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| 赛特新材(688398) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,043.64 | 66,043.20 | 46,156.98 | 30,227.65 | 14,756.56 |
| 收到的税费返还 | 2,192.01 | 2,713.47 | 1,935.93 | 1,435.94 | 368.21 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 282.45 | 1,995.36 | 1,505.65 | 1,195.87 | 820.64 |
| 经营活动现金流入小计 | 22,518.10 | 70,752.03 | 49,598.57 | 32,859.47 | 15,945.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,785.50 | 39,409.45 | 28,492.51 | 18,109.00 | 7,644.03 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,946.37 | 11,998.97 | 8,890.38 | 5,969.56 | 2,817.26 |
| 支付的各项税费 | 1,165.06 | 3,084.06 | 2,304.96 | 1,495.83 | 1,061.67 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,741.08 | 8,742.63 | 4,526.15 | 3,226.77 | 1,683.47 |
| 经营活动现金流出小计 | 19,638.01 | 63,235.11 | 44,214.01 | 28,801.15 | 13,206.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,880.09 | 7,516.93 | 5,384.55 | 4,058.31 | 2,738.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 30,000.00 | 18,200.00 | 3,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 172.95 | 97.01 | 12.63 | 11.02 | 11.02 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.60 | 10.29 | 9.43 | 9.43 | 10.29 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 91.54 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 30,268.09 | 18,307.30 | 3,022.06 | 2,020.45 | 2,021.30 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,944.15 | 26,433.02 | 11,769.35 | 7,193.78 | 2,837.98 |
| 投资所支付的现金 | 29,000.00 | 47,200.00 | 8,500.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 106.87 | 297.96 | 256.13 | 117.79 | 10.74 |
| 投资活动现金流出小计 | 38,051.02 | 73,930.98 | 20,525.48 | 7,311.57 | 2,848.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,782.93 | -55,623.68 | -17,503.42 | -5,291.12 | -827.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 11,711.52 | 43,553.44 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 3,680.00 | 44,237.32 | 8,122.00 | 5,522.00 | 2,322.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,680.00 | 55,948.84 | 51,675.44 | 5,522.00 | 2,322.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 5,030.00 | 2,000.00 | 200.00 | 200.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 59.37 | 2,105.19 | 2,045.50 | 2,028.96 | 15.36 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,251.11 | 13.60 | 3.60 | 3.60 | 5.58 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,310.48 | 7,148.79 | 4,049.10 | 2,232.56 | 220.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,369.52 | 48,800.05 | 47,626.34 | 3,289.44 | 2,101.06 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 17.31 | 126.09 | 91.59 | 195.60 | -62.39 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,516.01 | 819.39 | 35,599.06 | 2,252.23 | 3,950.23 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,307.71 | 18,488.33 | 18,488.33 | 18,488.33 | 18,488.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,791.71 | 19,307.71 | 54,087.38 | 20,740.56 | 22,438.55 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 10,609.70 | -- | 4,152.90 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 497.53 | -- | 154.85 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,061.68 | -- | 1,947.02 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 161.36 | -- | 80.68 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 379.81 | -- | 200.48 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 3.05 | -- | 1.86 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 28.88 | -- | 2.55 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -131.26 | -- | 319.06 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 728.75 | -- | -164.64 | -- |
| 投资损失 | -- | 200.95 | -- | 102.18 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -450.62 | -- | -144.88 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1.14 | -- | -1.14 | -- |
| 存货的减少 | -- | 597.34 | -- | -89.23 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -15,919.20 | -- | -2,500.58 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 5,505.79 | -- | -424.86 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 7,516.93 | -- | 4,058.31 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 19,307.71 | -- | 20,740.56 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 18,488.33 | -- | 18,488.33 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 819.39 | -- | 2,252.23 | -- |
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