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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 |
骄成超声(688392) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,131.10 | 35,784.61 | 33,330.31 | 21,481.52 | 8,163.89 |
收到的税费返还 | -- | 52.13 | 27.62 | 27.62 | 27.62 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 768.44 | 4,296.30 | 2,442.76 | 1,360.73 | 513.93 |
经营活动现金流入小计 | 5,899.53 | 40,133.04 | 35,800.70 | 22,869.87 | 8,705.45 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,600.05 | 11,831.40 | 13,156.44 | 8,342.18 | 4,282.85 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,728.12 | 18,005.72 | 13,238.30 | 8,733.08 | 3,792.01 |
支付的各项税费 | 758.42 | 4,671.85 | 3,914.98 | 3,435.49 | 1,387.64 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,596.66 | 4,648.47 | 4,995.16 | 3,144.17 | 2,407.07 |
经营活动现金流出小计 | 12,683.24 | 39,157.45 | 35,304.89 | 23,654.92 | 11,869.57 |
经营活动产生的现金流量净额 | -6,783.71 | 975.60 | 495.81 | -785.05 | -3,164.12 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | 29,713.00 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 210.59 | 1,720.09 | 1,184.20 | 869.62 | 226.45 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 36.16 | 42.75 | 3.30 | 3.30 | 3.30 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 2.11 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 246.75 | 31,475.84 | 1,189.61 | 872.92 | 229.75 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 506.85 | 3,406.02 | 2,043.54 | 1,425.69 | 672.33 |
投资所支付的现金 | 25,869.67 | -- | 24,254.00 | 2,320.00 | 23,563.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 26,376.52 | 3,406.02 | 26,297.54 | 3,745.69 | 24,235.33 |
投资活动产生的现金流量净额 | -26,129.76 | 28,069.82 | -25,107.94 | -2,872.77 | -24,005.58 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 8,350.00 | 22,717.67 | 19,720.00 | 12,600.00 | 7,200.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 194.69 | 52.77 | 52.76 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 8,350.00 | 22,912.36 | 19,772.77 | 12,652.76 | 7,200.00 |
偿还债务支付的现金 | 7,178.17 | 13,640.00 | 10,696.00 | 5,000.00 | 98.50 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5.12 | 8,728.80 | 8,506.97 | 8,324.52 | 5.87 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,855.49 | 581.52 | 492.29 | 275.66 | 197.71 |
筹资活动现金流出小计 | 14,038.78 | 22,950.32 | 19,695.26 | 13,600.18 | 302.08 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5,688.78 | -37.96 | 77.50 | -947.42 | 6,897.92 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.66 | 32.77 | 9.07 | 13.67 | -1.18 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -38,603.91 | 29,040.23 | -24,525.55 | -4,591.57 | -20,272.96 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 124,915.26 | 95,875.03 | 95,875.03 | 95,875.03 | 95,875.03 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 86,311.35 | 124,915.26 | 71,349.48 | 91,283.46 | 75,602.07 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 6,449.80 | -- | 6,179.67 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 2,882.66 | -- | 792.18 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 737.02 | -- | 328.72 | -- |
无形资产摊销 | -- | 126.79 | -- | 61.41 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 383.19 | -- | 168.92 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 9.88 | -- | -2.10 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.18 | -- | 0.18 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -167.84 | -- | -28.06 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 589.67 | -- | 260.35 | -- |
投资损失 | -- | -1,720.09 | -- | -870.99 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 148.67 | -- | -371.09 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | 221.50 | -- |
存货的减少 | -- | 330.21 | -- | 5,342.80 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -6,270.15 | -- | -5,369.09 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -5,218.00 | -- | -9,332.50 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 1,438.43 | -- | 937.29 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 975.60 | -- | -785.05 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 124,915.26 | -- | 91,283.46 | -- |
现金的期初余额 | -- | 95,875.03 | -- | 95,875.03 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 29,040.23 | -- | -4,591.57 | -- |
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