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| 安必平(688393) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,191.57 | 53,925.42 | 36,113.13 | 24,121.72 | 10,235.04 |
| 收到的税费返还 | 46.53 | 348.35 | 415.24 | 213.13 | 62.98 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 352.35 | 974.09 | 788.67 | 548.06 | 214.09 |
| 经营活动现金流入小计 | 10,590.46 | 55,247.85 | 37,317.04 | 24,882.91 | 10,512.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,982.37 | 17,359.89 | 10,488.02 | 7,268.30 | 2,741.07 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,143.69 | 15,102.84 | 11,713.09 | 8,471.90 | 4,791.39 |
| 支付的各项税费 | 739.87 | 3,079.39 | 2,483.64 | 1,831.41 | 812.18 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,172.11 | 17,993.61 | 12,311.29 | 8,356.16 | 3,963.41 |
| 经营活动现金流出小计 | 13,038.03 | 53,535.72 | 36,996.03 | 25,927.77 | 12,308.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,447.58 | 1,712.13 | 321.00 | -1,044.86 | -1,795.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,370.30 | 22,092.87 | 19,524.00 | 12,524.00 | 9,469.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 106.76 | 246.56 | 387.67 | 193.03 | 65.48 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 47.87 | 293.40 | 566.46 | 227.07 | 86.16 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 5,524.93 | 22,632.83 | 20,478.13 | 12,944.11 | 9,620.64 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,739.62 | 3,774.47 | 4,355.79 | 1,770.68 | 1,701.19 |
| 投资所支付的现金 | 1,231.33 | 22,002.99 | 17,708.00 | 11,138.00 | 8,068.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 125.17 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,970.95 | 25,902.62 | 22,063.79 | 12,908.68 | 9,769.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,553.97 | -3,269.79 | -1,585.66 | 35.43 | -148.55 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 218.36 | 218.36 | 218.36 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 2,119.85 | 1,100.00 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 2,338.21 | 1,318.36 | 218.36 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 2,000.00 | 1,430.00 | 1,300.00 | 800.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1.97 | 1,346.79 | 1,333.20 | 1,318.00 | 4.93 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 35.48 | 250.80 | 274.05 | 238.56 | 52.15 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,037.45 | 3,027.59 | 2,907.25 | 2,356.57 | 57.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,037.45 | -689.38 | -1,588.89 | -2,138.20 | -57.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.00 | 7.96 | -7.87 | -7.87 | -7.87 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,931.06 | -2,239.09 | -2,861.41 | -3,155.51 | -2,009.42 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,761.18 | 9,000.27 | 9,000.27 | 9,000.27 | 9,000.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,830.12 | 6,761.18 | 6,138.86 | 5,844.76 | 6,990.85 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 2,101.89 | -- | 444.46 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 725.69 | -- | 14.79 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,703.92 | -- | 1,749.99 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 115.89 | -- | 56.12 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 601.92 | -- | 275.10 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -35.52 | -- | 7.11 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 99.81 | -- | 12.48 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -589.68 | -- | -287.87 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -756.15 | -- | 31.84 | -- |
| 投资损失 | -- | 75.64 | -- | -8.93 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -857.23 | -- | -11.56 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -208.32 | -- | -60.73 | -- |
| 存货的减少 | -- | -3,049.00 | -- | -976.91 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -929.18 | -- | -317.22 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -616.68 | -- | -2,359.85 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 583.28 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,712.13 | -- | -1,044.86 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | 22.29 | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 6,761.18 | -- | 5,844.76 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 9,000.27 | -- | 9,000.27 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -2,239.09 | -- | -3,155.51 | -- |
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