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 13,500.00 | 9,000.00 | 3,000.00 | 4,000.00 | 3,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 139.05 | 11.90 | 6.16 | 30.30 | 26.89 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,014.70 | 2,014.70 | 0.71 | 2.34 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,811.80 | 2,811.80 | -2,583.69 | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 78,569.93 | 8,633.41 | -- | 5,057.79 | -- |
投资活动现金流入小计 | 97,035.47 | 22,471.80 | 423.18 | 9,090.43 | 3,026.89 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,335.64 | 11,400.20 | 1,757.05 | 12,436.06 | 9,092.25 |
投资所支付的现金 | 12,516.35 | 14,484.61 | 3,984.61 | 8,450.00 | 7,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 128.55 | 128.55 | 128.55 | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 115,117.33 | 31,598.59 | 13,123.79 | 135,000.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 142,097.88 | 57,611.95 | 18,994.00 | 155,886.06 | 16,092.25 |
投资活动产生的现金流量净额 | -45,062.41 | -35,140.14 | -18,570.82 | -146,795.63 | -13,065.36 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 72.50 | 55.00 | 40.00 | 212,275.89 | 212,275.89 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 72.50 | -- | 40.00 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 2,577.36 | 1,000.00 | 1,000.00 | 24,155.38 | 21,055.07 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 2,649.86 | 1,055.00 | 1,040.00 | 236,431.27 | 233,330.96 |
偿还债务支付的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 1,000.00 | 40,808.35 | 36,858.35 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,812.53 | 5,418.33 | 7.66 | 812.46 | 577.88 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,220.56 | 1,257.86 | 608.07 | 6,671.22 | 5,800.51 |
筹资活动现金流出小计 | 13,033.09 | 11,676.18 | 1,615.73 | 48,292.04 | 43,236.74 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -10,383.23 | -10,621.18 | -575.73 | 188,139.23 | 190,094.23 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -51.07 | 42.10 | -99.64 | 1,450.39 | 1,249.97 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -43,771.59 | -29,057.90 | -10,905.09 | 26,259.35 | 160,784.47 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 78,626.41 | 78,626.41 | 78,626.41 | 52,367.05 | 52,367.05 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 34,854.81 | 49,568.51 | 67,721.32 | 78,626.41 | 213,151.52 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 8,692.61 | -- | 18,694.71 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -809.53 | -- | 3,259.50 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,134.47 | -- | 2,297.83 | -- |
无形资产摊销 | -- | 198.53 | -- | 345.18 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 413.67 | -- | 660.74 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -478.05 | -- | -0.52 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 21.57 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -2,860.30 | -- | -1,988.40 | -- |
投资损失 | -- | -2,291.50 | -- | 1,310.85 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,997.55 | -- | -8,780.89 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 178.17 | -- | 2,833.33 | -- |
存货的减少 | -- | -2,394.28 | -- | -9,262.18 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 18,923.67 | -- | -50,377.43 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -6,123.56 | -- | 20,778.39 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 1,377.83 | -- | 676.83 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 16,661.33 | -- | -16,534.63 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 49,568.51 | -- | 78,626.41 | -- |
现金的期初余额 | -- | 78,626.41 | -- | 52,367.05 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -29,057.90 | -- | 26,259.35 | -- |
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