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| 奥来德(688378) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,939.49 | 41,946.38 | 33,037.72 | 22,977.57 | 7,252.97 |
| 收到的税费返还 | 461.01 | 1,526.79 | 1,311.22 | 1,303.53 | 45.83 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,618.36 | 9,583.70 | 1,418.60 | 1,188.25 | 637.96 |
| 经营活动现金流入小计 | 18,018.86 | 53,056.88 | 35,767.54 | 25,469.35 | 7,936.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,928.82 | 22,537.89 | 16,178.01 | 10,318.21 | 4,463.23 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,611.94 | 12,365.68 | 9,524.70 | 6,543.76 | 3,005.05 |
| 支付的各项税费 | 188.23 | 4,893.96 | 2,767.88 | 2,241.65 | 1,371.68 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,199.44 | 10,800.43 | 6,306.52 | 4,545.77 | 20,977.51 |
| 经营活动现金流出小计 | 11,928.43 | 50,597.97 | 34,777.11 | 23,649.39 | 29,817.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,090.43 | 2,458.91 | 990.43 | 1,819.96 | -21,880.71 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,600.00 | 14,800.00 | 9,700.00 | 5,000.00 | 3,500.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9.60 | 86.19 | 61.59 | 26.14 | 23.91 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 990.00 | 195.00 | 195.00 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,500.00 | 700.00 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 7,099.60 | 15,781.19 | 9,956.59 | 5,026.14 | 3,523.91 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,898.72 | 20,556.11 | 17,561.15 | 9,350.12 | 4,283.01 |
| 投资所支付的现金 | 4,600.00 | 12,500.00 | 9,500.00 | 6,200.00 | 4,700.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 9,498.72 | 33,056.11 | 27,061.15 | 15,550.12 | 8,983.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,399.12 | -17,274.92 | -17,104.55 | -10,523.98 | -5,459.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 9,045.60 | 9,045.60 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 6,000.00 | 1,000.00 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 635.00 | 635.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 15,680.60 | 10,680.60 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 6,082.29 | 6,082.29 | 1,082.29 | 1,082.29 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 36.40 | 10,407.56 | 10,373.42 | 10,329.52 | 35.53 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14.00 | 211.66 | 9.92 | 9.92 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 50.40 | 16,701.52 | 16,465.63 | 11,421.73 | 1,117.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -50.40 | -1,020.91 | -5,785.02 | -11,421.73 | -1,117.82 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -42.87 | -45.97 | -77.99 | -40.47 | -25.22 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,598.04 | -15,882.89 | -21,977.14 | -20,166.22 | -28,482.87 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 45,111.71 | 60,994.60 | 60,994.60 | 60,994.60 | 60,994.60 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 48,709.75 | 45,111.71 | 39,017.46 | 40,828.38 | 32,511.73 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 12,226.60 | -- | 9,748.03 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 820.87 | -- | 136.90 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,371.14 | -- | 2,341.62 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 738.04 | -- | 304.07 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 268.55 | -- | 137.03 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -646.50 | -- | -0.03 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -67.97 | -- | -50.48 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 167.62 | -- | 65.46 | -- |
| 投资损失 | -- | -304.24 | -- | -36.55 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -752.00 | -- | -163.59 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -6.59 | -- | -5.02 | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,216.66 | -- | 3,524.85 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -7,057.57 | -- | -1,778.81 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -5,675.83 | -- | -12,568.87 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,458.91 | -- | 1,819.96 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 45,111.71 | -- | 40,828.38 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 60,994.60 | -- | 60,994.60 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -15,882.89 | -- | -20,166.22 | -- |
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