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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 |
信科移动(688387) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 285,555.31 | 127,234.40 | 769,595.97 | 519,435.07 | 345,406.61 |
收到的税费返还 | 224.76 | 1,192.33 | 1,047.30 | 665.50 | 504.86 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,692.20 | 3,747.10 | 48,211.06 | 36,313.17 | 19,468.70 |
经营活动现金流入小计 | 296,472.27 | 132,173.83 | 818,854.33 | 556,413.74 | 365,380.17 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 282,039.37 | 165,033.25 | 630,862.15 | 491,462.39 | 351,724.14 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 81,021.01 | 40,940.15 | 156,319.12 | 117,618.92 | 83,055.33 |
支付的各项税费 | 11,048.07 | 8,448.22 | 23,905.04 | 18,411.41 | 13,248.33 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 29,387.37 | 15,973.91 | 92,013.11 | 60,041.57 | 40,332.77 |
经营活动现金流出小计 | 403,495.81 | 230,395.53 | 903,099.42 | 687,534.29 | 488,360.58 |
经营活动产生的现金流量净额 | -107,023.55 | -98,221.71 | -84,245.09 | -131,120.56 | -122,980.40 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 615,575.44 | 130,000.00 | 868,000.00 | 720,000.00 | 506,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 1,662.24 | 187.83 | 4,931.18 | 4,284.53 | 3,280.62 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.44 | 0.10 | 68.16 | 67.50 | 66.33 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 165.91 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 617,240.13 | 130,353.83 | 872,999.34 | 724,352.03 | 509,346.95 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,524.61 | 2,777.77 | 10,671.52 | 7,362.82 | 5,653.94 |
投资所支付的现金 | 660,000.00 | 155,000.00 | 878,000.00 | 600,000.00 | 386,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 0.10 | 0.10 | -- |
投资活动现金流出小计 | 672,524.61 | 157,777.77 | 888,671.62 | 607,362.92 | 391,653.94 |
投资活动产生的现金流量净额 | -55,284.48 | -27,423.94 | -15,672.27 | 116,989.12 | 117,693.01 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 25,000.00 | 25,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,000.00 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 25,000.00 | 26,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 6,400.00 | 6,000.00 | 69,200.00 | 34,200.00 | 13,850.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,178.39 | 1,114.56 | 5,571.84 | 3,903.60 | 2,374.35 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 500.00 | 500.00 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,125.74 | 1,783.79 | 6,901.30 | 4,805.99 | 3,695.75 |
筹资活动现金流出小计 | 10,704.13 | 8,898.35 | 81,673.13 | 42,909.59 | 19,920.10 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 14,295.87 | 17,101.65 | -51,673.13 | -12,909.59 | 10,079.90 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 561.79 | 238.65 | 734.21 | 485.14 | 526.58 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -147,450.36 | -108,305.35 | -150,856.29 | -26,555.89 | 5,319.08 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 381,003.40 | 386,350.34 | 531,859.68 | 531,859.68 | 531,859.68 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 233,553.04 | 278,044.99 | 381,003.40 | 505,303.79 | 537,178.77 |
附注 | |||||
净利润 | -8,109.29 | -- | -35,090.11 | -- | -8,769.54 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 4,418.98 | -- | 24,214.68 | -- | 13,430.45 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,762.15 | -- | 6,031.24 | -- | 3,732.74 |
无形资产摊销 | 891.31 | -- | 1,629.46 | -- | 866.62 |
长期待摊费用摊销 | 166.88 | -- | 346.11 | -- | 180.20 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.15 | -- | -63.40 | -- | 0.13 |
固定资产报废损失 | 3.41 | -- | 290.92 | -- | 57.84 |
公允价值变动损失 | -219.55 | -- | -182.63 | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1,062.99 | -- | 4,958.21 | -- | 1,224.74 |
投资损失 | -1,740.21 | -- | -4,258.35 | -- | -2,665.16 |
递延所得税资产减少 | 416.61 | -- | 61.16 | -- | -284.46 |
递延所得税负债增加 | -472.14 | -- | -282.47 | -- | 198.12 |
存货的减少 | 17,814.41 | -- | -11,451.09 | -- | -54,590.64 |
经营性应收项目的减少 | -42,263.49 | -- | 65,718.55 | -- | -40,240.73 |
经营性应付项目的增加 | -92,460.53 | -- | -150,766.67 | -- | -42,896.60 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -107,023.55 | -- | -84,245.09 | -- | -122,980.40 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 233,553.04 | -- | 381,003.40 | -- | 537,178.77 |
现金的期初余额 | 381,003.40 | -- | 531,859.68 | -- | 531,859.68 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -147,450.36 | -- | -150,856.29 | -- | 5,319.08 |
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